NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元

530.77歐元2.77(0.53%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月2.59%
3月1.96%
1年2.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      530.77
      2.77
      0.53%
    • 2022/12/07
      528.00
      1.04
      0.20%
    • 2022/12/06
      526.96
      4.92
      0.93%
    • 2022/12/05
      531.88
      8.26
      1.53%
    • 2022/12/02
      540.14
      0.40
      0.07%
    • 2022/12/01
      540.54
      2.17
      0.40%
    • 2022/11/30
      542.71
      10.47
      1.97%
    • 2022/11/29
      532.24
      0.91
      0.17%
    • 2022/11/28
      531.33
      8.95
      1.66%
    • 2022/11/25
      540.28
      0.98
      0.18%
    • 2022/11/23
      539.30
      1.41
      0.26%
    • 2022/11/22
      537.89
      4.25
      0.80%
    • 2022/11/21
      533.64
      2.19
      0.41%
    • 2022/11/18
      531.45
      4.91
      0.93%
    • 2022/11/17
      526.54
      0.29
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      526.83
      3.08
      0.58%
    • 2022/11/15
      529.91
      3.12
      0.59%
    • 2022/11/14
      526.79
      4.45
      0.84%
    • 2022/11/11
      531.24
      1.26
      0.24%
    • 2022/11/10
      529.98
      21.21
      4.17%
    • 2022/11/09
      508.77
      7.67
      1.49%
    • 2022/11/08
      516.44
      1.78
      0.35%
    • 2022/11/07
      514.66
      3.97
      0.78%
    • 2022/11/04
      510.69
      7.03
      1.40%
    • 2022/11/03
      503.66
      2.75
      0.54%
    • 2022/11/02
      506.41
      9.61
      1.86%
    • 2022/11/01
      516.02
      1.16
      0.23%
    • 2022/10/31
      514.86
      2.04
      0.40%
    • 2022/10/28
      516.90
      12.37
      2.45%
    • 2022/10/27
      504.53
      0.54
      0.11%

    下載歷史報價