富達基金-全球債券基金 (A股累計美元)

12.86美元0.02(0.16%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月0.94%
3月1.15%
1年0.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      12.86
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/12
      12.88
      0.16
      1.26%
    • 2024/06/11
      12.72
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/10
      12.71
      0.05
      0.39%
    • 2024/06/07
      12.76
      0.11
      0.86%
    • 2024/06/06
      12.87
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/05
      12.86
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/04
      12.85
      0.04
      0.31%
    • 2024/06/03
      12.81
      0.09
      0.71%
    • 2024/05/31
      12.72
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/30
      12.70
      0.06
      0.48%
    • 2024/05/29
      12.64
      0.11
      0.86%
    • 2024/05/28
      12.75
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/27
      12.77
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/24
      12.74
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      12.73
      0.06
      0.47%
    • 2024/05/22
      12.79
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/21
      12.81
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/20
      12.80
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/17
      12.82
      0.05
      0.39%
    • 2024/05/16
      12.87
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/15
      12.86
      0.11
      0.86%
    • 2024/05/14
      12.75
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/13
      12.74
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/10
      12.73
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/09
      12.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      12.74
      0.05
      0.39%
    • 2024/05/07
      12.79
      0.04
      0.31%
    • 2024/05/06
      12.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/03
      12.75
      0.10
      0.79%

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