NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息)

350.88美元2.61(0.75%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月3.63%
3月0.87%
1年28.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      350.88
      2.61
      0.75%
    • 2021/09/21
      348.27
      0.99
      0.28%
    • 2021/09/20
      349.26
      4.56
      1.29%
    • 2021/09/17
      353.82
      2.84
      0.80%
    • 2021/09/16
      356.66
      1.36
      0.38%
    • 2021/09/15
      358.02
      2.57
      0.72%
    • 2021/09/14
      355.45
      2.41
      0.67%
    • 2021/09/13
      357.86
      0.98
      0.28%
    • 2021/09/10
      356.88
      2.29
      0.64%
    • 2021/09/09
      359.17
      2.06
      0.57%
    • 2021/09/08
      361.23
      0.80
      0.22%
    • 2021/09/07
      360.43
      3.50
      0.96%
    • 2021/09/03
      363.93
      0.97
      0.27%
    • 2021/09/02
      364.90
      1.72
      0.47%
    • 2021/09/01
      363.18
      0.25
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      363.43
      0.22
      0.06%
    • 2021/08/30
      363.65
      0.08
      0.02%
    • 2021/08/27
      363.73
      2.47
      0.68%
    • 2021/08/26
      361.26
      2.28
      0.63%
    • 2021/08/25
      363.54
      0.84
      0.23%
    • 2021/08/24
      362.70
      0.03
      0.01%
    • 2021/08/23
      362.67
      0.85
      0.24%
    • 2021/08/20
      361.82
      2.02
      0.56%
    • 2021/08/19
      359.80
      0.75
      0.21%
    • 2021/08/18
      359.05
      4.53
      1.25%
    • 2021/08/17
      363.58
      0.64
      0.18%
    • 2021/08/16
      364.22
      1.44
      0.40%
    • 2021/08/13
      362.78
      0.92
      0.25%
    • 2021/08/12
      361.86
      0.46
      0.13%
    • 2021/08/11
      361.40
      2.42
      0.67%

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