施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)C-累積

351.39美元1.41(0.4%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月6.72%
3月3.71%
1年14.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      351.39
      1.41
      0.40%
    • 2021/07/29
      352.80
      10.45
      3.05%
    • 2021/07/28
      342.35
      1.17
      0.34%
    • 2021/07/27
      341.17
      10.58
      3.01%
    • 2021/07/26
      351.75
      9.93
      2.75%
    • 2021/07/23
      361.68
      0.12
      0.03%
    • 2021/07/22
      361.80
      4.05
      1.13%
    • 2021/07/21
      357.75
      2.20
      0.62%
    • 2021/07/20
      355.55
      1.73
      0.48%
    • 2021/07/19
      357.28
      7.83
      2.15%
    • 2021/07/16
      365.12
      0.38
      0.11%
    • 2021/07/15
      364.73
      0.14
      0.04%
    • 2021/07/14
      364.87
      4.22
      1.17%
    • 2021/07/13
      360.65
      2.10
      0.59%
    • 2021/07/12
      358.55
      0.95
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      357.60
      3.18
      0.90%
    • 2021/07/08
      354.42
      9.72
      2.67%
    • 2021/07/07
      364.14
      3.63
      0.99%
    • 2021/07/06
      367.77
      0.72
      0.20%
    • 2021/07/05
      368.49
      3.47
      0.93%
    • 2021/07/02
      371.96
      4.52
      1.20%
    • 2021/07/01
      376.48
      0.21
      0.06%
    • 2021/06/30
      376.69
      0.81
      0.21%
    • 2021/06/29
      377.50
      2.56
      0.68%
    • 2021/06/28
      380.06
      1.44
      0.38%
    • 2021/06/25
      378.62
      4.49
      1.20%
    • 2021/06/24
      374.13
      2.04
      0.55%
    • 2021/06/23
      372.09
      3.50
      0.95%
    • 2021/06/22
      368.59
      0.22
      0.06%
    • 2021/06/21
      368.81
      1.98
      0.54%

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