群益25年美債

00764B
33.500.07(0.21%)
收盤 | 2023/01/17 13:30 更新
160成交量
-本益比 (同業平均)
連2跌 (1.62%)
連漲連跌

公司基本資料

資料時間:2023/01/29
全名
群益25年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金
保管費率
0.06%~0.09%
計價幣別
新台幣
發行公司
群益證券投資信託股份有限公司
投資地區
美國
成立日
2018/12/05
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
李鈺涵
追蹤指數
ICE 25+年美國政府債指數
公司電話
(02)27067688
資產規模(百萬) 2023/01/29
22,832.00
公司地址
台北市大安區敦化南路二段69號15樓
最高管理費率
0.1200%
網站
https://www.capitalfund.com.tw/etf
管理費率
0.1000%

配股資訊

股利所屬期間
2022-Q3
盈餘配股
-
現金股利
0.26 元
公積配股
-
股票股利
-

重要行事曆

看完整行事曆
股東常會
-
配股發放日
-
現金股利發放日
2023/01/12
除息資料
除權資料
除息日期
2022/12/16
除權日期
-
最後過戶日
2022/12/19
最後過戶日
-
融券最後回補日
2022/12/12
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2022/12/20 - 2022/12/24
停止過戶期間
-
停止融券期間
2022/12/12 - 2022/12/15
停止融券期間
-
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台股資料來源臺灣證券交易所臺灣期貨交易所財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心,國際股市資料來源請參考Yahoo Finance。使用Yahoo奇摩股市服務前,請您詳閱相關使用規範與聲明
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