NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息)

366.66美元3.08(0.83%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.49%
3月1.32%
1年16.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      366.66
      3.08
      0.83%
    • 2022/01/19
      369.74
      2.44
      0.66%
    • 2022/01/18
      372.18
      4.67
      1.24%
    • 2022/01/14
      376.85
      0.12
      0.03%
    • 2022/01/13
      376.73
      1.06
      0.28%
    • 2022/01/12
      377.79
      0.29
      0.08%
    • 2022/01/10
      375.68
      0.77
      0.21%
    • 2022/01/07
      376.45
      1.00
      0.27%
    • 2022/01/06
      375.45
      0.52
      0.14%
    • 2022/01/05
      374.93
      1.88
      0.50%
    • 2022/01/04
      376.81
      2.65
      0.71%
    • 2022/01/03
      374.16
      0.13
      0.04%
    • 2021/12/31
      374.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      374.03
      1.01
      0.27%
    • 2021/12/29
      375.04
      0.93
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      374.11
      0.76
      0.20%
    • 2021/12/27
      373.35
      4.49
      1.22%
    • 2021/12/23
      368.86
      1.94
      0.53%
    • 2021/12/22
      366.92
      1.90
      0.52%
    • 2021/12/21
      365.02
      3.32
      0.92%
    • 2021/12/20
      361.70
      3.23
      0.89%
    • 2021/12/17
      364.93
      4.39
      1.19%
    • 2021/12/16
      369.32
      1.10
      0.30%
    • 2021/12/15
      368.22
      2.71
      0.74%
    • 2021/12/14
      365.51
      1.34
      0.37%
    • 2021/12/13
      366.85
      0.38
      0.10%
    • 2021/12/10
      367.23
      3.39
      0.93%
    • 2021/12/09
      363.84
      0.90
      0.25%
    • 2021/12/08
      364.74
      0.04
      0.01%
    • 2021/12/07
      364.70
      3.82
      1.06%

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