晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份

53.26美元0.09(0.17%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月10.54%
3月1.52%
1年16.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.03%
      -
      -
    • 一個月
      10.54%
      7.18%
      7.82%
    • 三個月
      1.52%
      6.85%
      3.38%
    • 一年
      16.45%
      18.48%
      25.26%
    • 三年(年度化)
      4.32%
      6.11%
      4.71%
    • 五年(年度化)
      5.50%
      6.37%
      5.39%
    • 十年(年度化)
      7.00%
      8.94%
      8.14%
    • 年初至今
      18.29%
      20.07%
      25.35%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.29%
    基金規模
    7,947.00百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2009-09-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。該基金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。該基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國69.14%
    2. 2.歐元區12.17%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.97%
    4. 4.新興亞洲3.33%
    5. 5.中東2.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.68%
    2. 2.金融服務24.27%
    3. 3.防守性消費16.19%
    4. 4.健康護理13.94%
    5. 5.電訊服務8.23%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A8.45%
    2. 2.Microsoft Corp5.81%
    3. 3.Moody's Corporation5.30%
    4. 4.ASML Holding NV5.17%
    5. 5.Intuit Inc4.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      18.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.美國69.14%
    2. 2.歐元區12.17%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.97%
    4. 4.新興亞洲3.33%
    5. 5.中東2.45%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A8.45%
    2. 2.Microsoft Corp5.81%
    3. 3.Moody's Corporation5.30%
    4. 4.ASML Holding NV5.17%
    5. 5.Intuit Inc4.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.68%
    2. 2.金融服務24.27%
    3. 3.防守性消費16.19%
    4. 4.健康護理13.94%
    5. 5.電訊服務8.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      18.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -