施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積

13.55美元0.01(0.09%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月1.46%
3月2.72%
1年2.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      1.46%
      1.15%
      1.12%
    • 三個月
      2.72%
      2.42%
      2.01%
    • 一年
      2.44%
      3.71%
      2.98%
    • 三年(年度化)
      6.99%
      6.79%
      6.59%
    • 五年(年度化)
      4.54%
      4.73%
      4.44%
    • 十年(年度化)
      4.42%
      5.08%
      4.66%
    • 年初至今
      0.05%
      0.89%
      0.28%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.05%
    基金規模
    2,617.74百萬截至 2021-07-27
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 215.79%
    2. 2.US Treasury Bond Future June 215.37%
    3. 3.Euro Bobl Future June 214.66%
    4. 4.Euro Bund Future June 213.78%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future June 213.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      7.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 215.79%
    2. 2.US Treasury Bond Future June 215.37%
    3. 3.Euro Bobl Future June 214.66%
    4. 4.Euro Bund Future June 213.78%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future June 213.53%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      7.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -