凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NA(累積)

11.01新台幣0.05(0.47%)

2025/06/12更新

績效 /

1月1.86%

3月1.79%

1年7.56%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/12
11.01
0.05
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2025/06/11
10.96
0.01
0.10%
2025/06/10
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2025/06/09
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2025/06/06
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10.96
0.03
0.27%
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2025/06/02
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10.91
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2025/05/23
10.86
0.08
0.74%
2025/05/22
10.78
0.08
0.70%
2025/05/21
10.85
0.12
1.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
10.97
0.00
0.02%
2025/05/19
10.97
0.04
0.36%
2025/05/16
10.93
0.05
0.47%
2025/05/15
10.88
0.12
1.15%
2025/05/14
10.76
0.06
0.53%
2025/05/13
10.82
0.01
0.09%
2025/05/12
10.81
0.09
0.79%
2025/05/09
10.89
0.01
0.11%
2025/05/08
10.88
0.08
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2025/05/07
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2025/05/06
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2025/04/30
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