霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元累積型

105.27美元0.68(0.64%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月4.93%
3月8.2%
1年10.36%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.89%
      -
      -
    • 一個月
      4.93%
      -
      5.21%
    • 三個月
      8.20%
      -
      8.59%
    • 一年
      10.36%
      -
      13.82%
    • 三年(年度化)
      0.01%
      -
      1.16%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.81%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.02%
    • 年初至今
      11.61%
      -
      13.80%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.61%
    基金規模
    1,406.63百萬截至 2022-06-28
    成立時間
    2018-06-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.5%2.01%
    2. 2.Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%1.35%
    3. 3.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc1.34%
    4. 4.American Airlines, Inc. 11.75%1.30%
    5. 5.Maison Finco PLC 6%1.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      8.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.5%2.01%
    2. 2.Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%1.35%
    3. 3.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc1.34%
    4. 4.American Airlines, Inc. 11.75%1.30%
    5. 5.Maison Finco PLC 6%1.26%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      8.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -