柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

10.94新台幣0.06(0.52%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月3.64%
3月1.67%
1年9.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/23
      10.94
      0.06
      0.52%
    • 2022/11/22
      10.88
      0.04
      0.40%
    • 2022/11/21
      10.84
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/18
      10.82
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/17
      10.82
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/16
      10.86
      0.07
      0.60%
    • 2022/11/15
      10.79
      0.06
      0.54%
    • 2022/11/14
      10.73
      0.05
      0.43%
    • 2022/11/11
      10.78
      0.09
      0.82%
    • 2022/11/10
      10.87
      0.22
      2.10%
    • 2022/11/09
      10.65
      0.05
      0.48%
    • 2022/11/08
      10.70
      0.06
      0.52%
    • 2022/11/07
      10.64
      0.04
      0.34%
    • 2022/11/04
      10.68
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/03
      10.69
      0.05
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/02
      10.74
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/01
      10.73
      0.03
      0.26%
    • 2022/10/31
      10.70
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/28
      10.72
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/27
      10.74
      0.03
      0.33%
    • 2022/10/26
      10.71
      0.04
      0.42%
    • 2022/10/25
      10.66
      0.10
      0.94%
    • 2022/10/24
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/21
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/20
      10.54
      0.04
      0.40%
    • 2022/10/19
      10.59
      0.08
      0.78%
    • 2022/10/18
      10.67
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/17
      10.65
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/14
      10.63
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/13
      10.66
      0.04
      0.36%

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