富達基金-全球債券基金 (A股累計美元)

12.86美元0.05(0.39%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.31%
3月2.14%
1年1.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      12.86
      0.05
      0.39%
    • 2024/02/22
      12.81
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/21
      12.82
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/20
      12.84
      0.03
      0.23%
    • 2024/02/19
      12.81
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/16
      12.79
      0.03
      0.23%
    • 2024/02/15
      12.82
      0.03
      0.24%
    • 2024/02/14
      12.79
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/13
      12.77
      0.09
      0.70%
    • 2024/02/12
      12.86
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/09
      12.85
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/08
      12.87
      0.05
      0.39%
    • 2024/02/07
      12.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/06
      12.92
      0.06
      0.47%
    • 2024/02/05
      12.86
      0.10
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/02
      12.96
      0.17
      1.30%
    • 2024/02/01
      13.13
      0.05
      0.38%
    • 2024/01/31
      13.08
      0.10
      0.77%
    • 2024/01/30
      12.98
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/29
      12.97
      0.03
      0.23%
    • 2024/01/26
      12.94
      0.02
      0.16%
    • 2024/01/25
      12.92
      0.02
      0.16%
    • 2024/01/24
      12.94
      0.04
      0.31%
    • 2024/01/23
      12.90
      0.06
      0.46%
    • 2024/01/22
      12.96
      0.06
      0.47%
    • 2024/01/19
      12.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/18
      12.90
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/17
      12.91
      0.09
      0.69%
    • 2024/01/16
      13.00
      0.10
      0.76%
    • 2024/01/15
      13.10
      0.02
      0.15%

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