NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息)

340.66美元6.68(1.92%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.44%
3月5.25%
1年30.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      340.66
      6.68
      1.92%
    • 2021/06/17
      347.34
      3.06
      0.87%
    • 2021/06/16
      350.40
      2.53
      0.72%
    • 2021/06/15
      352.93
      0.48
      0.14%
    • 2021/06/14
      352.45
      1.10
      0.31%
    • 2021/06/11
      353.55
      0.28
      0.08%
    • 2021/06/10
      353.27
      0.85
      0.24%
    • 2021/06/09
      352.42
      0.58
      0.16%
    • 2021/06/08
      353.00
      0.27
      0.08%
    • 2021/06/07
      353.27
      1.26
      0.36%
    • 2021/06/04
      354.53
      1.68
      0.48%
    • 2021/06/03
      352.85
      0.34
      0.10%
    • 2021/06/02
      352.51
      0.22
      0.06%
    • 2021/06/01
      352.29
      0.27
      0.08%
    • 2021/05/28
      352.02
      0.60
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      351.42
      0.07
      0.02%
    • 2021/05/26
      351.35
      0.12
      0.03%
    • 2021/05/25
      351.23
      1.52
      0.43%
    • 2021/05/24
      352.75
      1.72
      0.49%
    • 2021/05/21
      351.03
      0.43
      0.12%
    • 2021/05/20
      350.60
      2.03
      0.58%
    • 2021/05/19
      348.57
      1.26
      0.36%
    • 2021/05/18
      349.83
      3.04
      0.86%
    • 2021/05/17
      352.87
      0.76
      0.22%
    • 2021/05/14
      353.63
      3.00
      0.86%
    • 2021/05/13
      350.63
      5.22
      1.51%
    • 2021/05/12
      345.41
      6.00
      1.71%
    • 2021/05/11
      351.41
      4.29
      1.21%
    • 2021/05/10
      355.70
      0.54
      0.15%
    • 2021/05/07
      355.16
      1.86
      0.53%

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