施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)C-累積

246.02美元3.05(1.23%)
2022/08/19更新
績效 / 
1月0.91%
3月1.6%
1年27.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/19
      246.02
      3.05
      1.23%
    • 2022/08/18
      249.07
      0.21
      0.09%
    • 2022/08/17
      248.86
      1.02
      0.41%
    • 2022/08/16
      249.88
      0.32
      0.13%
    • 2022/08/15
      249.56
      1.00
      0.40%
    • 2022/08/12
      248.56
      1.67
      0.67%
    • 2022/08/11
      250.22
      3.51
      1.42%
    • 2022/08/10
      246.71
      0.08
      0.03%
    • 2022/08/09
      246.79
      0.82
      0.33%
    • 2022/08/08
      247.61
      1.34
      0.55%
    • 2022/08/05
      246.27
      1.33
      0.54%
    • 2022/08/04
      247.60
      3.61
      1.48%
    • 2022/08/03
      243.99
      2.54
      1.05%
    • 2022/08/02
      241.46
      3.72
      1.52%
    • 2022/08/01
      245.17
      1.06
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/29
      246.24
      2.92
      1.17%
    • 2022/07/28
      249.16
      1.09
      0.44%
    • 2022/07/27
      248.07
      0.65
      0.26%
    • 2022/07/26
      247.42
      0.20
      0.08%
    • 2022/07/25
      247.22
      1.78
      0.71%
    • 2022/07/22
      249.00
      0.55
      0.22%
    • 2022/07/21
      249.54
      0.40
      0.16%
    • 2022/07/20
      249.14
      0.87
      0.35%
    • 2022/07/19
      248.28
      0.05
      0.02%
    • 2022/07/18
      248.33
      3.83
      1.57%
    • 2022/07/15
      244.50
      2.72
      1.10%
    • 2022/07/14
      247.22
      2.47
      1.01%
    • 2022/07/13
      244.75
      3.54
      1.43%
    • 2022/07/12
      248.30
      5.00
      1.98%
    • 2022/07/11
      253.30
      4.21
      1.64%

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