晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份

68.80美元0(0%)
2025/05/14更新
績效 / 
1月7.6%
3月1.61%
1年11.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.00%
      -
      -
    • 一個月
      7.60%
      3.09%
      11.72%
    • 三個月
      1.61%
      7.73%
      1.32%
    • 一年
      11.34%
      7.02%
      8.68%
    • 三年(年度化)
      9.46%
      16.40%
      12.16%
    • 五年(年度化)
      8.48%
      8.01%
      10.38%
    • 十年(年度化)
      7.36%
      8.85%
      7.89%
    • 年初至今
      7.02%
      7.73%
      3.47%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.02%
    基金規模
    8,714.74百萬截至 2025-05-13
    成立時間
    2009-09-30
    晨星評等
    投資策略
    該子基金旨在長線提供資本增長(即為您的投資價值帶來增長)及同時提供獲取收益的機會。 該子基金主要投資於全球公司的股票(例如公司股份)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國70.51%
    2. 2.歐元區10.22%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.38%
    4. 4.中東3.80%
    5. 5.英國3.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.85%
    2. 2.金融服務22.14%
    3. 3.防守性消費13.52%
    4. 4.健康護理11.19%
    5. 5.電訊服務10.60%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A9.87%
    2. 2.Philip Morris International Inc6.91%
    3. 3.Microsoft Corp6.58%
    4. 4.ASML Holding NV5.90%
    5. 5.VeriSign Inc5.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      15.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國70.51%
    2. 2.歐元區10.22%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.38%
    4. 4.中東3.80%
    5. 5.英國3.80%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A9.87%
    2. 2.Philip Morris International Inc6.91%
    3. 3.Microsoft Corp6.58%
    4. 4.ASML Holding NV5.90%
    5. 5.VeriSign Inc5.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.85%
    2. 2.金融服務22.14%
    3. 3.防守性消費13.52%
    4. 4.健康護理11.19%
    5. 5.電訊服務10.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      15.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -