NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元

508.36歐元0.9(0.18%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月6.93%
3月9.84%
1年1.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      508.36
      0.90
      0.18%
    • 2022/06/28
      509.26
      6.40
      1.24%
    • 2022/06/27
      515.66
      0.50
      0.10%
    • 2022/06/24
      515.16
      12.38
      2.46%
    • 2022/06/23
      502.78
      2.35
      0.47%
    • 2022/06/22
      500.43
      1.56
      0.31%
    • 2022/06/21
      501.99
      11.73
      2.39%
    • 2022/06/17
      490.26
      1.80
      0.37%
    • 2022/06/16
      492.06
      11.76
      2.33%
    • 2022/06/15
      503.82
      3.45
      0.69%
    • 2022/06/14
      500.37
      3.12
      0.62%
    • 2022/06/13
      503.49
      16.12
      3.10%
    • 2022/06/10
      519.61
      10.00
      1.89%
    • 2022/06/09
      529.61
      11.12
      2.06%
    • 2022/06/08
      540.73
      6.18
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      546.91
      5.31
      0.98%
    • 2022/06/06
      541.60
      1.36
      0.25%
    • 2022/06/03
      540.24
      5.12
      0.94%
    • 2022/06/02
      545.36
      5.70
      1.06%
    • 2022/06/01
      539.66
      3.93
      0.72%
    • 2022/05/31
      543.59
      3.60
      0.66%
    • 2022/05/27
      547.19
      8.89
      1.65%
    • 2022/05/26
      538.30
      5.65
      1.06%
    • 2022/05/25
      532.65
      2.00
      0.38%
    • 2022/05/24
      530.65
      2.11
      0.40%
    • 2022/05/23
      528.54
      9.65
      1.86%
    • 2022/05/20
      518.89
      0.48
      0.09%
    • 2022/05/19
      518.41
      5.25
      1.00%
    • 2022/05/18
      523.66
      17.38
      3.21%
    • 2022/05/17
      541.04
      7.88
      1.48%

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