富達基金-全球債券基金 (A股累計美元)

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2025/06/20更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      13.60
      0.03
      0.22%
    • 2025/06/19
      13.57
      0.06
      0.44%
    • 2025/06/18
      13.63
      0.02
      0.15%
    • 2025/06/17
      13.61
      0.03
      0.22%
    • 2025/06/16
      13.64
      0.02
      0.15%
    • 2025/06/13
      13.62
      0.06
      0.44%
    • 2025/06/12
      13.68
      0.10
      0.74%
    • 2025/06/11
      13.58
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      0.30%
    • 2025/06/10
      13.54
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/09
      13.53
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      0.15%
    • 2025/06/06
      13.51
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    • 2025/06/05
      13.57
      0.02
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    • 2025/06/04
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      0.52%
    • 2025/06/03
      13.52
      0.02
      0.15%
    • 2025/06/02
      13.54
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/30
      13.52
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/29
      13.51
      0.07
      0.52%
    • 2025/05/28
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    • 2025/05/27
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      0.01
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    • 2025/05/26
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    • 2025/05/23
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    • 2025/05/22
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    • 2025/05/21
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    • 2025/05/20
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    • 2025/05/19
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    • 2025/05/16
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    • 2025/05/15
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    • 2025/05/14
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    • 2025/05/13
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    • 2025/05/12
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