富達基金-全球優質債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元)

7.87美元0.01(0.17%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.4%
3月3.89%
1年8.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      1.40%
      2.52%
      1.70%
    • 三個月
      3.89%
      3.22%
      3.49%
    • 一年
      8.30%
      2.47%
      4.16%
    • 三年(年度化)
      0.39%
      5.93%
      1.91%
    • 五年(年度化)
      1.68%
      1.61%
      0.44%
    • 十年(年度化)
      2.10%
      0.44%
      0.71%
    • 年初至今
      2.80%
      4.55%
      1.20%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.80%
    基金規模
    748.03百萬截至 2024-07-17
    成立時間
    2013-04-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)的債務證券。上述投資標的包括以不同貨幣計價且具有不同天期之投資等級及低於投資等級的債務證券,以及非投資等級債券及新興市場債券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.21%
    2. 2.工業0.11%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2410.02%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 246.85%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.5%3.41%
    4. 4.Euro Bobl Future June 242.27%
    5. 5.United States Treasury Notes 3.5%1.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      6.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2410.02%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 246.85%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.5%3.41%
    4. 4.Euro Bobl Future June 242.27%
    5. 5.United States Treasury Notes 3.5%1.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.21%
    2. 2.工業0.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      6.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -