晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份

63.44美元0.45(0.71%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.9%
3月4.46%
1年22.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      63.44
      0.45
      0.71%
    • 2021/07/28
      62.99
      0.33
      0.53%
    • 2021/07/27
      62.66
      0.20
      0.32%
    • 2021/07/26
      62.86
      0.39
      0.62%
    • 2021/07/23
      63.25
      0.38
      0.60%
    • 2021/07/22
      62.87
      0.10
      0.16%
    • 2021/07/21
      62.77
      0.59
      0.95%
    • 2021/07/20
      62.18
      0.42
      0.68%
    • 2021/07/19
      61.76
      0.89
      1.42%
    • 2021/07/16
      62.65
      0.16
      0.26%
    • 2021/07/15
      62.81
      0.10
      0.16%
    • 2021/07/14
      62.91
      0.28
      0.45%
    • 2021/07/13
      62.63
      0.18
      0.29%
    • 2021/07/12
      62.45
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/09
      62.44
      0.55
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      61.89
      0.65
      1.04%
    • 2021/07/07
      62.54
      0.22
      0.35%
    • 2021/07/06
      62.32
      0.20
      0.32%
    • 2021/07/05
      62.52
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/02
      62.53
      0.46
      0.74%
    • 2021/07/01
      62.07
      0.19
      0.31%
    • 2021/06/30
      61.88
      0.38
      0.61%
    • 2021/06/29
      62.26
      0.10
      0.16%
    • 2021/06/28
      62.16
      0.07
      0.11%
    • 2021/06/25
      62.09
      0.30
      0.49%
    • 2021/06/24
      61.79
      0.26
      0.42%
    • 2021/06/22
      61.53
      0.14
      0.23%
    • 2021/06/21
      61.39
      0.63
      1.04%
    • 2021/06/18
      60.76
      0.74
      1.20%
    • 2021/06/17
      61.50
      0.27
      0.44%

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