施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A-累積

11.61美元0.03(0.27%)

2023/03/24更新

績效 /

1月1.08%

3月2.01%

1年6.56%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
11.61
0.03
0.27%
2023/03/23
11.58
0.08
0.66%
2023/03/22
11.50
0.01
0.07%
2023/03/21
11.49
0.00
0.00%
2023/03/20
11.49
0.04
0.35%
2023/03/17
11.53
0.01
0.10%
2023/03/16
11.52
0.06
0.48%
2023/03/15
11.58
0.09
0.82%
2023/03/14
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2023/03/13
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2023/03/10
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0.05
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2023/03/09
11.44
0.03
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2023/03/08
11.47
0.02
0.19%
2023/03/07
11.49
0.00
0.03%
2023/03/06
11.50
0.06
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
11.43
0.06
0.51%
2023/03/02
11.38
0.06
0.55%
2023/03/01
11.44
0.01
0.07%
2023/02/28
11.45
0.02
0.20%
2023/02/27
11.47
0.01
0.13%
2023/02/24
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0.15%
2023/02/23
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0.00%
2023/02/22
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0.37%
2023/02/21
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2023/02/20
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0.04
0.32%
2023/02/17
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0.05
0.39%
2023/02/16
11.57
0.03
0.29%
2023/02/15
11.61
0.05
0.43%
2023/02/14
11.66
0.02
0.15%
2023/02/13
11.64
0.04
0.34%

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