凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NA(累積)

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2024/07/23更新
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    • 2024/07/23
      10.58
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/22
      10.62
      0.06
      0.53%
    • 2024/07/19
      10.56
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/18
      10.57
      0.03
      0.31%
    • 2024/07/17
      10.60
      0.04
      0.35%
    • 2024/07/16
      10.56
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      0.63%
    • 2024/07/15
      10.50
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    • 2024/07/12
      10.55
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      0.74%
    • 2024/07/11
      10.47
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      1.19%
    • 2024/07/10
      10.35
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      0.79%
    • 2024/07/09
      10.27
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      0.11%
    • 2024/07/08
      10.28
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      0.13%
    • 2024/07/05
      10.29
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    • 2024/07/03
      10.29
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    • 2024/07/02
      10.23
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      10.20
      0.04
      0.34%
    • 2024/06/28
      10.24
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      0.04%
    • 2024/06/27
      10.24
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/26
      10.22
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      0.15%
    • 2024/06/25
      10.23
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      0.37%
    • 2024/06/24
      10.27
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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