施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積

11.83美元0.01(0.08%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月4.76%
3月1.47%
1年3.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      11.83
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/30
      11.83
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/29
      11.80
      0.07
      0.59%
    • 2023/11/28
      11.73
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/27
      11.70
      0.03
      0.24%
    • 2023/11/24
      11.67
      0.03
      0.25%
    • 2023/11/23
      11.70
      0.03
      0.27%
    • 2023/11/22
      11.73
      0.05
      0.42%
    • 2023/11/21
      11.68
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/20
      11.67
      0.02
      0.13%
    • 2023/11/17
      11.66
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/16
      11.65
      0.03
      0.23%
    • 2023/11/15
      11.62
      0.04
      0.33%
    • 2023/11/14
      11.58
      0.10
      0.90%
    • 2023/11/13
      11.48
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      11.51
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/09
      11.53
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/08
      11.52
      0.03
      0.24%
    • 2023/11/07
      11.49
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/06
      11.48
      0.03
      0.23%
    • 2023/11/03
      11.51
      0.10
      0.86%
    • 2023/11/02
      11.41
      0.11
      0.98%
    • 2023/11/01
      11.30
      0.02
      0.14%
    • 2023/10/31
      11.28
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/30
      11.27
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/27
      11.26
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/26
      11.24
      0.01
      0.05%
    • 2023/10/25
      11.25
      0.01
      0.05%
    • 2023/10/24
      11.26
      0.08
      0.75%
    • 2023/10/23
      11.17
      0.01
      0.07%

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