柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

11.14新台幣0(0.01%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月2.35%
3月1.37%
1年1.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      11.14
      0.00
      0.01%
    • 2023/12/06
      11.14
      0.04
      0.39%
    • 2023/12/05
      11.10
      0.08
      0.77%
    • 2023/12/04
      11.01
      0.05
      0.45%
    • 2023/12/01
      11.06
      0.13
      1.17%
    • 2023/11/30
      10.93
      0.03
      0.25%
    • 2023/11/29
      10.96
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/28
      10.95
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/27
      10.94
      0.05
      0.49%
    • 2023/11/24
      10.89
      0.03
      0.28%
    • 2023/11/22
      10.92
      0.04
      0.39%
    • 2023/11/21
      10.88
      0.04
      0.36%
    • 2023/11/20
      10.92
      0.03
      0.23%
    • 2023/11/17
      10.94
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/16
      10.96
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      10.92
      0.10
      0.94%
    • 2023/11/14
      11.02
      0.14
      1.26%
    • 2023/11/13
      10.89
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      10.89
      0.03
      0.28%
    • 2023/11/09
      10.86
      0.07
      0.66%
    • 2023/11/08
      10.93
      0.04
      0.40%
    • 2023/11/07
      10.88
      0.07
      0.65%
    • 2023/11/06
      10.81
      0.10
      0.92%
    • 2023/11/03
      10.91
      0.08
      0.70%
    • 2023/11/02
      10.84
      0.07
      0.65%
    • 2023/11/01
      10.77
      0.07
      0.67%
    • 2023/10/31
      10.70
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/30
      10.69
      0.02
      0.18%
    • 2023/10/27
      10.71
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/26
      10.71
      0.09
      0.88%

    下載歷史報價