富達基金-全球債券基金 (A股累計美元)

12.83美元0.01(0.08%)
2024/06/24更新
績效 / 
1月0.71%
3月0.54%
1年0.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.71%
      1.20%
      0.39%
    • 三個月
      0.54%
      5.39%
      0.64%
    • 一年
      0.55%
      1.72%
      0.75%
    • 三年(年度化)
      6.41%
      7.33%
      5.52%
    • 五年(年度化)
      2.02%
      1.64%
      2.10%
    • 十年(年度化)
      0.78%
      0.66%
      1.13%
    • 年初至今
      3.46%
      3.38%
      2.73%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.46%
    基金規模
    1,640.24百萬截至 2024-06-21
    成立時間
    2006-09-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資於世界各地(包括新興市場)的公司及政府債務證券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大1.32%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4%8.25%
    2. 2.United States Treasury Notes 4%5.56%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 2.3%4.65%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.875%4.28%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%3.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.55
      -
    • 月報酬標準差
      9.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.02
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大1.32%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4%8.25%
    2. 2.United States Treasury Notes 4%5.56%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 2.3%4.65%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.875%4.28%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%3.59%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.55
      -
    • 月報酬標準差
      9.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.02
      -