施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)C-累積

341.77美元8.3(2.37%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月1.16%
3月7.83%
1年7.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.27%
      -
      -
    • 一個月
      1.16%
      2.18%
      1.71%
    • 三個月
      7.83%
      7.16%
      4.48%
    • 一年
      7.18%
      8.72%
      16.24%
    • 三年(年度化)
      10.90%
      9.53%
      11.99%
    • 五年(年度化)
      12.14%
      10.99%
      11.60%
    • 十年(年度化)
      6.53%
      4.56%
      5.13%
    • 年初至今
      5.14%
      2.87%
      1.03%

    基金總覽

    基金組別
    金磚四國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.14%
    基金規模
    898.99百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2005-10-31
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於巴西、俄羅斯、印度和中國公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲71.67%
    2. 2.拉丁美洲12.94%
    3. 3.新興歐洲9.20%
    4. 4.非洲2.17%
    5. 5.已開發亞洲1.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.06%
    2. 2.金融服務20.73%
    3. 3.電訊服務14.78%
    4. 4.工業8.37%
    5. 5.科技5.20%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.49%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd ADR7.92%
    3. 3.JD.com Inc ADR3.96%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H3.87%
    5. 5.Tata Consultancy Services Ltd3.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      19.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲71.67%
    2. 2.拉丁美洲12.94%
    3. 3.新興歐洲9.20%
    4. 4.非洲2.17%
    5. 5.已開發亞洲1.57%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.49%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd ADR7.92%
    3. 3.JD.com Inc ADR3.96%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H3.87%
    5. 5.Tata Consultancy Services Ltd3.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.06%
    2. 2.金融服務20.73%
    3. 3.電訊服務14.78%
    4. 4.工業8.37%
    5. 5.科技5.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      19.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -