施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A-累積

11.83美元0.01(0.08%)

2023/12/01更新

績效 /

1月4.76%

3月1.47%

1年3.37%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
11.83
0.01
0.08%
2023/11/30
11.83
0.02
0.19%
2023/11/29
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0.07
0.59%
2023/11/28
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0.03
0.29%
2023/11/27
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0.03
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2023/11/24
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2023/11/22
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0.33%
2023/11/14
11.58
0.10
0.90%
2023/11/13
11.48
0.03
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
11.51
0.02
0.19%
2023/11/09
11.53
0.01
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2023/11/08
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2023/11/07
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2023/11/02
11.41
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