富達基金-全球優質債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元)

7.99美元0.02(0.19%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月3.02%
3月5.98%
1年5.83%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      3.02%
      -
      2.95%
    • 三個月
      5.98%
      -
      8.82%
    • 一年
      5.83%
      -
      6.96%
    • 三年(年度化)
      1.43%
      -
      1.45%
    • 五年(年度化)
      0.91%
      -
      0.29%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.43%
    • 年初至今
      3.02%
      -
      2.95%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.02%
    基金規模
    340.07百萬截至 2023-01-30
    成立時間
    2013-04-09
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.21%
    2. 2.工業0.11%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 2319.36%
    2. 2.Fidelity ILF - USD A Acc9.29%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 236.73%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Mar 234.96%
    5. 5.Euro Bund Future Mar 233.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      8.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.32%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 2319.36%
    2. 2.Fidelity ILF - USD A Acc9.29%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 236.73%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Mar 234.96%
    5. 5.Euro Bund Future Mar 233.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.21%
    2. 2.工業0.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      8.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -