富達基金-全球債券基金 (A股累計美元)

12.38美元0.09(0.72%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.4%
3月2.65%
1年1.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      12.38
      0.09
      0.72%
    • 2023/09/20
      12.47
      0.03
      0.24%
    • 2023/09/19
      12.44
      0.02
      0.16%
    • 2023/09/18
      12.46
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/15
      12.46
      0.03
      0.24%
    • 2023/09/14
      12.49
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/13
      12.49
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/12
      12.48
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/11
      12.49
      0.02
      0.16%
    • 2023/09/08
      12.47
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/07
      12.46
      0.02
      0.16%
    • 2023/09/06
      12.44
      0.04
      0.32%
    • 2023/09/05
      12.48
      0.09
      0.72%
    • 2023/09/04
      12.57
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/01
      12.57
      0.07
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      12.64
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/30
      12.64
      0.03
      0.24%
    • 2023/08/29
      12.61
      0.07
      0.56%
    • 2023/08/28
      12.54
      0.03
      0.24%
    • 2023/08/25
      12.51
      0.05
      0.40%
    • 2023/08/24
      12.56
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/23
      12.57
      0.10
      0.80%
    • 2023/08/22
      12.47
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/21
      12.46
      0.06
      0.48%
    • 2023/08/18
      12.52
      0.05
      0.40%
    • 2023/08/17
      12.47
      0.08
      0.64%
    • 2023/08/16
      12.55
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/15
      12.56
      0.03
      0.24%
    • 2023/08/14
      12.59
      0.04
      0.32%
    • 2023/08/11
      12.63
      0.10
      0.79%

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