凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NA(累積)

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2024/09/12更新
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3月9.47%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      11.20
      0.06
      0.50%
    • 2024/09/11
      11.15
      0.03
      0.23%
    • 2024/09/10
      11.17
      0.05
      0.48%
    • 2024/09/09
      11.12
      0.08
      0.72%
    • 2024/09/06
      11.04
      0.04
      0.40%
    • 2024/09/05
      11.09
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/04
      11.07
      0.04
      0.34%
    • 2024/09/03
      11.03
      0.02
      0.14%
    • 2024/08/30
      11.02
      0.06
      0.51%
    • 2024/08/29
      10.96
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/28
      10.96
      0.02
      0.23%
    • 2024/08/27
      10.99
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/26
      10.98
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/23
      10.97
      0.12
      1.13%
    • 2024/08/22
      10.85
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      10.85
      0.05
      0.42%
    • 2024/08/20
      10.80
      0.03
      0.25%
    • 2024/08/19
      10.83
      0.04
      0.33%
    • 2024/08/16
      10.79
      0.04
      0.39%
    • 2024/08/15
      10.75
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/14
      10.76
      0.03
      0.28%
    • 2024/08/13
      10.73
      0.07
      0.64%
    • 2024/08/12
      10.66
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      0.03%
    • 2024/08/09
      10.67
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      0.06%
    • 2024/08/08
      10.66
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      0.58%
    • 2024/08/07
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      0.29%
    • 2024/08/06
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      1.26%
    • 2024/08/05
      10.44
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      2.20%
    • 2024/08/02
      10.67
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      0.29%
    • 2024/08/01
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