施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)C-累積

369.72美元3.48(0.93%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月5.65%
3月5.2%
1年28.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      5.65%
      0.31%
      2.82%
    • 三個月
      5.20%
      8.91%
      7.66%
    • 一年
      28.73%
      31.87%
      22.62%
    • 三年(年度化)
      10.26%
      7.05%
      6.97%
    • 五年(年度化)
      18.71%
      18.47%
      17.66%
    • 十年(年度化)
      5.23%
      4.21%
      3.34%
    • 年初至今
      2.62%
      3.51%
      3.48%

    基金總覽

    基金組別
    金磚四國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.62%
    基金規模
    1,106.84百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2005-10-31
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於巴西、俄羅斯、印度和中國公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲78.24%
    2. 2.拉丁美洲9.95%
    3. 3.新興歐洲5.84%
    4. 4.非洲2.49%
    5. 5.已開發亞洲1.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費31.20%
    2. 2.電訊服務17.13%
    3. 3.金融服務14.42%
    4. 4.防守性消費9.02%
    5. 5.科技7.64%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Adr9.62%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.32%
    3. 3.Jd.Com Inc Adr6.25%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. Of China Ltd Class H4.58%
    5. 5.Midea Group Co Ltd Class A3.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      19.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲78.24%
    2. 2.拉丁美洲9.95%
    3. 3.新興歐洲5.84%
    4. 4.非洲2.49%
    5. 5.已開發亞洲1.43%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Adr9.62%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.32%
    3. 3.Jd.Com Inc Adr6.25%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. Of China Ltd Class H4.58%
    5. 5.Midea Group Co Ltd Class A3.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費31.20%
    2. 2.電訊服務17.13%
    3. 3.金融服務14.42%
    4. 4.防守性消費9.02%
    5. 5.科技7.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      19.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -