施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)C-累積

231.24美元2.86(1.22%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.82%
3月2.25%
1年5.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      231.24
      2.86
      1.22%
    • 2024/04/11
      234.10
      0.37
      0.16%
    • 2024/04/10
      233.73
      0.32
      0.14%
    • 2024/04/09
      233.41
      0.07
      0.03%
    • 2024/04/08
      233.34
      0.95
      0.41%
    • 2024/04/05
      232.39
      0.39
      0.17%
    • 2024/04/03
      232.78
      0.20
      0.08%
    • 2024/04/02
      232.98
      1.32
      0.57%
    • 2024/03/28
      231.66
      1.90
      0.83%
    • 2024/03/27
      229.76
      0.25
      0.11%
    • 2024/03/26
      229.51
      0.90
      0.40%
    • 2024/03/25
      228.61
      0.45
      0.20%
    • 2024/03/22
      229.06
      1.79
      0.77%
    • 2024/03/21
      230.84
      0.74
      0.32%
    • 2024/03/20
      230.11
      1.87
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      228.24
      2.57
      1.11%
    • 2024/03/18
      230.81
      0.07
      0.03%
    • 2024/03/15
      230.74
      0.60
      0.26%
    • 2024/03/14
      231.34
      2.12
      0.91%
    • 2024/03/13
      233.46
      0.30
      0.13%
    • 2024/03/12
      233.15
      2.01
      0.87%
    • 2024/03/11
      231.14
      1.69
      0.74%
    • 2024/03/08
      229.44
      0.31
      0.13%
    • 2024/03/07
      229.14
      1.27
      0.55%
    • 2024/03/06
      230.41
      1.78
      0.78%
    • 2024/03/05
      228.63
      1.84
      0.80%
    • 2024/03/04
      230.47
      0.14
      0.06%
    • 2024/03/01
      230.32
      1.29
      0.56%
    • 2024/02/29
      229.03
      0.15
      0.07%
    • 2024/02/28
      228.88
      2.67
      1.15%

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