施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)C-累積

402.26美元2.45(0.61%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.56%
3月10.21%
1年27.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      402.26
      2.45
      0.61%
    • 2021/02/18
      399.81
      6.37
      1.57%
    • 2021/02/17
      406.18
      3.18
      0.79%
    • 2021/02/16
      403.00
      2.78
      0.69%
    • 2021/02/12
      400.22
      0.79
      0.20%
    • 2021/02/11
      401.01
      1.78
      0.45%
    • 2021/02/10
      399.23
      5.17
      1.31%
    • 2021/02/09
      394.06
      1.16
      0.29%
    • 2021/02/08
      395.22
      3.37
      0.86%
    • 2021/02/05
      391.85
      1.30
      0.33%
    • 2021/02/03
      390.08
      1.02
      0.26%
    • 2021/02/02
      389.06
      9.43
      2.48%
    • 2021/02/01
      379.63
      4.56
      1.22%
    • 2021/01/29
      375.07
      0.44
      0.12%
    • 2021/01/28
      374.63
      4.58
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      379.21
      5.87
      1.52%
    • 2021/01/26
      385.08
      3.82
      0.98%
    • 2021/01/25
      388.90
      5.76
      1.50%
    • 2021/01/22
      383.14
      5.91
      1.52%
    • 2021/01/21
      389.05
      0.42
      0.11%
    • 2021/01/20
      389.47
      7.74
      2.03%
    • 2021/01/19
      381.73
      3.14
      0.83%
    • 2021/01/18
      378.59
      1.35
      0.36%
    • 2021/01/15
      377.24
      2.06
      0.55%
    • 2021/01/14
      375.17
      4.76
      1.29%
    • 2021/01/13
      370.41
      1.27
      0.34%
    • 2021/01/12
      369.14
      1.28
      0.35%
    • 2021/01/11
      367.86
      0.11
      0.03%
    • 2021/01/08
      367.75
      4.57
      1.26%
    • 2021/01/07
      363.17
      4.22
      1.15%

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