富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元

8.95美元0.02(0.18%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月1.26%
3月1.6%
1年1.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      8.95
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/25
      8.93
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/24
      8.95
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/21
      8.96
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/20
      8.97
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/19
      8.96
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/18
      8.94
      0.03
      0.35%
    • 2022/01/17
      8.97
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/14
      8.98
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/13
      9.00
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/12
      9.00
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/11
      9.00
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/10
      9.00
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/07
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/06
      9.02
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      9.06
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/04
      9.06
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/03
      9.07
      0.04
      0.38%
    • 2021/12/31
      9.11
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/30
      9.10
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/29
      9.10
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/28
      9.11
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/27
      9.10
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/24
      9.09
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/23
      9.09
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/22
      9.09
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/21
      9.07
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/20
      9.08
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/17
      9.09
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/16
      9.09
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價