施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)C-累積

244.70美元0.38(0.16%)
2025/01/17更新
績效 / 
1月4.57%
3月7.22%
1年12.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      244.70
      0.38
      0.16%
    • 2025/01/16
      245.08
      0.04
      0.02%
    • 2025/01/15
      245.05
      2.10
      0.87%
    • 2025/01/14
      242.94
      4.01
      1.68%
    • 2025/01/13
      238.93
      3.42
      1.41%
    • 2025/01/10
      242.35
      2.46
      1.01%
    • 2025/01/09
      244.81
      0.43
      0.17%
    • 2025/01/08
      244.39
      3.27
      1.32%
    • 2025/01/07
      247.66
      4.48
      1.78%
    • 2025/01/06
      252.14
      1.55
      0.62%
    • 2025/01/03
      250.59
      0.62
      0.25%
    • 2025/01/02
      251.21
      0.47
      0.19%
    • 2024/12/31
      251.68
      0.30
      0.12%
    • 2024/12/30
      251.98
      0.80
      0.32%
    • 2024/12/27
      252.78
      0.14
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      252.93
      0.46
      0.18%
    • 2024/12/20
      252.47
      2.19
      0.86%
    • 2024/12/19
      254.66
      2.13
      0.83%
    • 2024/12/18
      256.79
      0.36
      0.14%
    • 2024/12/17
      256.43
      1.69
      0.66%
    • 2024/12/16
      258.12
      3.16
      1.21%
    • 2024/12/13
      261.28
      1.18
      0.45%
    • 2024/12/12
      262.46
      0.81
      0.31%
    • 2024/12/11
      261.65
      1.47
      0.56%
    • 2024/12/10
      263.12
      5.23
      1.95%
    • 2024/12/09
      268.35
      7.43
      2.85%
    • 2024/12/06
      260.92
      2.53
      0.98%
    • 2024/12/05
      258.39
      0.62
      0.24%
    • 2024/12/04
      257.77
      0.08
      0.03%
    • 2024/12/03
      257.69
      0.79
      0.31%

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