凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NA(累積)

11.40新台幣0.08(0.67%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.21%
3月5.26%
1年17.62%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.65%
      -
      -
    • 一個月
      0.21%
      -
      2.01%
    • 三個月
      5.26%
      -
      1.06%
    • 一年
      17.62%
      -
      15.26%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      6.97%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      12.24%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.88%
    • 年初至今
      14.45%
      -
      11.77%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    14.45%
    基金規模
    493.09百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2023-07-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價 證券。並依下列規範進行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起六個月後: A. 本基金得同時投資於國內外股票、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益 憑證、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及經金管會核准得投資項目等 資產種類,且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於本基金淨資產價值 之 70%(含);投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之 60% (含);投資於國內外「實質資產」概念之有價證券之總金額不得低於本基金 淨資產價值之 60%(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.99%
    2. 2.加拿大8.13%
    3. 3.大洋洲7.02%
    4. 4.歐元區5.22%
    5. 5.日本2.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產31.79%
    2. 2.公用21.83%
    3. 3.能源14.52%
    4. 4.工業9.22%
    5. 5.健康護理0.01%
    前五大持股
    1. 1.Invesco Variable Rate Preferred ETF5.84%
    2. 2.Invesco Preferred ETF5.57%
    3. 3.iShares Preferred&Income Securities ETF4.63%
    4. 4.NiSource Inc4.44%
    5. 5.iShares Global Infrastructure ETF4.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.99%
    2. 2.加拿大8.13%
    3. 3.大洋洲7.02%
    4. 4.歐元區5.22%
    5. 5.日本2.13%
    前五大持股
    1. 1.Invesco Variable Rate Preferred ETF5.84%
    2. 2.Invesco Preferred ETF5.57%
    3. 3.iShares Preferred&Income Securities ETF4.63%
    4. 4.NiSource Inc4.44%
    5. 5.iShares Global Infrastructure ETF4.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產31.79%
    2. 2.公用21.83%
    3. 3.能源14.52%
    4. 4.工業9.22%
    5. 5.健康護理0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -