霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元累積型

118.25美元0.13(0.11%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.17%
3月1.5%
1年10.95%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.17%
      -
      0.21%
    • 三個月
      1.50%
      -
      1.37%
    • 一年
      10.95%
      -
      11.04%
    • 三年(年度化)
      5.60%
      -
      5.84%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.49%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.50%
    • 年初至今
      4.00%
      -
      2.77%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.00%
    基金規模
    1,369.53百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2018-06-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.5%2.05%
    2. 2.Triumph Group, Inc. 6.25%1.48%
    3. 3.Travelex 12.500% Gbp Senior Secured Note Due Aug 2025 Regs1.37%
    4. 4.Verisure Holding AB (publ) 3.25%1.17%
    5. 5.ACRISURE LLC / ACRISURE FIN INC 4.25%1.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      8.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.5%2.05%
    2. 2.Triumph Group, Inc. 6.25%1.48%
    3. 3.Travelex 12.500% Gbp Senior Secured Note Due Aug 2025 Regs1.37%
    4. 4.Verisure Holding AB (publ) 3.25%1.17%
    5. 5.ACRISURE LLC / ACRISURE FIN INC 4.25%1.13%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      8.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -