柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

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2021/05/04更新
績效 / 
1月0.21%
3月2.18%
1年0.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      12.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      12.15
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/29
      12.12
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/28
      12.12
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/27
      12.11
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/26
      12.16
      0.03
      0.21%
    • 2021/04/23
      12.18
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/22
      12.19
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/21
      12.18
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/20
      12.17
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/19
      12.17
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      0.36%
    • 2021/04/16
      12.21
      0.05
      0.37%
    • 2021/04/15
      12.26
      0.06
      0.49%
    • 2021/04/14
      12.20
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/13
      12.21
      0.04
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      12.17
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/09
      12.18
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      0.09%
    • 2021/04/08
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      0.01
      0.12%
    • 2021/04/07
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      0.07%
    • 2021/04/06
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      0.06%
    • 2021/04/01
      12.17
      0.06
      0.53%
    • 2021/03/31
      12.11
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      0.04%
    • 2021/03/30
      12.10
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      0.12%
    • 2021/03/29
      12.09
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      0.25%
    • 2021/03/26
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    • 2021/03/25
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    • 2021/03/24
      12.14
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      0.15%
    • 2021/03/23
      12.12
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      0.16%
    • 2021/03/22
      12.10
      0.04
      0.33%
    • 2021/03/19
      12.06
      0.03
      0.23%

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