施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A-累積

12.54美元0.02(0.15%)
2024/07/25更新
績效 / 
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    • 2024/07/25
      12.54
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/24
      12.56
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/23
      12.55
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/22
      12.55
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/19
      12.54
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/18
      12.57
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/17
      12.57
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      0.06%
    • 2024/07/16
      12.56
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      0.16%
    • 2024/07/15
      12.54
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      0.04%
    • 2024/07/12
      12.53
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/11
      12.53
      0.05
      0.40%
    • 2024/07/10
      12.48
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/09
      12.47
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/08
      12.46
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/05
      12.43
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      12.41
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/03
      12.37
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      0.24%
    • 2024/07/02
      12.34
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/01
      12.33
      0.09
      0.70%
    • 2024/06/28
      12.42
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/27
      12.40
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/26
      12.41
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      0.24%
    • 2024/06/25
      12.44
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      0.17%
    • 2024/06/24
      12.42
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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