NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元

507.58歐元0.97(0.19%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月4.87%
3月6.95%
1年31.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      507.58
      0.97
      0.19%
    • 2021/04/09
      506.61
      2.77
      0.55%
    • 2021/04/08
      503.84
      0.03
      0.01%
    • 2021/04/07
      503.81
      0.98
      0.19%
    • 2021/04/06
      504.79
      4.96
      0.99%
    • 2021/04/01
      499.83
      2.78
      0.56%
    • 2021/03/31
      497.05
      1.27
      0.26%
    • 2021/03/30
      498.32
      2.11
      0.42%
    • 2021/03/29
      500.43
      0.72
      0.14%
    • 2021/03/26
      499.71
      9.32
      1.90%
    • 2021/03/25
      490.39
      4.51
      0.93%
    • 2021/03/24
      485.88
      2.19
      0.45%
    • 2021/03/23
      483.69
      2.91
      0.60%
    • 2021/03/22
      486.60
      0.83
      0.17%
    • 2021/03/19
      485.77
      2.50
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      488.27
      2.53
      0.52%
    • 2021/03/17
      490.80
      0.46
      0.09%
    • 2021/03/16
      491.26
      1.66
      0.34%
    • 2021/03/15
      492.92
      2.33
      0.48%
    • 2021/03/12
      490.59
      2.90
      0.60%
    • 2021/03/11
      487.69
      0.02
      0.00%
    • 2021/03/10
      487.67
      4.58
      0.95%
    • 2021/03/09
      483.09
      0.31
      0.06%
    • 2021/03/08
      482.78
      2.42
      0.50%
    • 2021/03/05
      480.36
      12.23
      2.61%
    • 2021/03/04
      468.13
      4.56
      0.97%
    • 2021/03/03
      472.69
      2.30
      0.48%
    • 2021/03/02
      474.99
      1.97
      0.41%
    • 2021/03/01
      476.96
      9.23
      1.97%
    • 2021/02/26
      467.73
      5.61
      1.19%

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