晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份

65.85美元0.17(0.26%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月2.95%
3月3.43%
1年12.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      2.95%
      3.09%
      4.67%
    • 三個月
      3.43%
      7.73%
      7.04%
    • 一年
      12.06%
      7.02%
      24.21%
    • 三年(年度化)
      2.08%
      16.40%
      2.46%
    • 五年(年度化)
      6.82%
      8.01%
      9.73%
    • 十年(年度化)
      7.28%
      8.85%
      8.61%
    • 年初至今
      7.97%
      7.73%
      17.49%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.97%
    基金規模
    8,640.92百萬截至 2024-12-06
    成立時間
    2009-09-30
    晨星評等
    投資策略
    該子基金旨在長線提供資本增長(即為您的投資價值帶來增長)及同時提供獲取收益的機會。 該子基金主要投資於全球公司的股票(例如公司股份)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國70.72%
    2. 2.歐元區10.55%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.30%
    4. 4.中東3.37%
    5. 5.英國3.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.61%
    2. 2.金融服務21.57%
    3. 3.防守性消費14.22%
    4. 4.健康護理12.94%
    5. 5.電訊服務9.57%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A10.11%
    2. 2.Microsoft Corp7.16%
    3. 3.Booking Holdings Inc6.89%
    4. 4.ASML Holding NV6.11%
    5. 5.Philip Morris International Inc5.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      17.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -
    投資區域
    1. 1.美國70.72%
    2. 2.歐元區10.55%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.30%
    4. 4.中東3.37%
    5. 5.英國3.18%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A10.11%
    2. 2.Microsoft Corp7.16%
    3. 3.Booking Holdings Inc6.89%
    4. 4.ASML Holding NV6.11%
    5. 5.Philip Morris International Inc5.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.61%
    2. 2.金融服務21.57%
    3. 3.防守性消費14.22%
    4. 4.健康護理12.94%
    5. 5.電訊服務9.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      17.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -

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