施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)C-累積

252.78美元0.14(0.06%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月2.62%
3月7.57%
1年12.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      252.78
      0.14
      0.06%
    • 2024/12/23
      252.93
      0.46
      0.18%
    • 2024/12/20
      252.47
      2.19
      0.86%
    • 2024/12/19
      254.66
      2.13
      0.83%
    • 2024/12/18
      256.79
      0.36
      0.14%
    • 2024/12/17
      256.43
      1.69
      0.66%
    • 2024/12/16
      258.12
      3.16
      1.21%
    • 2024/12/13
      261.28
      1.18
      0.45%
    • 2024/12/12
      262.46
      0.81
      0.31%
    • 2024/12/11
      261.65
      1.47
      0.56%
    • 2024/12/10
      263.12
      5.23
      1.95%
    • 2024/12/09
      268.35
      7.43
      2.85%
    • 2024/12/06
      260.92
      2.53
      0.98%
    • 2024/12/05
      258.39
      0.62
      0.24%
    • 2024/12/04
      257.77
      0.08
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      257.69
      0.79
      0.31%
    • 2024/12/02
      256.90
      1.07
      0.42%
    • 2024/11/29
      255.82
      0.19
      0.07%
    • 2024/11/28
      255.64
      3.95
      1.52%
    • 2024/11/27
      259.59
      2.83
      1.10%
    • 2024/11/26
      256.76
      0.47
      0.19%
    • 2024/11/25
      256.29
      1.12
      0.44%
    • 2024/11/22
      255.17
      1.51
      0.59%
    • 2024/11/21
      256.69
      0.88
      0.34%
    • 2024/11/20
      257.56
      2.06
      0.81%
    • 2024/11/19
      255.50
      1.02
      0.40%

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