NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元

529.03歐元0.87(0.17%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月3.08%
3月2.7%
1年27.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      529.03
      0.87
      0.17%
    • 2021/07/23
      528.16
      4.15
      0.79%
    • 2021/07/22
      524.01
      1.13
      0.22%
    • 2021/07/21
      525.14
      3.35
      0.64%
    • 2021/07/20
      521.79
      6.93
      1.35%
    • 2021/07/19
      514.86
      8.86
      1.69%
    • 2021/07/16
      523.72
      2.39
      0.45%
    • 2021/07/15
      526.11
      0.51
      0.10%
    • 2021/07/14
      526.62
      1.18
      0.23%
    • 2021/07/13
      525.44
      2.16
      0.41%
    • 2021/07/12
      527.60
      1.30
      0.25%
    • 2021/07/09
      526.30
      6.18
      1.19%
    • 2021/07/08
      520.12
      5.05
      0.96%
    • 2021/07/07
      525.17
      3.68
      0.71%
    • 2021/07/06
      521.49
      3.19
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      524.68
      2.92
      0.56%
    • 2021/07/01
      521.76
      3.65
      0.70%
    • 2021/06/30
      518.11
      0.98
      0.19%
    • 2021/06/29
      517.13
      0.20
      0.04%
    • 2021/06/28
      516.93
      0.87
      0.17%
    • 2021/06/25
      517.80
      3.20
      0.62%
    • 2021/06/24
      514.60
      2.22
      0.43%
    • 2021/06/23
      512.38
      2.21
      0.43%
    • 2021/06/22
      514.59
      0.82
      0.16%
    • 2021/06/21
      513.77
      8.79
      1.74%
    • 2021/06/18
      504.98
      10.06
      1.95%
    • 2021/06/17
      515.04
      4.74
      0.91%
    • 2021/06/16
      519.78
      3.79
      0.72%
    • 2021/06/15
      523.57
      0.72
      0.14%
    • 2021/06/14
      522.85
      1.62
      0.31%

    下載歷史報價