NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息)

324.18美元8.21(2.6%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.3%
3月1.11%
1年9.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      324.18
      8.21
      2.60%
    • 2021/03/04
      315.97
      3.05
      0.96%
    • 2021/03/03
      319.02
      1.53
      0.48%
    • 2021/03/02
      320.55
      1.77
      0.55%
    • 2021/03/01
      322.32
      6.23
      1.97%
    • 2021/02/26
      316.09
      3.75
      1.17%
    • 2021/02/25
      319.84
      4.43
      1.37%
    • 2021/02/24
      324.27
      2.49
      0.77%
    • 2021/02/23
      321.78
      1.16
      0.36%
    • 2021/02/22
      320.62
      0.58
      0.18%
    • 2021/02/19
      321.20
      0.29
      0.09%
    • 2021/02/18
      321.49
      0.87
      0.27%
    • 2021/02/17
      322.36
      1.20
      0.37%
    • 2021/02/16
      321.16
      0.24
      0.08%
    • 2021/02/12
      320.92
      1.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      319.89
      0.04
      0.01%
    • 2021/02/10
      319.85
      0.28
      0.09%
    • 2021/02/09
      320.13
      0.43
      0.13%
    • 2021/02/08
      320.56
      1.54
      0.48%
    • 2021/02/05
      319.02
      1.65
      0.52%
    • 2021/02/04
      317.37
      3.17
      1.01%
    • 2021/02/03
      314.20
      0.17
      0.05%
    • 2021/02/02
      314.37
      2.22
      0.71%
    • 2021/02/01
      312.15
      3.15
      1.02%
    • 2021/01/29
      309.00
      5.06
      1.61%
    • 2021/01/28
      314.06
      2.50
      0.80%
    • 2021/01/27
      311.56
      6.25
      1.97%
    • 2021/01/26
      317.81
      1.08
      0.34%
    • 2021/01/25
      318.89
      1.04
      0.33%
    • 2021/01/22
      317.85
      0.62
      0.20%

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