富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元

8.04美元0.03(0.31%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月2.59%
3月0.15%
1年9.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      8.04
      0.03
      0.31%
    • 2022/08/10
      8.01
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/09
      7.99
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/08
      8.00
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/05
      7.98
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/04
      8.01
      0.02
      0.29%
    • 2022/08/03
      7.99
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/02
      7.99
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/01
      7.98
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/29
      8.02
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/28
      7.98
      0.04
      0.48%
    • 2022/07/27
      7.95
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/26
      7.95
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/25
      7.96
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/22
      7.95
      0.05
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      7.90
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/20
      7.88
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/19
      7.86
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/18
      7.85
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/15
      7.85
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/14
      7.83
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/13
      7.85
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/12
      7.87
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/11
      7.87
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/08
      7.85
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/07
      7.84
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/06
      7.83
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/05
      7.85
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/04
      7.82
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/01
      7.84
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價