施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積

13.34美元0.01(0.04%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月1.51%
3月1.66%
1年0.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      13.34
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/18
      13.35
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/15
      13.37
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/14
      13.36
      0.04
      0.30%
    • 2021/10/13
      13.32
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/12
      13.31
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/11
      13.32
      0.03
      0.21%
    • 2021/10/08
      13.35
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/07
      13.37
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/06
      13.38
      0.04
      0.26%
    • 2021/10/05
      13.41
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/04
      13.42
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/01
      13.43
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/30
      13.41
      0.03
      0.19%
    • 2021/09/29
      13.43
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      13.43
      0.05
      0.34%
    • 2021/09/27
      13.47
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/24
      13.51
      0.04
      0.30%
    • 2021/09/23
      13.55
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/22
      13.56
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/21
      13.57
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/20
      13.57
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/17
      13.55
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/16
      13.56
      0.04
      0.26%
    • 2021/09/15
      13.59
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/14
      13.56
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      13.56
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/10
      13.56
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/09
      13.53
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/08
      13.53
      0.02
      0.11%

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