富達基金－全球債券基金 (A股累計美元)

12.38美元0.09(0.72%)

2023/09/21更新

績效 /

1月0.4%

3月2.65%

1年1.05%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
12.38
0.09
0.72%
2023/09/20
12.47
0.03
0.24%
2023/09/19
12.44
0.02
0.16%
2023/09/18
12.46
0.00
0.00%
2023/09/15
12.46
0.03
0.24%
2023/09/14
12.49
0.00
0.00%
2023/09/13
12.49
0.01
0.08%
2023/09/12
12.48
0.01
0.08%
2023/09/11
12.49
0.02
0.16%
2023/09/08
12.47
0.01
0.08%
2023/09/07
12.46
0.02
0.16%
2023/09/06
12.44
0.04
0.32%
2023/09/05
12.48
0.09
0.72%
2023/09/04
12.57
0.00
0.00%
2023/09/01
12.57
0.07
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
12.64
0.00
0.00%
2023/08/30
12.64
0.03
0.24%
2023/08/29
12.61
0.07
0.56%
2023/08/28
12.54
0.03
0.24%
2023/08/25
12.51
0.05
0.40%
2023/08/24
12.56
0.01
0.08%
2023/08/23
12.57
0.10
0.80%
2023/08/22
12.47
0.01
0.08%
2023/08/21
12.46
0.06
0.48%
2023/08/18
12.52
0.05
0.40%
2023/08/17
12.47
0.08
0.64%
2023/08/16
12.55
0.01
0.08%
2023/08/15
12.56
0.03
0.24%
2023/08/14
12.59
0.04
0.32%
2023/08/11
12.63
0.10
0.79%

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