柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

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2024/04/22更新
績效 / 
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3月0.12%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      11.21
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/19
      11.18
      0.05
      0.44%
    • 2024/04/18
      11.13
      0.06
      0.55%
    • 2024/04/17
      11.19
      0.05
      0.43%
    • 2024/04/16
      11.15
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/15
      11.16
      0.07
      0.63%
    • 2024/04/12
      11.23
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      0.44%
    • 2024/04/11
      11.18
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      0.30%
    • 2024/04/10
      11.14
      0.14
      1.28%
    • 2024/04/09
      11.29
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/08
      11.25
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/03
      11.27
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/02
      11.27
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/01
      11.26
      0.08
      0.73%
    • 2024/03/28
      11.34
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      11.34
      0.04
      0.38%
    • 2024/03/26
      11.30
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/25
      11.28
      0.04
      0.33%
    • 2024/03/22
      11.32
      0.06
      0.51%
    • 2024/03/21
      11.26
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/20
      11.25
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/19
      11.22
      0.05
      0.48%
    • 2024/03/18
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      0.00%
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
      11.24
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    • 2024/03/07
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