施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)C-累積

242.93美元0.33(0.14%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月1.95%
3月5.01%
1年0.1%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
註冊地
盧森堡
計價幣別
美元
基金組別
產業股票 - 其他
基金家族
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar BRIC TME NR USD
基金規模
470.62百萬截至 2024-06-14
年初至今報酬率
6.07%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2005-10-31

投資策略

該基金旨在通過投資於巴西、印度和中國公司的股本和股本 相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI BIC (Net TR) 10/40 index的資本增值。該基金可直接投資於中國B股和中國H股,亦可將少於20%的資產(以淨額計算)直接通過滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制或間接(例如通過參與票據)投資於中國A股及在科創板及創業板上市的股份。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金(受附件I所載的限制所規限)。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Gotto James
  • 資歷 0年(2024-01-31 至今)
  • 學歷: Oxford University Magdalen College (榮譽)學士。
    
    經歷: 於 1991 年 9 月加入施羅德擔任英國研究分析師,開始投資職涯。現任施羅德環球新興市場股票基金經理,是環球新興市場股票策略的基金管理團隊成員。 在 1995 年被調派到阿根廷,負責當地基金的研究和管理。 
    
    相關資格:英國投資專業人士協會(UKSIP)資深會員。
  • Wilson Tom
  • 資歷 8年(2016-08-01 至今)
  • 學歷: Newcastle University 榮譽歷史學學士。
    
    經歷: 2016 年 8 月起擔任施羅德全球新興市場基金主管。2014 年 起擔任環球新興市場基金經理人,是新興市場股票團隊研究主管;2007 年起擔任歐洲、中東及非洲股票主管; 2001 年從加入施羅德畢業生培育計畫開始投資職涯,原為機構和零售投資長助理,之後在 2002 年進行研究開發計畫,加入環球石油團隊。
    
    相關資格: 特許財務分析師。

基金費用

最低認購金額
1,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
0.00%
管理費
1.00%
最高管理費
1.00%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
施羅德證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2722-1868
基金顧問地址
台北市信義路5段108號9樓
基金顧問網址
www.schroders.com.tw