霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元累積型

123.20美元0.21(0.17%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.24%
3月1.11%
1年10.28%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      0.24%
      1.07%
      0.62%
    • 三個月
      1.11%
      2.56%
      0.73%
    • 一年
      10.28%
      9.26%
      9.06%
    • 三年(年度化)
      1.99%
      0.58%
      0.43%
    • 五年(年度化)
      3.38%
      1.95%
      2.50%
    • 十年(年度化)
      -
      2.93%
      2.76%
    • 年初至今
      1.26%
      4.26%
      0.75%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.26%
    基金規模
    1,709.36百萬截至 2024-04-12
    成立時間
    2018-06-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標為提供高流動收益及(如適用)資本增值。為實現其投資目標,該基金將主要投資於定息及浮息企業債務工具的投資組合,主要專注於北美及歐洲高級抵押高收益工具,有關工具在歐洲或北美的認可市場上市或交易。該基金將把其資產淨值最少50%投資於展現正面或持續改善的環境(「環境」)及/或社會(「社會」)特性的資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Barings USD Liquidity F USD Dis3.22%
    2. 2.Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%1.69%
    3. 3.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.16%
    4. 4.CGG SA 7.75%1.11%
    5. 5.Motion Finco S A R L 7.375%1.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      7.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Barings USD Liquidity F USD Dis3.22%
    2. 2.Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%1.69%
    3. 3.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.16%
    4. 4.CGG SA 7.75%1.11%
    5. 5.Motion Finco S A R L 7.375%1.09%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      7.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -