NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息)

364.28美元2.57(0.71%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月1.96%
3月4.14%
1年0.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      364.28
      2.57
      0.71%
    • 2023/01/31
      361.71
      4.42
      1.24%
    • 2023/01/30
      357.29
      2.46
      0.68%
    • 2023/01/27
      359.75
      1.31
      0.36%
    • 2023/01/26
      361.06
      2.38
      0.66%
    • 2023/01/25
      358.68
      0.39
      0.11%
    • 2023/01/24
      359.07
      0.70
      0.20%
    • 2023/01/23
      358.37
      2.11
      0.59%
    • 2023/01/20
      356.26
      3.61
      1.02%
    • 2023/01/19
      352.65
      2.99
      0.84%
    • 2023/01/18
      355.64
      6.74
      1.86%
    • 2023/01/17
      362.38
      2.35
      0.64%
    • 2023/01/13
      364.73
      0.85
      0.23%
    • 2023/01/12
      363.88
      0.09
      0.03%
    • 2023/01/11
      363.79
      2.61
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      361.18
      1.69
      0.47%
    • 2023/01/09
      359.49
      2.25
      0.62%
    • 2023/01/06
      361.74
      7.89
      2.23%
    • 2023/01/05
      353.85
      3.30
      0.92%
    • 2023/01/04
      357.15
      2.21
      0.62%
    • 2023/01/03
      354.94
      0.28
      0.08%
    • 2022/12/30
      355.22
      1.47
      0.41%
    • 2022/12/29
      356.69
      4.38
      1.24%
    • 2022/12/28
      352.31
      3.90
      1.10%
    • 2022/12/27
      356.21
      0.80
      0.23%
    • 2022/12/23
      355.41
      2.14
      0.61%
    • 2022/12/22
      353.27
      3.11
      0.87%
    • 2022/12/21
      356.38
      4.41
      1.25%
    • 2022/12/20
      351.97
      0.77
      0.22%
    • 2022/12/19
      351.20
      1.26
      0.36%

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