施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)C-累積

370.80美元0.47(0.13%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月2.23%
3月0.4%
1年32.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.33%
      -
      -
    • 一個月
      2.23%
      3.36%
      5.60%
    • 三個月
      0.40%
      1.07%
      6.21%
    • 一年
      32.01%
      43.58%
      37.99%
    • 三年(年度化)
      10.60%
      9.43%
      11.28%
    • 五年(年度化)
      17.56%
      15.62%
      16.35%
    • 十年(年度化)
      5.79%
      3.98%
      4.19%
    • 年初至今
      2.92%
      4.61%
      7.39%

    基金總覽

    基金組別
    金磚四國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.92%
    基金規模
    1,018.54百萬截至 2021-06-17
    成立時間
    2005-10-31
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於巴西、俄羅斯、印度和中國公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲73.55%
    2. 2.拉丁美洲11.66%
    3. 3.新興歐洲7.96%
    4. 4.非洲2.57%
    5. 5.已開發亞洲1.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.95%
    2. 2.金融服務19.61%
    3. 3.電訊服務13.37%
    4. 4.工業9.18%
    5. 5.科技7.54%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.41%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd ADR8.39%
    3. 3.JD.com Inc ADR4.99%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.50%
    5. 5.Tata Consultancy Services Ltd3.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      19.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲73.55%
    2. 2.拉丁美洲11.66%
    3. 3.新興歐洲7.96%
    4. 4.非洲2.57%
    5. 5.已開發亞洲1.49%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.41%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd ADR8.39%
    3. 3.JD.com Inc ADR4.99%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.50%
    5. 5.Tata Consultancy Services Ltd3.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.95%
    2. 2.金融服務19.61%
    3. 3.電訊服務13.37%
    4. 4.工業9.18%
    5. 5.科技7.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      19.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -