富達基金-全球優質債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元)

7.70美元0.03(0.33%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月1.04%
3月0.32%
1年4.7%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      7.70
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/21
      7.68
      0.06
      0.75%
    • 2023/03/20
      7.62
      0.07
      0.95%
    • 2023/03/17
      7.69
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/16
      7.68
      0.04
      0.57%
    • 2023/03/15
      7.72
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/14
      7.73
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/13
      7.74
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/10
      7.74
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/09
      7.73
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/08
      7.74
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/07
      7.76
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/06
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      0.00
      0.00%
    • 2023/03/03
      7.74
      0.04
      0.45%
    • 2023/03/02
      7.71
      0.03
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      7.74
      0.05
      0.58%
    • 2023/02/28
      7.78
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/27
      7.79
      0.02
      0.26%
    • 2023/02/24
      7.77
      0.03
      0.36%
    • 2023/02/23
      7.80
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/22
      7.78
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/21
      7.79
      0.05
      0.59%
    • 2023/02/20
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      0.01
      0.08%
    • 2023/02/17
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      0.24%
    • 2023/02/16
      7.85
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      0.09%
    • 2023/02/15
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      0.14%
    • 2023/02/14
      7.87
      0.02
      0.28%
    • 2023/02/13
      7.89
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/10
      7.90
      0.06
      0.75%
    • 2023/02/09
      7.96
      0.01
      0.15%

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