施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積

11.48美元0(0.02%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月2.94%
3月8.16%
1年14.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      11.48
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/01
      11.48
      0.05
      0.45%
    • 2022/06/30
      11.43
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/29
      11.40
      0.04
      0.33%
    • 2022/06/28
      11.36
      0.08
      0.66%
    • 2022/06/27
      11.44
      0.04
      0.33%
    • 2022/06/24
      11.48
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/23
      11.48
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/22
      11.45
      0.06
      0.51%
    • 2022/06/21
      11.40
      0.04
      0.33%
    • 2022/06/20
      11.43
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/17
      11.45
      0.09
      0.75%
    • 2022/06/16
      11.37
      0.06
      0.54%
    • 2022/06/15
      11.43
      0.02
      0.14%
    • 2022/06/14
      11.44
      0.09
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      11.53
      0.20
      1.72%
    • 2022/06/10
      11.73
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/09
      11.75
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/08
      11.77
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/07
      11.79
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/06
      11.83
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/03
      11.83
      0.04
      0.37%
    • 2022/06/02
      11.88
      0.03
      0.27%
    • 2022/06/01
      11.91
      0.03
      0.23%
    • 2022/05/31
      11.88
      0.05
      0.46%
    • 2022/05/30
      11.93
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/27
      11.93
      0.05
      0.38%
    • 2022/05/26
      11.88
      0.04
      0.36%
    • 2022/05/25
      11.84
      0.06
      0.55%
    • 2022/05/24
      11.77
      0.00
      0.02%

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