施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)C-累積

241.84美元1.63(0.68%)
2024/07/26更新
績效 / 
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3月1.65%
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    • 2024/07/26
      241.84
      1.63
      0.68%
    • 2024/07/25
      240.21
      2.98
      1.23%
    • 2024/07/24
      243.19
      2.39
      0.97%
    • 2024/07/23
      245.58
      2.41
      0.97%
    • 2024/07/22
      247.99
      1.31
      0.53%
    • 2024/07/19
      246.68
      2.85
      1.14%
    • 2024/07/18
      249.54
      0.73
      0.29%
    • 2024/07/17
      248.81
      0.64
      0.26%
    • 2024/07/16
      249.45
      1.31
      0.52%
    • 2024/07/15
      250.75
      1.52
      0.60%
    • 2024/07/12
      252.28
      3.09
      1.24%
    • 2024/07/11
      249.19
      1.19
      0.48%
    • 2024/07/10
      248.00
      0.93
      0.38%
    • 2024/07/09
      247.07
      0.56
      0.23%
    • 2024/07/08
      246.51
      0.61
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      247.12
      1.23
      0.50%
    • 2024/07/04
      248.35
      2.90
      1.18%
    • 2024/07/03
      245.45
      2.12
      0.87%
    • 2024/07/02
      243.33
      1.16
      0.48%
    • 2024/06/28
      244.50
      1.29
      0.53%
    • 2024/06/27
      245.79
      0.26
      0.11%
    • 2024/06/26
      245.53
      0.06
      0.03%
    • 2024/06/25
      245.59
      0.82
      0.33%
    • 2024/06/24
      244.77
      1.06
      0.44%
    • 2024/06/21
      243.71
      1.46
      0.60%
    • 2024/06/20
      245.17
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      0.23%
    • 2024/06/19
      245.73
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      0.46%
    • 2024/06/18
      244.61
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      0.37%
    • 2024/06/17
      243.72
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      0.33%
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