復華亞太成長基金

18.24新台幣0.09(0.49%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.09%
3月8.12%
1年13.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.54%
      -
      -
    • 一個月
      2.09%
      4.22%
      3.56%
    • 三個月
      8.12%
      11.18%
      3.85%
    • 一年
      13.86%
      13.40%
      3.68%
    • 三年(年度化)
      6.95%
      2.02%
      5.84%
    • 五年(年度化)
      6.60%
      2.55%
      2.42%
    • 十年(年度化)
      5.52%
      3.00%
      3.87%
    • 年初至今
      7.61%
      1.13%
      0.02%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    7.61%
    基金規模
    1,559.76百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2007-01-22
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上述國外地區之有價證券總金額,最高不得超過本基金淨資產價值之百分之九十,最低不得低於本基金淨資產價值之百分之五十,而投資於亞太地區(含中華民國境內)之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十,但上述投資地區發生下述特殊情形,迄特殊情形結束後三十個營業日內,依經理公司之專業判斷,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本35.40%
    2. 2.新興亞洲20.41%
    3. 3.美國20.26%
    4. 4.已開發亞洲15.07%
    5. 5.英國1.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技57.04%
    2. 2.工業11.93%
    3. 3.周期性消費9.38%
    4. 4.金融服務8.50%
    5. 5.電訊服務5.12%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp5.91%
    2. 2.Microsoft Corp5.00%
    3. 3.Disco Corp3.52%
    4. 4.Havells India Ltd3.20%
    5. 5.Mizuho Financial Group Inc2.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.58
      -
    • 月報酬標準差
      18.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -
    投資區域
    1. 1.日本35.40%
    2. 2.新興亞洲20.41%
    3. 3.美國20.26%
    4. 4.已開發亞洲15.07%
    5. 5.英國1.92%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp5.91%
    2. 2.Microsoft Corp5.00%
    3. 3.Disco Corp3.52%
    4. 4.Havells India Ltd3.20%
    5. 5.Mizuho Financial Group Inc2.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技57.04%
    2. 2.工業11.93%
    3. 3.周期性消費9.38%
    4. 4.金融服務8.50%
    5. 5.電訊服務5.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.58
      -
    • 月報酬標準差
      18.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -