柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

10.90新台幣0.06(0.52%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月2.13%
3月4.42%
1年10.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      10.90
      0.06
      0.52%
    • 2022/06/24
      10.96
      0.04
      0.34%
    • 2022/06/23
      11.00
      0.04
      0.35%
    • 2022/06/22
      10.96
      0.09
      0.82%
    • 2022/06/21
      10.87
      0.04
      0.32%
    • 2022/06/17
      10.90
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/16
      10.87
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/15
      10.85
      0.07
      0.66%
    • 2022/06/14
      10.78
      0.07
      0.67%
    • 2022/06/13
      10.85
      0.15
      1.40%
    • 2022/06/10
      11.01
      0.10
      0.88%
    • 2022/06/09
      11.11
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/08
      11.12
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/07
      11.16
      0.06
      0.58%
    • 2022/06/06
      11.09
      0.08
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      11.18
      0.04
      0.31%
    • 2022/06/01
      11.14
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/31
      11.13
      0.10
      0.93%
    • 2022/05/27
      11.23
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/26
      11.24
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/25
      11.22
      0.03
      0.23%
    • 2022/05/24
      11.20
      0.07
      0.66%
    • 2022/05/23
      11.12
      0.04
      0.35%
    • 2022/05/20
      11.16
      0.02
      0.14%
    • 2022/05/19
      11.15
      0.03
      0.27%
    • 2022/05/18
      11.12
      0.03
      0.23%
    • 2022/05/17
      11.09
      0.08
      0.71%
    • 2022/05/16
      11.17
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/13
      11.15
      0.08
      0.71%
    • 2022/05/12
      11.23
      0.07
      0.59%

    下載歷史報價