富達基金-全球債券基金 (A類股份累計-美元)

15.75美元0.03(0.19%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.96%
3月0.83%
1年1.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      0.96%
      0.88%
      0.25%
    • 三個月
      0.83%
      1.31%
      0.14%
    • 一年
      1.61%
      2.63%
      1.82%
    • 三年(年度化)
      5.65%
      4.23%
      3.54%
    • 五年(年度化)
      3.49%
      2.34%
      2.13%
    • 十年(年度化)
      1.75%
      2.05%
      1.24%
    • 年初至今
      2.11%
      3.21%
      2.80%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.11%
    基金規模
    1,502.63百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2006-09-25
    晨星評等
    投資策略
    投資於全球市場,以追求美元計價之績效擴至最大為目標。本基金可將其淨資產直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.62%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.25%7.21%
    2. 2.Fidelity ILF - USD A Acc6.75%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.12%5.55%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%5.01%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0.5%2.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      4.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.89
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.62%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.25%7.21%
    2. 2.Fidelity ILF - USD A Acc6.75%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.12%5.55%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%5.01%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0.5%2.06%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      4.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.89
      -