柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

11.94新台幣0.06(0.48%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.74%
3月1.97%
1年3.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      1.74%
      0.26%
      1.05%
    • 三個月
      1.97%
      0.01%
      1.07%
    • 一年
      3.94%
      1.54%
      2.00%
    • 三年(年度化)
      1.65%
      4.79%
      3.95%
    • 五年(年度化)
      0.46%
      3.57%
      2.75%
    • 十年(年度化)
      0.73%
      2.90%
      2.35%
    • 年初至今
      1.24%
      1.54%
      0.96%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.24%
    基金規模
    1,457.86百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2007-04-10
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及美國之有價證券,並在法令許可之範圍內依下列規範進行投資: 1.本基金得投資於中華民國境內經法令核准證券投資信託基金投資之政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、經金管會核准之國際金融組織債券,以及固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證(含ETF(Exchange Traded Fund))。 2. 除前述(一)外,本基金得投資於符合金管會所規定之信用評等等級以上,並由美國政府、其行政機構或機關或其他美國機構所保證或發行之美元計價債券,但投資於可轉換公司債或高收益債券,得不受信用評等等級之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Fnma Pass-Thru I2.28%
    2. 2.Government National Mortgage Association1.61%
    3. 3.Federal Home Loan Mortgage Corporation1.41%
    4. 4.Viacom Inc 4.375%1.30%
    5. 5.The Charles Schwab Corporation 2%1.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      5.05
      -
    • 月報酬夏普值
      1.00
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Fnma Pass-Thru I2.28%
    2. 2.Government National Mortgage Association1.61%
    3. 3.Federal Home Loan Mortgage Corporation1.41%
    4. 4.Viacom Inc 4.375%1.30%
    5. 5.The Charles Schwab Corporation 2%1.26%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      5.05
      -
    • 月報酬夏普值
      1.00
      -