富達基金-全球優質債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元)

7.80美元0.02(0.27%)
2025/04/17更新
績效 / 
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3月0.34%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      7.80
      0.02
      0.27%
    • 2025/04/16
      7.78
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/15
      7.77
      0.04
      0.49%
    • 2025/04/14
      7.73
      0.03
      0.33%
    • 2025/04/11
      7.70
      0.04
      0.45%
    • 2025/04/10
      7.74
      0.06
      0.83%
    • 2025/04/09
      7.67
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      1.11%
    • 2025/04/08
      7.76
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      0.10%
    • 2025/04/07
      7.75
      0.09
      1.10%
    • 2025/04/04
      7.84
      0.03
      0.42%
    • 2025/04/03
      7.87
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    • 2025/04/02
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      0.00
      0.03%
    • 2025/04/01
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      0.32%
    • 2025/03/31
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      0.06%
    • 2025/03/28
      7.92
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/26
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    • 2025/03/25
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    • 2025/03/24
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    • 2025/03/21
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    • 2025/03/20
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    • 2025/03/19
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    • 2025/03/18
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    • 2025/03/17
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    • 2025/03/14
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    • 2025/03/10
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    • 2025/03/07
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