NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元

541.25歐元2.1(0.39%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月4.24%
3月2.67%
1年25.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      541.25
      2.10
      0.39%
    • 2021/10/21
      539.15
      0.33
      0.06%
    • 2021/10/20
      539.48
      4.35
      0.81%
    • 2021/10/19
      535.13
      4.68
      0.88%
    • 2021/10/18
      530.45
      2.66
      0.50%
    • 2021/10/15
      533.11
      1.59
      0.30%
    • 2021/10/14
      531.52
      8.24
      1.58%
    • 2021/10/13
      523.28
      1.57
      0.30%
    • 2021/10/12
      521.71
      1.77
      0.34%
    • 2021/10/11
      523.48
      2.85
      0.54%
    • 2021/10/08
      526.33
      0.23
      0.04%
    • 2021/10/07
      526.56
      3.30
      0.63%
    • 2021/10/06
      523.26
      2.05
      0.39%
    • 2021/10/05
      521.21
      4.89
      0.95%
    • 2021/10/04
      516.32
      2.73
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      519.05
      5.60
      1.09%
    • 2021/09/30
      513.45
      8.06
      1.55%
    • 2021/09/29
      521.51
      1.93
      0.37%
    • 2021/09/28
      519.58
      6.97
      1.32%
    • 2021/09/27
      526.55
      0.29
      0.06%
    • 2021/09/24
      526.84
      0.31
      0.06%
    • 2021/09/23
      526.53
      5.45
      1.05%
    • 2021/09/22
      521.08
      3.85
      0.74%
    • 2021/09/21
      517.23
      1.45
      0.28%
    • 2021/09/20
      518.68
      6.82
      1.30%
    • 2021/09/17
      525.50
      4.26
      0.80%
    • 2021/09/16
      529.76
      2.10
      0.40%
    • 2021/09/15
      531.86
      3.81
      0.72%
    • 2021/09/14
      528.05
      3.56
      0.67%
    • 2021/09/13
      531.61
      1.44
      0.27%

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