晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份

58.26美元0.98(1.65%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.09%
3月3.95%
1年26.83%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      1.09%
      4.65%
      0.46%
    • 三個月
      3.95%
      10.91%
      0.38%
    • 一年
      26.83%
      45.33%
      43.04%
    • 三年(年度化)
      13.04%
      14.10%
      15.21%
    • 五年(年度化)
      11.12%
      14.03%
      15.12%
    • 十年(年度化)
      9.28%
      9.92%
      9.62%
    • 年初至今
      6.22%
      9.80%
      5.12%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.22%
    基金規模
    7,509.46百萬截至 2021-05-11
    成立時間
    2009-09-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。該基金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。該基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.56%
    2. 2.歐元區11.30%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.75%
    4. 4.英國6.89%
    5. 5.新興亞洲5.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.87%
    2. 2.金融服務23.44%
    3. 3.防守性消費18.38%
    4. 4.健康護理12.52%
    5. 5.電訊服務8.41%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A8.56%
    2. 2.ASML Holding NV6.63%
    3. 3.Moody's Corporation6.04%
    4. 4.Microsoft Corp5.46%
    5. 5.Booking Holdings Inc5.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      15.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.56%
    2. 2.歐元區11.30%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.75%
    4. 4.英國6.89%
    5. 5.新興亞洲5.69%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A8.56%
    2. 2.ASML Holding NV6.63%
    3. 3.Moody's Corporation6.04%
    4. 4.Microsoft Corp5.46%
    5. 5.Booking Holdings Inc5.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.87%
    2. 2.金融服務23.44%
    3. 3.防守性消費18.38%
    4. 4.健康護理12.52%
    5. 5.電訊服務8.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      15.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -