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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (Ydis)股
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歐元
0.15
(0.62%)
2021/02/26
更新
績效 /
1月
2.66%
3月
10.38%
1年
6.99%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
2.13%
-
-
一個月
2.66%
-
1.25%
三個月
10.38%
-
8.92%
一年
6.99%
-
10.01%
三年(年度化)
2.50%
-
0.11%
五年(年度化)
8.24%
-
8.87%
十年(年度化)
2.16%
-
0.27%
年初至今
6.19%
-
3.44%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
新興歐洲股票
基金公司/總代理人
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
6.19%
基金規模
182.20百萬
截至 2021-01-31
成立時間
2005-10-25
晨星評等
投資策略
本基金主要投資於在東歐國家的證券交易所上市的公司證券,包括屬於前蘇聯一部份的新獨立國及俄羅斯,以達致長遠資本增值之目標。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興歐洲
86.35%
2.
歐元區
9.43%
3.
新興亞洲
4.26%
4.
英國
0.42%
前五大大行業比重
1.
金融服務
30.17%
2.
能源
27.21%
3.
基本物料
19.22%
4.
周期性消費
11.11%
5.
防守性消費
5.95%
前五大持股
1.
Sberbank of Russia PJSC
9.42%
2.
PJSC Lukoil
8.84%
3.
Gazprom PJSC
6.71%
4.
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC
5.72%
5.
Tatneft PJSC
5.22%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.11
-
月報酬標準差
27.05
-
月報酬夏普值
-0.03
-
風險評估
投資區域
1.
新興歐洲
86.35%
2.
歐元區
9.43%
3.
新興亞洲
4.26%
4.
英國
0.42%
前五大持股
1.
Sberbank of Russia PJSC
9.42%
2.
PJSC Lukoil
8.84%
3.
Gazprom PJSC
6.71%
4.
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC
5.72%
5.
Tatneft PJSC
5.22%
前五大大行業比重
1.
金融服務
30.17%
2.
能源
27.21%
3.
基本物料
19.22%
4.
周期性消費
11.11%
5.
防守性消費
5.95%
風險概要(三年)
項目
指數
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