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元大AAA至A公司債
33.550.29(0.86%)
收盤 | 2024/12/20 14:30 更新16,908
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連2跌 (1.93%)
公司基本資料
全名
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF證券投資信託基金
保管費率
本基金淨資產價值於新臺幣貳佰億元(含)以下時,按每年百分之零點壹零(0.10%)之比率計算;本基金淨資產價值於超過新臺幣貳佰億元且為新臺幣伍佰億元(含)以下時,按每年百分之零點零陸(0.06%)之比率計算;本基金淨資產價值於超過新臺幣伍佰億元時,按每年百分之零點零伍(0.05%)之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
元大證券投資信託股份有限公司
投資地區
全球
成立日
2018/09/20
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
李政儒
追蹤指數
彭巴美20+年AAA-A公司債流動性指
公司電話
(02)27175555
資產規模（百萬）
2024/12/21
155,289.00
公司地址
臺北市松山區敦化南路1段66號1樓、4樓、5樓及68號2樓之1
最高管理費率
0.4000%
網站
http://www.yuantaetfs.com
管理費率
0.1800%
配股資訊
股利所屬期間
2024-Q3
盈餘配股
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現金股利
0.46 元
公積配股
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股票股利
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重要行事曆
看完整行事曆股東常會
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配股發放日
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現金股利發放日
2025/01/13
除息資料
除權資料
除息日期
2024/12/17
除權日期
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最後過戶日
2024/12/18
最後過戶日
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融券最後回補日
2024/12/11
融券最後回補日
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停止過戶期間
2024/12/19 - 2024/12/23
停止過戶期間
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停止融券期間
2024/12/11 - 2024/12/16
停止融券期間
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