柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

12.37新台幣0.02(0.14%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.93%
3月2.05%
1年2.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      12.37
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/27
      12.39
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/26
      12.36
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/23
      12.36
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/22
      12.37
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/21
      12.35
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/20
      12.37
      0.03
      0.20%
    • 2021/07/19
      12.40
      0.05
      0.44%
    • 2021/07/16
      12.34
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/15
      12.34
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/14
      12.32
      0.04
      0.35%
    • 2021/07/13
      12.28
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/12
      12.31
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/09
      12.32
      0.04
      0.34%
    • 2021/07/08
      12.36
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      12.34
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/06
      12.32
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/02
      12.29
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/01
      12.26
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/30
      12.27
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/29
      12.26
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/28
      12.25
      0.05
      0.37%
    • 2021/06/25
      12.21
      0.04
      0.36%
    • 2021/06/24
      12.25
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/23
      12.24
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/22
      12.25
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/21
      12.24
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/18
      12.27
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/17
      12.24
      0.06
      0.49%
    • 2021/06/16
      12.18
      0.02
      0.18%

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