施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積

12.33美元0.02(0.14%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.2%
3月0.15%
1年6.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      1.20%
      1.04%
      0.86%
    • 三個月
      0.15%
      3.27%
      0.18%
    • 一年
      6.89%
      4.13%
      5.70%
    • 三年(年度化)
      1.96%
      4.23%
      1.66%
    • 五年(年度化)
      1.38%
      1.01%
      1.58%
    • 十年(年度化)
      2.22%
      2.16%
      2.45%
    • 年初至今
      0.30%
      0.40%
      0.07%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.30%
    基金規模
    2,171.07百萬截至 2024-03-26
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在通過投資於全球各地公司發行的定息及浮息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Bloomberg Global Aggregate – Corporate index hedged to USD 註的收益和資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 245.66%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 244.70%
    3. 3.Euro Schatz Future Mar 244.50%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future June 242.28%
    5. 5.Future on 10 Year Government of Canada Bond1.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      7.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.66
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 245.66%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 244.70%
    3. 3.Euro Schatz Future Mar 244.50%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future June 242.28%
    5. 5.Future on 10 Year Government of Canada Bond1.99%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      7.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.66
      -