富達基金-全球優質債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元)

7.80美元0.02(0.26%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月3.4%
3月1.56%
1年9.41%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      7.80
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/01
      7.82
      0.04
      0.57%
    • 2022/11/30
      7.78
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/29
      7.78
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/28
      7.79
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      7.79
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/24
      7.79
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/23
      7.78
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/22
      7.76
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/21
      7.74
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/18
      7.73
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/17
      7.73
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/16
      7.74
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/15
      7.73
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/14
      7.71
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      7.70
      0.04
      0.55%
    • 2022/11/10
      7.66
      0.07
      0.92%
    • 2022/11/09
      7.59
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/08
      7.59
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/07
      7.58
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/04
      7.58
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/03
      7.57
      0.04
      0.53%
    • 2022/11/02
      7.61
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/01
      7.59
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      0.39%
    • 2022/10/31
      7.62
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/28
      7.62
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    • 2022/10/27
      7.62
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      0.34%
    • 2022/10/26
      7.59
      0.03
      0.36%
    • 2022/10/25
      7.56
      0.03
      0.33%
    • 2022/10/24
      7.54
      0.02
      0.25%

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