施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積

12.80美元0.04(0.29%)
2025/04/22更新
績效 / 
1月1.4%
3月0.01%
1年5.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      12.80
      0.04
      0.29%
    • 2025/04/17
      12.84
      0.05
      0.35%
    • 2025/04/16
      12.79
      0.05
      0.40%
    • 2025/04/15
      12.74
      0.02
      0.15%
    • 2025/04/14
      12.72
      0.04
      0.32%
    • 2025/04/11
      12.68
      0.06
      0.45%
    • 2025/04/10
      12.74
      0.15
      1.21%
    • 2025/04/09
      12.59
      0.22
      1.76%
    • 2025/04/08
      12.81
      0.04
      0.33%
    • 2025/04/07
      12.85
      0.14
      1.05%
    • 2025/04/04
      12.99
      0.03
      0.20%
    • 2025/04/03
      13.02
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/02
      13.01
      0.02
      0.13%
    • 2025/04/01
      12.99
      0.02
      0.16%
    • 2025/03/31
      12.97
      0.03
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/28
      12.94
      0.04
      0.31%
    • 2025/03/27
      12.90
      0.03
      0.19%
    • 2025/03/26
      12.93
      0.01
      0.04%
    • 2025/03/25
      12.93
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/24
      12.94
      0.05
      0.35%
    • 2025/03/21
      12.98
      0.03
      0.20%
    • 2025/03/20
      13.01
      0.08
      0.62%
    • 2025/03/19
      12.93
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/18
      12.91
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/17
      12.91
      0.03
      0.25%
    • 2025/03/14
      12.88
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/13
      12.87
      0.04
      0.30%
    • 2025/03/12
      12.91
      0.05
      0.35%
    • 2025/03/11
      12.95
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/10
      12.97
      0.03
      0.22%

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