柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

12.15新台幣0.03(0.25%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月1.46%
3月1.62%
1年2.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      12.15
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/20
      12.18
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/19
      12.19
      0.04
      0.31%
    • 2021/10/18
      12.23
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/15
      12.23
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/14
      12.26
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/13
      12.24
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/12
      12.22
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/08
      12.19
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/07
      12.21
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/06
      12.24
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/05
      12.24
      0.03
      0.21%
    • 2021/10/04
      12.26
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/01
      12.27
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/30
      12.23
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      12.23
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/28
      12.23
      0.05
      0.38%
    • 2021/09/27
      12.28
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/24
      12.28
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/23
      12.31
      0.05
      0.37%
    • 2021/09/22
      12.36
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/17
      12.33
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/16
      12.35
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/15
      12.36
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/14
      12.38
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/13
      12.35
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/10
      12.33
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/09
      12.35
      0.04
      0.31%
    • 2021/09/08
      12.31
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/07
      12.28
      0.03
      0.27%

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