晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份

59.61美元0.09(0.15%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月4.71%
3月0.62%
1年6.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.77%
      -
      -
    • 一個月
      4.71%
      3.09%
      3.84%
    • 三個月
      0.62%
      7.73%
      4.75%
    • 一年
      6.47%
      7.02%
      14.09%
    • 三年(年度化)
      0.11%
      16.40%
      1.10%
    • 五年(年度化)
      6.07%
      8.01%
      8.16%
    • 十年(年度化)
      6.65%
      8.85%
      7.57%
    • 年初至今
      1.86%
      7.73%
      2.43%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.86%
    基金規模
    8,002.46百萬截至 2024-04-17
    成立時間
    2009-09-30
    晨星評等
    投資策略
    該子基金旨在長線提供資本增長(即為您的投資價值帶來增長)及同時提供獲取收益的機會。 該子基金主要投資於全球公司的股票(例如公司股份)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國71.13%
    2. 2.歐元區11.85%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.52%
    4. 4.新興亞洲3.14%
    5. 5.中東2.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.39%
    2. 2.金融服務22.17%
    3. 3.防守性消費14.52%
    4. 4.健康護理11.38%
    5. 5.電訊服務9.14%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A9.91%
    2. 2.ASML Holding NV9.11%
    3. 3.Microsoft Corp8.20%
    4. 4.Booking Holdings Inc5.96%
    5. 5.Intuit Inc4.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      17.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國71.13%
    2. 2.歐元區11.85%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.52%
    4. 4.新興亞洲3.14%
    5. 5.中東2.83%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A9.91%
    2. 2.ASML Holding NV9.11%
    3. 3.Microsoft Corp8.20%
    4. 4.Booking Holdings Inc5.96%
    5. 5.Intuit Inc4.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.39%
    2. 2.金融服務22.17%
    3. 3.防守性消費14.52%
    4. 4.健康護理11.38%
    5. 5.電訊服務9.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      17.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -