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元大美債20年
28.440.11(0.39%)
收盤 | 2024/12/27 14:30 更新28,364
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跌→漲 (0.39%)
公司基本資料
全名
元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金
保管費率
本基金淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時,按每年0.10%之比率計算;淨資產價值逾新臺幣參拾億元(不含)且為新臺幣貳佰億元(含)以下時,按每年0.07%之比率計算;淨資產價值逾新臺幣貳佰億元(不含)且為新臺幣伍佰億元(含)以下時,按每年0.06%之比率計算;本基金淨資產價值逾新臺幣伍佰億元(不含)時,按每年0.04%之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
元大證券投資信託股份有限公司
投資地區
美國
成立日
2017/01/11
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
周宜縉
追蹤指數
ICE美國政府20+年債指數
公司電話
02-27175555
資產規模（百萬）
2024/12/27
301,077.00
公司地址
臺北市松山區敦化南路1段66號1樓、4樓、5樓及68號2樓之1
最高管理費率
0.1200%
網站
http://www.yuantaetfs.com
管理費率
0.1000%
配股資訊
股利所屬期間
2024-Q3
盈餘配股
-
現金股利
0.34 元
公積配股
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股票股利
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重要行事曆
看完整行事曆股東常會
-
配股發放日
-
現金股利發放日
2024/12/12
除息資料
除權資料
除息日期
2024/11/18
除權日期
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最後過戶日
2024/11/19
最後過戶日
-
融券最後回補日
2024/11/12
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2024/11/20 - 2024/11/24
停止過戶期間
-
停止融券期間
2024/11/12 - 2024/11/15
停止融券期間
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