富達基金-全球債券基金 (A股累計美元)

13.75美元0.01(0.07%)
2025/11/07更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.22%
1年5.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/07
      13.75
      0.01
      0.07%
    • 2025/11/06
      13.74
      0.06
      0.44%
    • 2025/11/05
      13.68
      0.03
      0.22%
    • 2025/11/04
      13.71
      0.01
      0.07%
    • 2025/11/03
      13.72
      0.02
      0.15%
    • 2025/10/31
      13.74
      0.02
      0.15%
    • 2025/10/30
      13.76
      0.10
      0.72%
    • 2025/10/29
      13.86
      0.01
      0.07%
    • 2025/10/28
      13.87
      0.03
      0.22%
    • 2025/10/27
      13.84
      0.02
      0.15%
    • 2025/10/24
      13.82
      0.01
      0.07%
    • 2025/10/23
      13.83
      0.03
      0.22%
    • 2025/10/22
      13.86
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/21
      13.86
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/20
      13.86
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/17
      13.86
      0.01
      0.07%
    • 2025/10/16
      13.85
      0.03
      0.22%
    • 2025/10/15
      13.82
      0.04
      0.29%
    • 2025/10/14
      13.78
      0.03
      0.22%
    • 2025/10/13
      13.75
      0.01
      0.07%
    • 2025/10/10
      13.76
      0.07
      0.51%
    • 2025/10/09
      13.69
      0.04
      0.29%
    • 2025/10/08
      13.73
      0.03
      0.22%
    • 2025/10/07
      13.76
      0.01
      0.07%
    • 2025/10/06
      13.77
      0.06
      0.43%
    • 2025/10/03
      13.83
      0.02
      0.15%
    • 2025/10/02
      13.81
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/01
      13.81
      0.01
      0.07%
    • 2025/09/30
      13.80
      0.01
      0.07%
    • 2025/09/29
      13.79
      0.06
      0.44%

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