施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)C-累積

351.39美元1.41(0.4%)

2021/07/30更新

績效 /

1月6.72%

3月3.71%

1年14.89%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
351.39
1.41
0.40%
2021/07/29
352.80
10.45
3.05%
2021/07/28
342.35
1.17
0.34%
2021/07/27
341.17
10.58
3.01%
2021/07/26
351.75
9.93
2.75%
2021/07/23
361.68
0.12
0.03%
2021/07/22
361.80
4.05
1.13%
2021/07/21
357.75
2.20
0.62%
2021/07/20
355.55
1.73
0.48%
2021/07/19
357.28
7.83
2.15%
2021/07/16
365.12
0.38
0.11%
2021/07/15
364.73
0.14
0.04%
2021/07/14
364.87
4.22
1.17%
2021/07/13
360.65
2.10
0.59%
2021/07/12
358.55
0.95
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
357.60
3.18
0.90%
2021/07/08
354.42
9.72
2.67%
2021/07/07
364.14
3.63
0.99%
2021/07/06
367.77
0.72
0.20%
2021/07/05
368.49
3.47
0.93%
2021/07/02
371.96
4.52
1.20%
2021/07/01
376.48
0.21
0.06%
2021/06/30
376.69
0.81
0.21%
2021/06/29
377.50
2.56
0.68%
2021/06/28
380.06
1.44
0.38%
2021/06/25
378.62
4.49
1.20%
2021/06/24
374.13
2.04
0.55%
2021/06/23
372.09
3.50
0.95%
2021/06/22
368.59
0.22
0.06%
2021/06/21
368.81
1.98
0.54%

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