柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

11.30新台幣0.01(0.11%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月0.91%
3月1.89%
1年3.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      11.30
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/16
      11.31
      0.06
      0.51%
    • 2024/05/15
      11.37
      0.04
      0.39%
    • 2024/05/14
      11.32
      0.03
      0.23%
    • 2024/05/13
      11.30
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/10
      11.28
      0.05
      0.43%
    • 2024/05/09
      11.33
      0.04
      0.33%
    • 2024/05/08
      11.29
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/07
      11.30
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/06
      11.28
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/03
      11.27
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/02
      11.24
      0.07
      0.62%
    • 2024/04/30
      11.18
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/29
      11.23
      0.04
      0.33%
    • 2024/04/26
      11.19
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      11.16
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/24
      11.18
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/23
      11.24
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/22
      11.21
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/19
      11.18
      0.05
      0.44%
    • 2024/04/18
      11.13
      0.06
      0.55%
    • 2024/04/17
      11.19
      0.05
      0.43%
    • 2024/04/16
      11.15
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/15
      11.16
      0.07
      0.63%
    • 2024/04/12
      11.23
      0.05
      0.44%
    • 2024/04/11
      11.18
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/10
      11.14
      0.14
      1.28%
    • 2024/04/09
      11.29
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/08
      11.25
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/03
      11.27
      0.01
      0.07%

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