施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A-累積

12.10美元0.01(0.08%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月1.94%
3月0.92%
1年3.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      12.10
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/19
      12.11
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/18
      12.12
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/17
      12.10
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/16
      12.10
      0.05
      0.41%
    • 2024/04/15
      12.15
      0.07
      0.55%
    • 2024/04/12
      12.22
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      0.20%
    • 2024/04/11
      12.19
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      0.26%
    • 2024/04/10
      12.23
      0.06
      0.48%
    • 2024/04/09
      12.28
      0.05
      0.41%
    • 2024/04/08
      12.24
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/05
      12.26
      0.04
      0.31%
    • 2024/04/04
      12.30
      0.05
      0.39%
    • 2024/04/03
      12.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      12.26
      0.10
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      12.35
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/27
      12.33
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/26
      12.32
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      12.33
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/22
      12.34
      0.05
      0.40%
    • 2024/03/21
      12.29
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/20
      12.27
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/19
      12.25
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/18
      12.24
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/15
      12.24
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      0.30%
    • 2024/03/14
      12.27
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      0.30%
    • 2024/03/13
      12.31
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      0.04%
    • 2024/03/12
      12.31
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    • 2024/03/11
      12.34
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    • 2024/03/08
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