施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積

11.56美元0.01(0.1%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月6.36%
3月0.74%
1年13.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      11.56
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/07
      11.55
      0.03
      0.23%
    • 2022/12/06
      11.52
      0.05
      0.40%
    • 2022/12/05
      11.47
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/02
      11.47
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/01
      11.45
      0.12
      1.10%
    • 2022/11/30
      11.32
      0.04
      0.31%
    • 2022/11/29
      11.36
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/28
      11.38
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/25
      11.36
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/24
      11.38
      0.07
      0.61%
    • 2022/11/23
      11.31
      0.04
      0.36%
    • 2022/11/22
      11.27
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/21
      11.26
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/18
      11.27
      0.07
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      11.20
      0.05
      0.42%
    • 2022/11/16
      11.25
      0.06
      0.58%
    • 2022/11/15
      11.18
      0.07
      0.63%
    • 2022/11/14
      11.11
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/11
      11.12
      0.13
      1.15%
    • 2022/11/10
      10.99
      0.10
      0.93%
    • 2022/11/09
      10.89
      0.03
      0.25%
    • 2022/11/08
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/07
      10.88
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/04
      10.86
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/03
      10.86
      0.08
      0.69%
    • 2022/11/02
      10.93
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/01
      10.95
      0.05
      0.43%
    • 2022/10/31
      10.90
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/28
      10.88
      0.00
      0.03%

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