富達基金－全球債券基金 (A股累計美元)

12.86美元0.05(0.39%)

2022/12/07更新

績效 /

1月7.47%

3月2.64%

1年17.03%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/07
12.86
0.05
0.39%
2022/12/06
12.81
0.01
0.08%
2022/12/05
12.80
0.02
0.16%
2022/12/02
12.82
0.02
0.16%
2022/12/01
12.80
0.24
1.91%
2022/11/30
12.56
0.03
0.24%
2022/11/29
12.59
0.01
0.08%
2022/11/28
12.60
0.01
0.08%
2022/11/25
12.61
0.04
0.32%
2022/11/24
12.65
0.07
0.56%
2022/11/23
12.58
0.10
0.80%
2022/11/22
12.48
0.05
0.40%
2022/11/21
12.43
0.05
0.40%
2022/11/18
12.48
0.01
0.08%
2022/11/17
12.47
0.07
0.56%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/16
12.54
0.05
0.40%
2022/11/15
12.49
0.09
0.73%
2022/11/14
12.40
0.04
0.32%
2022/11/11
12.44
0.25
2.05%
2022/11/10
12.19
0.16
1.33%
2022/11/09
12.03
0.00
0.00%
2022/11/08
12.03
0.10
0.84%
2022/11/07
11.93
0.01
0.08%
2022/11/04
11.92
0.10
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2022/11/03
11.82
0.15
1.25%
2022/11/02
11.97
0.02
0.17%
2022/11/01
11.95
0.01
0.08%
2022/10/31
11.94
0.05
0.42%
2022/10/28
11.99
0.08
0.66%
2022/10/27
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