NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息)

368.18美元7.02(1.94%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月3.29%
3月2.55%
1年1.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.97%
      -
      -
    • 一個月
      3.29%
      10.25%
      4.71%
    • 三個月
      2.55%
      2.41%
      0.02%
    • 一年
      1.84%
      7.00%
      3.42%
    • 三年(年度化)
      7.36%
      7.31%
      7.76%
    • 五年(年度化)
      6.79%
      7.21%
      7.89%
    • 十年(年度化)
      -
      10.30%
      10.38%
    • 年初至今
      2.10%
      9.32%
      7.84%

    基金總覽

    基金組別
    美國股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.10%
    基金規模
    394.04百萬截至 2022-11-29
    成立時間
    2013-11-05
    晨星評等
    投資策略
    本基金(以至少2/3淨資產)投資於可能具有可觀股息率並由在美國成立、上市或買賣的公司所發行的股票及/或其他可轉讓證券的分散投資組合。發行人的公司總部或主要業務活動設於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.88%
    2. 2.英國2.75%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.47%
    2. 2.健康護理16.71%
    3. 3.科技15.41%
    4. 4.工業12.90%
    5. 5.防守性消費10.40%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson4.95%
    2. 2.Medtronic PLC4.82%
    3. 3.Microsoft Corp4.28%
    4. 4.Exxon Mobil Corp3.89%
    5. 5.Linde PLC2.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      18.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.88%
    2. 2.英國2.75%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.02%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson4.95%
    2. 2.Medtronic PLC4.82%
    3. 3.Microsoft Corp4.28%
    4. 4.Exxon Mobil Corp3.89%
    5. 5.Linde PLC2.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.47%
    2. 2.健康護理16.71%
    3. 3.科技15.41%
    4. 4.工業12.90%
    5. 5.防守性消費10.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      18.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -