霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元累積型

114.65美元0.26(0.23%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.66%
1年8.68%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      0.09%
      0.26%
      0.09%
    • 三個月
      1.66%
      3.36%
      1.07%
    • 一年
      8.68%
      8.60%
      8.75%
    • 三年(年度化)
      2.32%
      0.19%
      0.86%
    • 五年(年度化)
      2.50%
      2.24%
      1.68%
    • 十年(年度化)
      -
      3.60%
      2.60%
    • 年初至今
      6.40%
      6.72%
      5.09%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.40%
    基金規模
    1,329.78百萬截至 2023-09-25
    成立時間
    2018-06-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    霸菱環球高級抵押債券基金(「本基金」)是主動型管理的高級抵押債券策略,旨在向投資者提供高流動收益及(如適用)資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc2.58%
    2. 2.Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%2.17%
    3. 3.Barings USD Liquidity F USD Dis1.45%
    4. 4.American Airlines, Inc. 11.75%1.44%
    5. 5.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      6.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc2.58%
    2. 2.Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%2.17%
    3. 3.Barings USD Liquidity F USD Dis1.45%
    4. 4.American Airlines, Inc. 11.75%1.44%
    5. 5.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.26%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      6.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -