富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元

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2021/06/22更新
績效 / 
1月0.75%
3月2.04%
1年7.52%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      9.35
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/21
      9.36
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/18
      9.36
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/17
      9.34
      0.02
      0.24%
    • 2021/06/16
      9.36
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      0.00%
    • 2021/06/15
      9.36
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      0.04%
    • 2021/06/14
      9.36
      0.03
      0.32%
    • 2021/06/11
      9.39
      0.06
      0.60%
    • 2021/06/10
      9.34
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    • 2021/06/09
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/08
      9.34
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/07
      9.33
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      0.03%
    • 2021/06/04
      9.33
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/03
      9.32
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/02
      9.30
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      9.29
      0.05
      0.55%
    • 2021/05/31
      9.34
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      0.02%
    • 2021/05/28
      9.34
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      0.06%
    • 2021/05/27
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      0.06%
    • 2021/05/26
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    • 2021/05/25
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      0.10%
    • 2021/05/24
      9.33
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    • 2021/05/21
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    • 2021/05/20
      9.29
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      0.19%
    • 2021/05/19
      9.31
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    • 2021/05/18
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    • 2021/05/17
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    • 2021/05/14
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    • 2021/05/13
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    • 2021/05/12
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