NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息)

368.93美元4.97(1.37%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.62%
3月3.54%
1年2.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      368.93
      4.97
      1.37%
    • 2022/08/11
      363.96
      0.38
      0.11%
    • 2022/08/10
      363.58
      5.57
      1.56%
    • 2022/08/09
      358.01
      0.02
      0.01%
    • 2022/08/08
      357.99
      0.06
      0.02%
    • 2022/08/05
      357.93
      0.68
      0.19%
    • 2022/08/04
      357.25
      2.44
      0.68%
    • 2022/08/03
      359.69
      3.08
      0.86%
    • 2022/08/02
      356.61
      2.87
      0.80%
    • 2022/08/01
      359.48
      1.13
      0.31%
    • 2022/07/29
      360.61
      4.35
      1.22%
    • 2022/07/28
      356.26
      4.30
      1.22%
    • 2022/07/27
      351.96
      6.29
      1.82%
    • 2022/07/26
      345.67
      1.90
      0.55%
    • 2022/07/25
      347.57
      1.95
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      345.62
      1.38
      0.40%
    • 2022/07/21
      347.00
      1.58
      0.46%
    • 2022/07/20
      345.42
      0.57
      0.17%
    • 2022/07/19
      345.99
      7.99
      2.36%
    • 2022/07/18
      338.00
      3.34
      0.98%
    • 2022/07/15
      341.34
      5.88
      1.75%
    • 2022/07/14
      335.46
      1.89
      0.56%
    • 2022/07/13
      337.35
      1.92
      0.57%
    • 2022/07/12
      339.27
      2.51
      0.73%
    • 2022/07/11
      341.78
      1.86
      0.54%
    • 2022/07/08
      343.64
      0.69
      0.20%
    • 2022/07/07
      344.33
      2.67
      0.78%
    • 2022/07/06
      341.66
      0.80
      0.24%
    • 2022/07/05
      340.86
      3.81
      1.11%
    • 2022/07/01
      344.67
      3.96
      1.16%

    下載歷史報價