施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)C-累積

228.62美元2.09(0.91%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月8.84%
3月8.29%
1年31.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      228.62
      2.09
      0.91%
    • 2022/11/24
      230.71
      1.51
      0.66%
    • 2022/11/23
      229.20
      0.08
      0.04%
    • 2022/11/22
      229.28
      2.40
      1.04%
    • 2022/11/21
      231.69
      3.90
      1.65%
    • 2022/11/18
      235.58
      5.25
      2.28%
    • 2022/11/17
      230.33
      6.96
      2.94%
    • 2022/11/16
      237.30
      2.41
      1.01%
    • 2022/11/15
      239.71
      7.00
      3.01%
    • 2022/11/14
      232.70
      1.71
      0.74%
    • 2022/11/11
      230.99
      7.44
      3.33%
    • 2022/11/10
      223.55
      0.16
      0.07%
    • 2022/11/09
      223.39
      2.96
      1.31%
    • 2022/11/08
      226.34
      2.81
      1.23%
    • 2022/11/07
      229.16
      2.25
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      226.91
      10.94
      5.06%
    • 2022/11/03
      215.97
      3.32
      1.51%
    • 2022/11/02
      219.29
      1.76
      0.81%
    • 2022/11/01
      217.53
      7.29
      3.47%
    • 2022/10/31
      210.24
      0.71
      0.34%
    • 2022/10/28
      209.53
      4.52
      2.11%
    • 2022/10/27
      214.06
      1.37
      0.65%
    • 2022/10/26
      212.68
      2.63
      1.25%
    • 2022/10/25
      210.05
      3.11
      1.46%
    • 2022/10/24
      213.16
      6.24
      2.85%
    • 2022/10/21
      219.41
      0.87
      0.40%
    • 2022/10/20
      220.28
      1.93
      0.87%
    • 2022/10/19
      222.21
      4.96
      2.18%
    • 2022/10/18
      227.17
      4.14
      1.86%
    • 2022/10/17
      223.03
      1.66
      0.74%

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