富達基金-全球優質債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元)

7.71美元0.01(0.09%)
2024/04/19更新
績效 / 
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3月0.08%
1年5.76%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      7.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/18
      7.71
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/17
      7.71
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/16
      7.70
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/15
      7.73
      0.03
      0.41%
    • 2024/04/12
      7.76
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/11
      7.74
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/10
      7.76
      0.04
      0.54%
    • 2024/04/09
      7.81
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/08
      7.79
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/05
      7.80
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/04
      7.81
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/03
      7.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      7.79
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/01
      7.81
      0.07
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/29
      7.88
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/28
      7.87
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      0.04%
    • 2024/03/27
      7.87
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      0.22%
    • 2024/03/26
      7.85
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    • 2024/03/25
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      0.13%
    • 2024/03/22
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      0.18%
    • 2024/03/21
      7.85
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      0.20%
    • 2024/03/20
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      0.13%
    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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