復華亞太成長基金

24.36新台幣0.53(2.13%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月0.95%
3月5.18%
1年25.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.83%
      -
      -
    • 一個月
      0.95%
      1.84%
      -
    • 三個月
      5.18%
      4.41%
      -
    • 一年
      25.70%
      18.27%
      -
    • 三年(年度化)
      23.51%
      8.49%
      -
    • 五年(年度化)
      18.79%
      9.63%
      -
    • 十年(年度化)
      11.33%
      8.29%
      -
    • 年初至今
      11.79%
      0.38%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    11.79%
    基金規模
    3,491.06百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2007-01-22
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上述國外地區之有價證券總金額,最高不得超過本基金淨資產價值之百分之九十,最低不得低於本基金淨資產價值之百分之五十,而投資於亞太地區(含中華民國境內)之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十,但上述投資地區發生下述特殊情形,迄特殊情形結束後三十個營業日內,依經理公司之專業判斷,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.79%
    2. 2.已開發亞洲21.88%
    3. 3.日本9.16%
    4. 4.美國8.44%
    5. 5.歐元區3.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.40%
    2. 2.周期性消費16.04%
    3. 3.健康護理14.38%
    4. 4.工業12.06%
    5. 5.金融服務5.74%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.68%
    2. 2.L K Technology Holdings Ltd3.59%
    3. 3.Lasertec Corp3.24%
    4. 4.Afterpay Ltd2.76%
    5. 5.WuXi Biologics (Cayman) Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S2.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.79
      -
    • 月報酬標準差
      25.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.79%
    2. 2.已開發亞洲21.88%
    3. 3.日本9.16%
    4. 4.美國8.44%
    5. 5.歐元區3.01%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.68%
    2. 2.L K Technology Holdings Ltd3.59%
    3. 3.Lasertec Corp3.24%
    4. 4.Afterpay Ltd2.76%
    5. 5.WuXi Biologics (Cayman) Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S2.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.40%
    2. 2.周期性消費16.04%
    3. 3.健康護理14.38%
    4. 4.工業12.06%
    5. 5.金融服務5.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.79
      -
    • 月報酬標準差
      25.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -