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群益25年美債
29.620.12(0.40%)
收盤 | 2024/04/26 13:30 更新16,965
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連2跌 (1.06%)
公司基本資料
全名
群益25年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金
保管費率
0.06%~0.09%
計價幣別
新台幣
發行公司
群益證券投資信託股份有限公司
投資地區
美國
成立日
2018/12/05
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
李鈺涵
追蹤指數
ICE 25+年美國政府債指數
公司電話
(02)27067688
資產規模（百萬）
2024/04/26
34,679.00
公司地址
台北市大安區敦化南路二段69號15樓
最高管理費率
0.1200%
網站
https://www.capitalfund.com.tw/etf
管理費率
0.1000%
配股資訊
股利所屬期間
2023-Q4
盈餘配股
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現金股利
0.21 元
公積配股
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股票股利
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重要行事曆
看完整行事曆股東常會
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配股發放日
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現金股利發放日
2024/04/15
除息資料
除權資料
除息日期
2024/03/18
除權日期
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最後過戶日
2024/03/19
最後過戶日
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融券最後回補日
2024/03/12
融券最後回補日
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停止過戶期間
2024/03/20 - 2024/03/24
停止過戶期間
-
停止融券期間
2024/03/12 - 2024/03/15
停止融券期間
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