施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)C-累積

367.18美元1.03(0.28%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月1.29%
3月8.03%
1年43.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      367.18
      1.03
      0.28%
    • 2021/05/07
      366.15
      1.17
      0.32%
    • 2021/05/06
      364.98
      2.75
      0.76%
    • 2021/05/05
      362.24
      0.32
      0.09%
    • 2021/05/04
      361.92
      3.02
      0.83%
    • 2021/04/30
      364.93
      8.50
      2.28%
    • 2021/04/29
      373.44
      4.61
      1.25%
    • 2021/04/28
      368.83
      2.09
      0.57%
    • 2021/04/27
      366.73
      1.35
      0.37%
    • 2021/04/26
      365.38
      0.79
      0.22%
    • 2021/04/23
      366.17
      0.95
      0.26%
    • 2021/04/22
      365.23
      3.66
      1.01%
    • 2021/04/21
      361.57
      2.96
      0.81%
    • 2021/04/20
      364.53
      3.41
      0.93%
    • 2021/04/19
      367.94
      0.28
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      368.22
      2.29
      0.63%
    • 2021/04/15
      365.93
      2.24
      0.62%
    • 2021/04/14
      363.70
      3.03
      0.84%
    • 2021/04/13
      360.66
      2.11
      0.59%
    • 2021/04/12
      358.56
      3.96
      1.09%
    • 2021/04/09
      362.51
      2.24
      0.61%
    • 2021/04/08
      364.76
      1.35
      0.37%
    • 2021/04/07
      363.40
      2.72
      0.74%
    • 2021/04/06
      366.12
      2.45
      0.67%
    • 2021/04/01
      368.57
      6.78
      1.87%
    • 2021/03/31
      361.80
      0.76
      0.21%
    • 2021/03/30
      361.04
      1.62
      0.45%
    • 2021/03/29
      359.42
      2.36
      0.65%
    • 2021/03/26
      361.79
      7.60
      2.15%
    • 2021/03/25
      354.19
      4.85
      1.35%

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