凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NA(累積)

11.01新台幣0.05(0.47%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月1.86%
3月1.79%
1年7.56%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      11.01
      0.05
      0.47%
    • 2025/06/11
      10.96
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/10
      10.97
      0.04
      0.40%
    • 2025/06/09
      10.92
      0.05
      0.42%
    • 2025/06/06
      10.97
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/05
      10.97
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/04
      10.96
      0.03
      0.27%
    • 2025/06/03
      10.99
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/02
      10.99
      0.09
      0.82%
    • 2025/05/29
      10.90
      0.06
      0.53%
    • 2025/05/28
      10.84
      0.07
      0.61%
    • 2025/05/27
      10.91
      0.05
      0.46%
    • 2025/05/23
      10.86
      0.08
      0.74%
    • 2025/05/22
      10.78
      0.08
      0.70%
    • 2025/05/21
      10.85
      0.12
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      10.97
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/19
      10.97
      0.04
      0.36%
    • 2025/05/16
      10.93
      0.05
      0.47%
    • 2025/05/15
      10.88
      0.12
      1.15%
    • 2025/05/14
      10.76
      0.06
      0.53%
    • 2025/05/13
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      0.01
      0.09%
    • 2025/05/12
      10.81
      0.09
      0.79%
    • 2025/05/09
      10.89
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/08
      10.88
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      0.76%
    • 2025/05/07
      10.96
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      0.33%
    • 2025/05/06
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      0.32%
    • 2025/05/05
      10.89
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      0.64%
    • 2025/05/02
      10.96
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/30
      10.98
      0.03
      0.31%
    • 2025/04/29
      11.01
      0.02
      0.18%

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