施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積

13.21美元0.02(0.13%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.59%
3月1.41%
1年6.27%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
註冊地
盧森堡
計價幣別
美元
基金組別
環球企業債券 - 美元對沖
基金家族
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
BBgBarc Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD
基金規模
2,824.98百萬截至 2021-05-03
年初至今報酬率
2.46%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2000-01-17

投資策略

基金主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Rezek Rick
  • 資歷 3年(2018-06-27 至今)
  • 學歷: DePaul University 財金碩士;St. John’s University 專攻經濟學的商業學士。
    
    經歷: 於 2013 年加入施羅德。現為施羅德美國固定收益投資組合經理,負責管理投資組合,是多元資產團隊的成員,專精於投資級信貸。Rick 是施羅德環球基金系列-環球企業債券和施羅德環球基金系列-環球信貸存續期避險的投資組合經理人,也是施羅德總報酬固定收益基金的信貸專家。 2002  2013 年在 STW Fixed Income Management 擔任主要投資組合經理,負責管理 110 億美金的多行業投資組合,其中包括短期、核心、長期和租稅敏感策略。 1995  2002 年在盧米斯賽勒斯擔任投資組合經理,負責管理機構型核心固定收益客戶和集團的企業和抵押貸款團隊。1992  1995 年,在富國銀行投資管理集團擔任副總裁,負責為客戶提供投資管理解決方案。​
    
    相關資格:特許財務分析師。
  • Stewart Alix
  • 資歷 3年(2018-06-27 至今)
  • 學歷: University of Leeds 經濟學和數學(榮譽)學士學位。
    
    經歷: 於 2012 年 8 月加入施羅德,擔任信貸投資組合經理。 2011 2012 年在瑞銀環球資產管理擔任英國固定利率主管,2009  2011 年在瑞銀環球資產管理擔任環球企業債券基金經理,2006  2009 年在 SWIP 擔任英國高度進取零售企業債券,2003  2006 年在 Gartmore 擔任企業債券基金經理,1999  2003 年在標準人壽投資擔任企業債券基金經理。1994 年,在蘇格蘭互助保險公司(ANFIS)作精算師實習生時,開始其投資職涯。

基金費用

最低認購金額
1,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
0.00%
管理費
0.75%
最高管理費
0.75%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
施羅德證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2722-1868
基金顧問地址
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