凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NA(累積)

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2024/12/19更新
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3月5.66%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      10.59
      0.05
      0.49%
    • 2024/12/18
      10.64
      0.27
      2.45%
    • 2024/12/17
      10.91
      0.04
      0.37%
    • 2024/12/16
      10.95
      0.06
      0.56%
    • 2024/12/13
      11.01
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/12
      11.04
      0.05
      0.48%
    • 2024/12/11
      11.10
      0.03
      0.23%
    • 2024/12/10
      11.12
      0.08
      0.69%
    • 2024/12/09
      11.20
      0.09
      0.84%
    • 2024/12/06
      11.29
      0.09
      0.76%
    • 2024/12/05
      11.38
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/04
      11.36
      0.04
      0.33%
    • 2024/12/03
      11.40
      0.03
      0.25%
    • 2024/12/02
      11.42
      0.16
      1.40%
    • 2024/11/29
      11.59
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      11.59
      0.05
      0.39%
    • 2024/11/26
      11.54
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/25
      11.53
      0.03
      0.23%
    • 2024/11/22
      11.50
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/21
      11.48
      0.12
      1.02%
    • 2024/11/20
      11.37
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/19
      11.40
      0.08
      0.67%
    • 2024/11/18
      11.32
      0.08
      0.70%
    • 2024/11/15
      11.25
      0.08
      0.68%
    • 2024/11/14
      11.17
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/13
      11.21
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      0.07%
    • 2024/11/12
      11.21
      0.10
      0.84%
    • 2024/11/11
      11.31
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/08
      11.29
      0.09
      0.85%
    • 2024/11/07
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      0.07
      0.67%

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