《外資》外資解讀台積Q2營收過關，坐迎旺季

時報資訊

【時報-台北電】台積電 (2330) 公布4月營收818.69億元，單月營收超越本季財測中間值的3分之1。花旗環球證券半導體產業分析師徐振志研判，台積電本季營收財測可順利達標，且第2季就是全年營運低點，股價先前拉回創造好買點，維持「買進」投資評等。

台積電美國存託憑證昨（10）夜開盤上漲約0.5％，顯示市場對台積電4月營收中性偏多看待，焦點逐漸轉往下半年旺季。

花旗環球的觀點是，假設以新台幣匯率29.3元計算，台積電4月營收約達成財測中間值的35.6％。展望後市，因主要智慧機客戶晶片停止拉貨，10奈米製程本季出貨量明顯減少，同時，客戶3款新機應用處理器採7奈米製程，迄今尚未大量出貨，短期對營收貢獻不明顯，預估5、6月營收應會較4月再低一些。

儘管如此，外資持續看好台積電本季營收將會達成財測，徐振志認為，鑒於市場對智慧機供應鏈營收表現的憂慮，台積電股價從前波高點以來大幅回落16％，大部分利空都皆已反應在股價上。花旗環球賦予台積電的推測合理股價估值是280元。

台積電4月營收年增43.95％、月減21.05％，日盛投顧總經理李秀利解讀，3月因挖礦需求極強勁，台積電營收「好得嚇人」，4月只是回到淡季正常水準。

加上蘋果第2季還在清iPhone庫存，非蘋陣營拉貨相對謹慎，她評估，台積電股價短期內可能繼續在年線附近震盪，然對於想要參與下半年營運成長的投資人來說，反而提供好買點。

回顧台積電日前在法說會上釋出的財測，展現保守態度，導致隔天股價跳空重挫6.33％，隨後於220～230元區間整理。就此觀察，市場經過利空淬煉，已降低對台積電本季營運預期，隨下半年旺季將近，台積電股價反攻機會越來越濃。（新聞來源：工商時報─記者簡威瑟／台北報導）

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