施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)C-累積

232.98美元3.78(1.65%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.62%

3月3.8%

1年0.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
232.98
3.78
1.65%
2023/09/21
229.20
4.02
1.72%
2023/09/20
233.22
1.77
0.75%
2023/09/19
234.99
0.17
0.07%
2023/09/18
235.17
0.78
0.33%
2023/09/15
235.95
0.12
0.05%
2023/09/14
236.07
0.65
0.28%
2023/09/13
235.42
0.50
0.21%
2023/09/12
234.93
0.19
0.08%
2023/09/11
235.12
1.78
0.76%
2023/09/07
233.34
3.48
1.47%
2023/09/06
236.82
1.88
0.79%
2023/09/05
238.69
0.88
0.37%
2023/09/04
239.57
2.40
1.01%
2023/08/31
237.17
0.59
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
237.76
0.05
0.02%
2023/08/29
237.70
2.21
0.94%
2023/08/28
235.49
1.63
0.70%
2023/08/25
233.86
2.09
0.89%
2023/08/24
235.96
3.89
1.68%
2023/08/23
232.07
0.53
0.23%
2023/08/22
231.54
0.72
0.31%
2023/08/21
230.81
0.69
0.30%
2023/08/18
231.50
5.21
2.20%
2023/08/17
236.72
1.99
0.85%
2023/08/16
234.73
2.70
1.14%
2023/08/15
237.43
0.95
0.40%
2023/08/14
238.38
2.70
1.12%
2023/08/11
241.08
4.63
1.88%
2023/08/10
245.71
0.25
0.10%

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