富達基金-全球債券基金 (A類股份累計-美元)

15.78美元0.04(0.25%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.96%
3月0.83%
1年1.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      15.78
      0.04
      0.25%
    • 2021/07/21
      15.74
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/20
      15.76
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/19
      15.77
      0.04
      0.25%
    • 2021/07/16
      15.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      15.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      15.73
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/13
      15.71
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/12
      15.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      15.72
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/08
      15.74
      0.03
      0.19%
    • 2021/07/07
      15.71
      0.03
      0.19%
    • 2021/07/06
      15.68
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/05
      15.67
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/02
      15.65
      0.03
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      15.62
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/30
      15.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      15.64
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/28
      15.66
      0.03
      0.19%
    • 2021/06/25
      15.63
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/24
      15.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/23
      15.65
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/22
      15.63
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/21
      15.65
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/18
      15.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/17
      15.64
      0.13
      0.82%
    • 2021/06/16
      15.77
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/15
      15.75
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/14
      15.77
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/11
      15.79
      0.01
      0.06%

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