柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

11.54新台幣0.02(0.16%)
2024/12/26更新
績效 / 
1月0.73%
3月1.64%
1年2.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      11.54
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/24
      11.52
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/23
      11.51
      0.04
      0.34%
    • 2024/12/20
      11.55
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/19
      11.52
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/18
      11.54
      0.07
      0.64%
    • 2024/12/17
      11.61
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/16
      11.60
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/13
      11.60
      0.04
      0.33%
    • 2024/12/12
      11.64
      0.05
      0.43%
    • 2024/12/11
      11.69
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/10
      11.70
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/09
      11.71
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/06
      11.72
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/05
      11.71
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      11.72
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/03
      11.70
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/02
      11.73
      0.04
      0.36%
    • 2024/11/29
      11.69
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/27
      11.67
      0.04
      0.36%
    • 2024/11/26
      11.63
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/25
      11.65
      0.07
      0.64%
    • 2024/11/22
      11.57
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/21
      11.55
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/20
      11.55
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/19
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