凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NA(累積)

10.36新台幣0(0.03%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月5.49%
3月5.7%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      10.36
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/15
      10.36
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      0.86%
    • 2024/05/14
      10.28
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/13
      10.24
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/10
      10.26
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/09
      10.26
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      0.75%
    • 2024/05/08
      10.18
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/07
      10.20
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      0.51%
    • 2024/05/06
      10.15
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/03
      10.14
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      0.39%
    • 2024/05/02
      10.10
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      1.32%
    • 2024/04/30
      9.97
      0.12
      1.18%
    • 2024/04/29
      10.09
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      0.96%
    • 2024/04/26
      9.99
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/25
      10.02
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      10.04
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/23
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      0.97%
    • 2024/04/22
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      0.81%
    • 2024/04/19
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      0.48%
    • 2024/04/18
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      0.01%
    • 2024/04/17
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      0.34%
    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
      10.16
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    • 2024/04/03
      10.13
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      0.21%
    • 2024/04/02
      10.15
      0.04
      0.41%

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