施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A-累積

12.80美元0.04(0.29%)

2025/04/22更新

績效 /

1月1.4%

3月0.01%

1年5.79%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
12.80
0.04
0.29%
2025/04/17
12.84
0.05
0.35%
2025/04/16
12.79
0.05
0.40%
2025/04/15
12.74
0.02
0.15%
2025/04/14
12.72
0.04
0.32%
2025/04/11
12.68
0.06
0.45%
2025/04/10
12.74
0.15
1.21%
2025/04/09
12.59
0.22
1.76%
2025/04/08
12.81
0.04
0.33%
2025/04/07
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2025/04/04
12.99
0.03
0.20%
2025/04/03
13.02
0.01
0.09%
2025/04/02
13.01
0.02
0.13%
2025/04/01
12.99
0.02
0.16%
2025/03/31
12.97
0.03
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/28
12.94
0.04
0.31%
2025/03/27
12.90
0.03
0.19%
2025/03/26
12.93
0.01
0.04%
2025/03/25
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0.00
0.03%
2025/03/24
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0.35%
2025/03/21
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0.20%
2025/03/20
13.01
0.08
0.62%
2025/03/19
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0.10%
2025/03/18
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2025/03/11
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