施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積

13.19美元0.02(0.14%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.33%
3月1.81%
1年3.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      13.19
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/25
      13.21
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/19
      13.34
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/18
      13.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      13.36
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/16
      13.38
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/15
      13.41
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/12
      13.42
      0.04
      0.29%
    • 2021/02/11
      13.46
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/10
      13.45
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/09
      13.44
      0.03
      0.20%
    • 2021/02/08
      13.41
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/05
      13.40
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/04
      13.41
      0.04
      0.30%
    • 2021/02/03
      13.45
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      13.42
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/01
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      0.10%
    • 2021/01/29
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      0.28%
    • 2021/01/28
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      0.03
      0.20%
    • 2021/01/27
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      0.02
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    • 2021/01/26
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      0.26%
    • 2021/01/25
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      0.01
      0.10%
    • 2021/01/22
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      0.00
      0.03%
    • 2021/01/21
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      0.12%
    • 2021/01/20
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      0.10%
    • 2021/01/19
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      0.03%
    • 2021/01/18
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      0.05%
    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
      13.47
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      0.30%
    • 2021/01/13
      13.43
      0.03
      0.22%

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