富達基金-全球債券基金 (A類股份累計-美元)

15.69美元0.05(0.32%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月1.13%
3月1.13%
1年6.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      15.69
      0.05
      0.32%
    • 2021/03/02
      15.74
      0.04
      0.26%
    • 2021/03/01
      15.70
      0.04
      0.26%
    • 2021/02/26
      15.66
      0.09
      0.57%
    • 2021/02/25
      15.75
      0.05
      0.32%
    • 2021/02/19
      15.85
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/18
      15.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      15.84
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/16
      15.86
      0.07
      0.44%
    • 2021/02/15
      15.93
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/12
      15.95
      0.03
      0.19%
    • 2021/02/11
      15.98
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/10
      15.97
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/09
      15.96
      0.04
      0.25%
    • 2021/02/08
      15.92
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      15.90
      0.03
      0.19%
    • 2021/02/03
      15.91
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/02
      15.92
      0.03
      0.19%
    • 2021/02/01
      15.95
      0.05
      0.31%
    • 2021/01/29
      16.00
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/28
      15.99
      0.04
      0.25%
    • 2021/01/27
      16.03
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/26
      16.05
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/25
      16.03
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/22
      16.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      16.04
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/20
      16.02
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/19
      16.00
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/18
      15.98
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/15
      16.00
      0.04
      0.25%

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