凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NA(累積)

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2024/05/24更新
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    日期
    淨值
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    • 2024/05/24
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/23
      10.14
      0.13
      1.22%
    • 2024/05/22
      10.27
      0.09
      0.82%
    • 2024/05/21
      10.35
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/20
      10.34
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/17
      10.36
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
      10.36
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      0.86%
    • 2024/05/14
      10.28
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/13
      10.24
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      0.13%
    • 2024/05/10
      10.26
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      0.02%
    • 2024/05/09
      10.26
      0.08
      0.75%
    • 2024/05/08
      10.18
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/07
      10.20
      0.05
      0.51%
    • 2024/05/06
      10.15
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      10.14
      0.04
      0.39%
    • 2024/05/02
      10.10
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      1.32%
    • 2024/04/30
      9.97
      0.12
      1.18%
    • 2024/04/29
      10.09
      0.10
      0.96%
    • 2024/04/26
      9.99
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      0.29%
    • 2024/04/25
      10.02
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/24
      10.04
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      0.42%
    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
      9.99
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/16
      9.82
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      1.04%
    • 2024/04/15
      9.93
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      0.86%
    • 2024/04/12
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