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國泰10Y+金融債
16.710.07(0.42%)
開盤 | 2024/12/27 10:14 更新2,644
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漲→跌 (0.30%)
公司基本資料
全名
國泰10年以上投資級金融債券ETF證券投資信託基金
保管費率
淨資產價值於新臺幣貳拾億元(含)以下時,按每年百分之○‧一五(0.15%)之比率計算.淨資產價值超過新臺幣貳拾億元,且於新臺幣壹佰伍拾億元(含)以下時,按每年百分之○‧一○(0.10%)之比率計算.淨資產價值超過新臺幣壹佰伍拾億元,且於新臺幣參佰億元(含)以下時,按每年百分之○‧○六(0.06%)之比率計算.淨資產價值超過新臺幣參佰億元時,按每年百分之○‧○五(0.05%)之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
國泰證券投資信託股份有限公司
投資地區
全球
成立日
2023/10/04
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
鍾郁婕
追蹤指數
彭博10年以上美元金融債券指數
公司電話
0227008399
資產規模（百萬）
2024/12/26
75,039.00
公司地址
台北市大安區敦化南路二段39號6樓
最高管理費率
0.3000%
網站
https://www.cathaysite.com.tw/ETF
管理費率
0.2000%
配股資訊
股利所屬期間
2024-M11
盈餘配股
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現金股利
0.082 元
公積配股
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股票股利
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重要行事曆
看完整行事曆股東常會
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配股發放日
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現金股利發放日
2025/01/13
除息資料
除權資料
除息日期
2024/12/17
除權日期
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最後過戶日
2024/12/18
最後過戶日
-
融券最後回補日
2024/12/11
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2024/12/19 - 2024/12/23
停止過戶期間
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停止融券期間
2024/12/11 - 2024/12/16
停止融券期間
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