施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)C-累積

357.85美元0.14(0.04%)

2021/10/25更新

績效 /

1月4.02%

3月1.06%

1年8.63%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/25
357.85
0.14
0.04%
2021/10/22
357.99
1.52
0.43%
2021/10/21
356.46
3.14
0.87%
2021/10/20
359.60
2.96
0.83%
2021/10/19
356.64
3.54
1.00%
2021/10/18
353.11
0.46
0.13%
2021/10/15
352.65
0.54
0.15%
2021/10/14
353.19
7.76
2.25%
2021/10/13
345.43
0.43
0.12%
2021/10/12
345.86
4.16
1.19%
2021/10/11
350.03
0.71
0.20%
2021/10/08
349.32
6.35
1.85%
2021/10/07
342.97
7.52
2.24%
2021/10/06
335.46
4.21
1.24%
2021/10/05
339.66
0.97
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/04
340.63
2.03
0.59%
2021/09/30
342.66
0.59
0.17%
2021/09/29
343.25
0.93
0.27%
2021/09/28
344.19
0.01
0.00%
2021/09/27
344.17
0.17
0.05%
2021/09/24
344.01
2.14
0.62%
2021/09/23
346.15
2.97
0.87%
2021/09/22
343.18
1.68
0.49%
2021/09/21
341.49
0.27
0.08%
2021/09/20
341.77
8.30
2.37%
2021/09/17
350.06
2.79
0.80%
2021/09/16
347.27
4.42
1.26%
2021/09/15
351.69
3.51
0.99%
2021/09/14
355.20
1.83
0.51%
2021/09/13
357.03
2.59
0.72%

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