施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)C-累積

237.92美元3.18(1.35%)
2024/04/26更新
績效 / 
1月2.68%
3月5.24%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      237.92
      3.18
      1.35%
    • 2024/04/25
      234.74
      0.65
      0.27%
    • 2024/04/24
      235.39
      3.30
      1.42%
    • 2024/04/23
      232.09
      2.05
      0.89%
    • 2024/04/22
      230.04
      2.52
      1.11%
    • 2024/04/19
      227.52
      0.26
      0.11%
    • 2024/04/18
      227.26
      0.11
      0.05%
    • 2024/04/17
      227.15
      0.72
      0.32%
    • 2024/04/16
      227.86
      2.82
      1.22%
    • 2024/04/15
      230.68
      0.55
      0.24%
    • 2024/04/12
      231.24
      2.86
      1.22%
    • 2024/04/11
      234.10
      0.37
      0.16%
    • 2024/04/10
      233.73
      0.32
      0.14%
    • 2024/04/09
      233.41
      0.07
      0.03%
    • 2024/04/08
      233.34
      0.95
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      232.39
      0.39
      0.17%
    • 2024/04/03
      232.78
      0.20
      0.08%
    • 2024/04/02
      232.98
      1.32
      0.57%
    • 2024/03/28
      231.66
      1.90
      0.83%
    • 2024/03/27
      229.76
      0.25
      0.11%
    • 2024/03/26
      229.51
      0.90
      0.40%
    • 2024/03/25
      228.61
      0.45
      0.20%
    • 2024/03/22
      229.06
      1.79
      0.77%
    • 2024/03/21
      230.84
      0.74
      0.32%
    • 2024/03/20
      230.11
      1.87
      0.82%
    • 2024/03/19
      228.24
      2.57
      1.11%
    • 2024/03/18
      230.81
      0.07
      0.03%
    • 2024/03/15
      230.74
      0.60
      0.26%
    • 2024/03/14
      231.34
      2.12
      0.91%
    • 2024/03/13
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