施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積

13.57美元0.01(0.11%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.94%
3月2.88%
1年2.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      13.57
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/29
      13.55
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/28
      13.55
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/27
      13.56
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/26
      13.55
      0.03
      0.20%
    • 2021/07/23
      13.52
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/22
      13.53
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/21
      13.53
      0.06
      0.41%
    • 2021/07/20
      13.59
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/19
      13.57
      0.06
      0.47%
    • 2021/07/16
      13.51
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/15
      13.51
      0.04
      0.26%
    • 2021/07/14
      13.48
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/13
      13.47
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/12
      13.47
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      13.49
      0.04
      0.32%
    • 2021/07/08
      13.53
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/07
      13.52
      0.07
      0.49%
    • 2021/07/06
      13.45
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/05
      13.44
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/02
      13.44
      0.03
      0.20%
    • 2021/07/01
      13.42
      0.03
      0.19%
    • 2021/06/30
      13.44
      0.05
      0.41%
    • 2021/06/29
      13.39
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/28
      13.35
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/25
      13.38
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/24
      13.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/23
      13.38
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/22
      13.36
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/21
      13.40
      0.01
      0.08%

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