富達基金-全球優質債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元)

7.65美元0.01(0.12%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.47%
3月0.68%
1年4.05%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      7.65
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/21
      7.64
      0.03
      0.38%
    • 2023/09/20
      7.67
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/19
      7.67
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/18
      7.67
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/15
      7.67
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/14
      7.67
      0.01
      0.17%
    • 2023/09/13
      7.66
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/12
      7.66
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    • 2023/09/11
      7.66
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    • 2023/09/08
      7.66
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/07
      7.65
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/06
      7.65
      0.01
      0.18%
    • 2023/09/05
      7.66
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/04
      7.68
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      7.67
      0.05
      0.64%
    • 2023/08/31
      7.72
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/30
      7.72
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/29
      7.71
      0.02
      0.31%
    • 2023/08/28
      7.69
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      0.17%
    • 2023/08/25
      7.67
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      0.17%
    • 2023/08/24
      7.69
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/23
      7.68
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      0.33%
    • 2023/08/22
      7.65
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      0.07%
    • 2023/08/21
      7.65
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    • 2023/08/18
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    • 2023/08/17
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      0.08%
    • 2023/08/16
      7.66
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    • 2023/08/15
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    • 2023/08/14
      7.70
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