NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息)

357.31美元0.64(0.18%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月2.25%
3月3.59%
1年30.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.77%
      -
      -
    • 一個月
      2.25%
      1.15%
      0.49%
    • 三個月
      3.59%
      5.21%
      1.99%
    • 一年
      30.02%
      43.68%
      35.85%
    • 三年(年度化)
      8.88%
      12.42%
      9.85%
    • 五年(年度化)
      9.79%
      11.87%
      10.27%
    • 十年(年度化)
      -
      11.61%
      10.18%
    • 年初至今
      14.30%
      17.05%
      17.30%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.30%
    基金規模
    329.73百萬截至 2021-07-26
    成立時間
    2013-11-05
    晨星評等
    投資策略
    本基金(以至少2/3淨資產)投資於可能具有可觀股息率並由在美國成立、上市或買賣的公司所發行的股票及/或其他可轉讓證券的分散投資組合。發行人的公司總部或主要業務活動設於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.48%
    2. 2.英國2.17%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.09%
    2. 2.健康護理16.50%
    3. 3.金融服務15.18%
    4. 4.工業15.11%
    5. 5.防守性消費11.00%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson4.85%
    2. 2.Microsoft Corp4.84%
    3. 3.Medtronic PLC4.74%
    4. 4.Walmart Inc2.89%
    5. 5.Verizon Communications Inc2.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      17.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.48%
    2. 2.英國2.17%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.95%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson4.85%
    2. 2.Microsoft Corp4.84%
    3. 3.Medtronic PLC4.74%
    4. 4.Walmart Inc2.89%
    5. 5.Verizon Communications Inc2.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.09%
    2. 2.健康護理16.50%
    3. 3.金融服務15.18%
    4. 4.工業15.11%
    5. 5.防守性消費11.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      17.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -