施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)C-累積

259.90美元0.37(0.14%)

2025/04/25更新

績效 /

1月3.86%

3月4.33%

1年10.72%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
259.90
0.37
0.14%
2025/04/24
260.27
1.35
0.51%
2025/04/23
261.61
4.21
1.64%
2025/04/22
257.40
2.66
1.04%
2025/04/17
254.74
2.20
0.87%
2025/04/16
252.54
1.46
0.58%
2025/04/15
254.00
0.84
0.33%
2025/04/14
253.16
5.36
2.16%
2025/04/11
247.80
0.03
0.01%
2025/04/10
247.77
10.78
4.55%
2025/04/09
236.99
7.38
3.02%
2025/04/08
244.37
5.13
2.15%
2025/04/07
239.23
15.89
6.23%
2025/04/04
255.13
7.77
2.95%
2025/04/03
262.89
3.53
1.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/02
266.42
1.36
0.51%
2025/04/01
265.06
0.10
0.04%
2025/03/31
264.95
4.13
1.54%
2025/03/28
269.08
2.03
0.75%
2025/03/27
271.12
3.20
1.19%
2025/03/26
267.92
2.42
0.90%
2025/03/25
270.34
0.64
0.24%
2025/03/24
269.70
2.02
0.76%
2025/03/21
267.67
2.40
0.89%
2025/03/20
270.07
2.84
1.04%
2025/03/19
272.92
1.36
0.50%
2025/03/18
271.56
2.25
0.84%
2025/03/17
269.31
3.32
1.25%
2025/03/14
265.98
7.54
2.92%
2025/03/13
258.44
1.07
0.41%

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