施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積

12.99美元0.03(0.27%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月2.01%
3月0.29%
1年8.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      12.99
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/05
      12.95
      0.03
      0.25%
    • 2024/12/04
      12.92
      0.05
      0.37%
    • 2024/12/03
      12.97
      0.05
      0.36%
    • 2024/12/02
      12.92
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/29
      12.91
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/28
      12.88
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/27
      12.87
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/26
      12.86
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/25
      12.84
      0.04
      0.33%
    • 2024/11/22
      12.79
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/21
      12.79
      0.04
      0.32%
    • 2024/11/20
      12.75
      0.07
      0.55%
    • 2024/11/19
      12.82
      0.07
      0.55%
    • 2024/11/18
      12.75
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      12.76
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/14
      12.76
      0.05
      0.38%
    • 2024/11/13
      12.81
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/12
      12.82
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/11
      12.83
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/08
      12.83
      0.06
      0.49%
    • 2024/11/07
      12.77
      0.04
      0.28%
    • 2024/11/06
      12.73
      0.04
      0.30%
    • 2024/11/05
      12.77
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/04
      12.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/01
      12.79
      0.03
      0.21%
    • 2024/10/31
      12.77
      0.08
      0.63%
    • 2024/10/30
      12.85
      0.06
      0.49%
    • 2024/10/29
      12.79
      0.05
      0.36%
    • 2024/10/28
      12.83
      0.02
      0.19%

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