施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)C-累積

357.85美元0.14(0.04%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月4.02%
3月1.06%
1年8.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      357.85
      0.14
      0.04%
    • 2021/10/22
      357.99
      1.52
      0.43%
    • 2021/10/21
      356.46
      3.14
      0.87%
    • 2021/10/20
      359.60
      2.96
      0.83%
    • 2021/10/19
      356.64
      3.54
      1.00%
    • 2021/10/18
      353.11
      0.46
      0.13%
    • 2021/10/15
      352.65
      0.54
      0.15%
    • 2021/10/14
      353.19
      7.76
      2.25%
    • 2021/10/13
      345.43
      0.43
      0.12%
    • 2021/10/12
      345.86
      4.16
      1.19%
    • 2021/10/11
      350.03
      0.71
      0.20%
    • 2021/10/08
      349.32
      6.35
      1.85%
    • 2021/10/07
      342.97
      7.52
      2.24%
    • 2021/10/06
      335.46
      4.21
      1.24%
    • 2021/10/05
      339.66
      0.97
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      340.63
      2.03
      0.59%
    • 2021/09/30
      342.66
      0.59
      0.17%
    • 2021/09/29
      343.25
      0.93
      0.27%
    • 2021/09/28
      344.19
      0.01
      0.00%
    • 2021/09/27
      344.17
      0.17
      0.05%
    • 2021/09/24
      344.01
      2.14
      0.62%
    • 2021/09/23
      346.15
      2.97
      0.87%
    • 2021/09/22
      343.18
      1.68
      0.49%
    • 2021/09/21
      341.49
      0.27
      0.08%
    • 2021/09/20
      341.77
      8.30
      2.37%
    • 2021/09/17
      350.06
      2.79
      0.80%
    • 2021/09/16
      347.27
      4.42
      1.26%
    • 2021/09/15
      351.69
      3.51
      0.99%
    • 2021/09/14
      355.20
      1.83
      0.51%
    • 2021/09/13
      357.03
      2.59
      0.72%

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