NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息)

321.2美元0.29(0.09%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.38%
3月5.29%
1年4.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      1.38%
      0.92%
      2.61%
    • 三個月
      5.29%
      16.72%
      10.91%
    • 一年
      4.08%
      4.09%
      8.36%
    • 三年(年度化)
      5.74%
      4.41%
      7.12%
    • 五年(年度化)
      10.60%
      10.71%
      10.72%
    • 十年(年度化)
      -
      10.15%
      8.86%
    • 年初至今
      2.44%
      0.92%
      6.20%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.44%
    基金規模
    258.55百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    2013-11-05
    晨星評等
    投資策略
    本基金(以至少2/3淨資產)投資於可能具有可觀股息率並由在美國成立、上市或買賣的公司所發行的股票及/或其他可轉讓證券的分散投資組合。發行人的公司總部或主要業務活動設於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.32%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.17%
    3. 3.英國0.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.90%
    2. 2.工業16.59%
    3. 3.健康護理15.44%
    4. 4.防守性消費13.20%
    5. 5.科技12.60%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.98%
    2. 2.Johnson & Johnson4.98%
    3. 3.Medtronic PLC4.97%
    4. 4.Emerson Electric Co3.82%
    5. 5.Verizon Communications Inc2.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.4
      -
    • 月報酬標準差
      17.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.32%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.17%
    3. 3.英國0.72%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.98%
    2. 2.Johnson & Johnson4.98%
    3. 3.Medtronic PLC4.97%
    4. 4.Emerson Electric Co3.82%
    5. 5.Verizon Communications Inc2.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.90%
    2. 2.工業16.59%
    3. 3.健康護理15.44%
    4. 4.防守性消費13.20%
    5. 5.科技12.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.4
      -
    • 月報酬標準差
      17.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -