富達基金-全球債券基金 (A股累計美元)

12.86美元0.05(0.39%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月7.47%
3月2.64%
1年17.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      12.86
      0.05
      0.39%
    • 2022/12/06
      12.81
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/05
      12.80
      0.02
      0.16%
    • 2022/12/02
      12.82
      0.02
      0.16%
    • 2022/12/01
      12.80
      0.24
      1.91%
    • 2022/11/30
      12.56
      0.03
      0.24%
    • 2022/11/29
      12.59
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/28
      12.60
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/25
      12.61
      0.04
      0.32%
    • 2022/11/24
      12.65
      0.07
      0.56%
    • 2022/11/23
      12.58
      0.10
      0.80%
    • 2022/11/22
      12.48
      0.05
      0.40%
    • 2022/11/21
      12.43
      0.05
      0.40%
    • 2022/11/18
      12.48
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/17
      12.47
      0.07
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      12.54
      0.05
      0.40%
    • 2022/11/15
      12.49
      0.09
      0.73%
    • 2022/11/14
      12.40
      0.04
      0.32%
    • 2022/11/11
      12.44
      0.25
      2.05%
    • 2022/11/10
      12.19
      0.16
      1.33%
    • 2022/11/09
      12.03
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/08
      12.03
      0.10
      0.84%
    • 2022/11/07
      11.93
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/04
      11.92
      0.10
      0.85%
    • 2022/11/03
      11.82
      0.15
      1.25%
    • 2022/11/02
      11.97
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/01
      11.95
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/31
      11.94
      0.05
      0.42%
    • 2022/10/28
      11.99
      0.08
      0.66%
    • 2022/10/27
      12.07
      0.05
      0.42%

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