富達基金-全球債券基金 (A類股份累計-美元)

13.00美元0.04(0.31%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月2.77%
3月8.64%
1年16.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      13.00
      0.04
      0.31%
    • 2022/07/01
      13.04
      0.07
      0.54%
    • 2022/06/30
      12.97
      0.08
      0.62%
    • 2022/06/29
      12.89
      0.03
      0.23%
    • 2022/06/28
      12.86
      0.08
      0.62%
    • 2022/06/27
      12.94
      0.04
      0.31%
    • 2022/06/24
      12.98
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/23
      12.98
      0.09
      0.70%
    • 2022/06/22
      12.89
      0.09
      0.70%
    • 2022/06/21
      12.80
      0.03
      0.23%
    • 2022/06/20
      12.83
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/17
      12.82
      0.04
      0.31%
    • 2022/06/16
      12.86
      0.09
      0.71%
    • 2022/06/15
      12.77
      0.04
      0.31%
    • 2022/06/14
      12.73
      0.11
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      12.84
      0.20
      1.53%
    • 2022/06/10
      13.04
      0.15
      1.14%
    • 2022/06/09
      13.19
      0.08
      0.60%
    • 2022/06/08
      13.27
      0.04
      0.30%
    • 2022/06/07
      13.31
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/06
      13.32
      0.05
      0.37%
    • 2022/06/03
      13.37
      0.04
      0.30%
    • 2022/06/02
      13.41
      0.03
      0.22%
    • 2022/06/01
      13.38
      0.11
      0.82%
    • 2022/05/31
      13.49
      0.10
      0.74%
    • 2022/05/30
      13.59
      0.02
      0.15%
    • 2022/05/27
      13.57
      0.05
      0.37%
    • 2022/05/26
      13.52
      0.03
      0.22%
    • 2022/05/25
      13.49
      0.04
      0.30%
    • 2022/05/24
      13.53
      0.07
      0.52%

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