施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)C-累積

232.98美元3.78(1.65%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.62%
3月3.8%
1年0.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      232.98
      3.78
      1.65%
    • 2023/09/21
      229.20
      4.02
      1.72%
    • 2023/09/20
      233.22
      1.77
      0.75%
    • 2023/09/19
      234.99
      0.17
      0.07%
    • 2023/09/18
      235.17
      0.78
      0.33%
    • 2023/09/15
      235.95
      0.12
      0.05%
    • 2023/09/14
      236.07
      0.65
      0.28%
    • 2023/09/13
      235.42
      0.50
      0.21%
    • 2023/09/12
      234.93
      0.19
      0.08%
    • 2023/09/11
      235.12
      1.78
      0.76%
    • 2023/09/07
      233.34
      3.48
      1.47%
    • 2023/09/06
      236.82
      1.88
      0.79%
    • 2023/09/05
      238.69
      0.88
      0.37%
    • 2023/09/04
      239.57
      2.40
      1.01%
    • 2023/08/31
      237.17
      0.59
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      237.76
      0.05
      0.02%
    • 2023/08/29
      237.70
      2.21
      0.94%
    • 2023/08/28
      235.49
      1.63
      0.70%
    • 2023/08/25
      233.86
      2.09
      0.89%
    • 2023/08/24
      235.96
      3.89
      1.68%
    • 2023/08/23
      232.07
      0.53
      0.23%
    • 2023/08/22
      231.54
      0.72
      0.31%
    • 2023/08/21
      230.81
      0.69
      0.30%
    • 2023/08/18
      231.50
      5.21
      2.20%
    • 2023/08/17
      236.72
      1.99
      0.85%
    • 2023/08/16
      234.73
      2.70
      1.14%
    • 2023/08/15
      237.43
      0.95
      0.40%
    • 2023/08/14
      238.38
      2.70
      1.12%
    • 2023/08/11
      241.08
      4.63
      1.88%
    • 2023/08/10
      245.71
      0.25
      0.10%

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