柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

11.76新台幣0.07(0.62%)
2024/10/01更新
績效 / 
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3月3.74%
1年8.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      11.76
      0.07
      0.62%
    • 2024/09/30
      11.69
      0.04
      0.36%
    • 2024/09/27
      11.73
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/26
      11.73
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/25
      11.74
      0.06
      0.53%
    • 2024/09/24
      11.80
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/23
      11.81
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/20
      11.79
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/19
      11.78
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/18
      11.80
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/16
      11.82
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/13
      11.81
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/12
      11.81
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      0.04%
    • 2024/09/11
      11.81
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/10
      11.83
      0.05
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      11.79
      0.05
      0.42%
    • 2024/09/06
      11.74
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/05
      11.75
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/04
      11.75
      0.07
      0.63%
    • 2024/09/03
      11.68
      0.06
      0.52%
    • 2024/08/30
      11.62
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/29
      11.64
      0.02
      0.20%
    • 2024/08/28
      11.66
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/27
      11.67
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      0.14%
    • 2024/08/26
      11.65
      0.04
      0.32%
    • 2024/08/23
      11.69
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
      11.69
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      0.17%
    • 2024/08/20
      11.67
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    • 2024/08/19
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