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國泰投資級公司債
37.410.10(0.27%)
收盤 | 2024/12/26 13:30 更新7,243
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漲→跌 (0.27%)
公司基本資料
全名
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券證券投資信託基金
保管費率
按本基金淨資產價值依下列比率計算:1) 新臺幣 30 億元(含)以下,按每年 0.16%比率計算;2) 新臺幣 30億元~200億元(含),按每年 0.10%比率計算;3)新臺幣 200億元~500億元(含),按每年 0.06%比率計算;4) 超過新臺幣 500 億元時,按每年 0.05%比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
國泰證券投資信託股份有限公司
投資地區
全球
成立日
2018/01/29
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
鄭立誠
追蹤指數
彭巴10+年BBB美元息公司債指數ex中國
公司電話
(02)227008399
資產規模（百萬）
2024/12/26
125,725.00
公司地址
台北市大安區敦化南路二段39號6樓
最高管理費率
0.4500%
網站
https://www.cathayholdings.com/funds/funds/etf/index.aspx
管理費率
0.2800%
配股資訊
股利所屬期間
2024-Q3
盈餘配股
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現金股利
0.685 元
公積配股
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股票股利
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重要行事曆
看完整行事曆股東常會
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配股發放日
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現金股利發放日
2024/11/12
除息資料
除權資料
除息日期
2024/10/17
除權日期
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最後過戶日
2024/10/18
最後過戶日
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融券最後回補日
2024/10/11
融券最後回補日
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停止過戶期間
2024/10/21 - 2024/10/25
停止過戶期間
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停止融券期間
2024/10/11 - 2024/10/16
停止融券期間
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