施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)C-累積

230.45美元1.8(0.78%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月9.93%
3月4.06%
1年13.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      230.45
      1.80
      0.78%
    • 2023/03/17
      232.25
      1.09
      0.47%
    • 2023/03/16
      231.16
      1.03
      0.45%
    • 2023/03/15
      230.13
      5.66
      2.40%
    • 2023/03/14
      235.80
      0.60
      0.26%
    • 2023/03/13
      235.19
      0.85
      0.36%
    • 2023/03/10
      236.04
      5.02
      2.08%
    • 2023/03/09
      241.07
      2.71
      1.11%
    • 2023/03/08
      243.77
      3.50
      1.42%
    • 2023/03/07
      247.28
      0.11
      0.05%
    • 2023/03/06
      247.39
      1.22
      0.49%
    • 2023/03/03
      248.61
      2.98
      1.21%
    • 2023/03/02
      245.63
      2.27
      0.92%
    • 2023/03/01
      247.90
      5.99
      2.48%
    • 2023/02/28
      241.91
      2.05
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      243.96
      0.11
      0.05%
    • 2023/02/24
      243.84
      5.98
      2.39%
    • 2023/02/23
      249.83
      1.46
      0.59%
    • 2023/02/22
      248.37
      3.45
      1.37%
    • 2023/02/21
      251.81
      4.06
      1.59%
    • 2023/02/20
      255.87
      3.04
      1.20%
    • 2023/02/17
      252.83
      3.24
      1.26%
    • 2023/02/16
      256.07
      0.16
      0.06%
    • 2023/02/15
      256.23
      2.23
      0.86%
    • 2023/02/14
      258.46
      0.02
      0.01%
    • 2023/02/13
      258.47
      0.22
      0.09%
    • 2023/02/10
      258.25
      5.38
      2.04%
    • 2023/02/09
      263.64
      4.45
      1.72%
    • 2023/02/08
      259.18
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/07
      259.18
      1.55
      0.60%

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