凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NA(累積)

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2024/11/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      11.40
      0.08
      0.67%
    • 2024/11/18
      11.32
      0.08
      0.70%
    • 2024/11/15
      11.25
      0.08
      0.68%
    • 2024/11/14
      11.17
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/13
      11.21
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/12
      11.21
      0.10
      0.84%
    • 2024/11/11
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      0.14%
    • 2024/11/08
      11.29
      0.09
      0.85%
    • 2024/11/07
      11.20
      0.07
      0.67%
    • 2024/11/06
      11.13
      0.07
      0.62%
    • 2024/11/05
      11.19
      0.12
      1.05%
    • 2024/11/04
      11.08
      0.08
      0.72%
    • 2024/11/01
      11.00
      0.14
      1.25%
    • 2024/10/30
      11.14
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/29
      11.13
      0.08
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      11.21
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/25
      11.21
      0.06
      0.51%
    • 2024/10/24
      11.26
      0.02
      0.14%
    • 2024/10/23
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      0.10%
    • 2024/10/22
      11.27
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/21
      11.27
      0.11
      0.97%
    • 2024/10/18
      11.38
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      0.14%
    • 2024/10/17
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      0.11%
    • 2024/10/16
      11.37
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      0.54%
    • 2024/10/15
      11.31
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      0.49%
    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/09
      11.16
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    • 2024/10/08
      11.15
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    • 2024/10/07
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