施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)C-累積

367.18美元1.03(0.28%)

2021/05/10更新

績效 /

1月1.29%

3月8.03%

1年43.92%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/10
367.18
1.03
0.28%
2021/05/07
366.15
1.17
0.32%
2021/05/06
364.98
2.75
0.76%
2021/05/05
362.24
0.32
0.09%
2021/05/04
361.92
3.02
0.83%
2021/04/30
364.93
8.50
2.28%
2021/04/29
373.44
4.61
1.25%
2021/04/28
368.83
2.09
0.57%
2021/04/27
366.73
1.35
0.37%
2021/04/26
365.38
0.79
0.22%
2021/04/23
366.17
0.95
0.26%
2021/04/22
365.23
3.66
1.01%
2021/04/21
361.57
2.96
0.81%
2021/04/20
364.53
3.41
0.93%
2021/04/19
367.94
0.28
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
368.22
2.29
0.63%
2021/04/15
365.93
2.24
0.62%
2021/04/14
363.70
3.03
0.84%
2021/04/13
360.66
2.11
0.59%
2021/04/12
358.56
3.96
1.09%
2021/04/09
362.51
2.24
0.61%
2021/04/08
364.76
1.35
0.37%
2021/04/07
363.40
2.72
0.74%
2021/04/06
366.12
2.45
0.67%
2021/04/01
368.57
6.78
1.87%
2021/03/31
361.80
0.76
0.21%
2021/03/30
361.04
1.62
0.45%
2021/03/29
359.42
2.36
0.65%
2021/03/26
361.79
7.60
2.15%
2021/03/25
354.19
4.85
1.35%

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