復華亞太成長基金

16.90新台幣0.13(0.76%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月1.22%
3月2.63%
1年28.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.85%
      -
      -
    • 一個月
      1.22%
      14.98%
      -
    • 三個月
      2.63%
      0.65%
      -
    • 一年
      28.92%
      15.44%
      -
    • 三年(年度化)
      8.64%
      0.73%
      -
    • 五年(年度化)
      3.66%
      0.64%
      -
    • 十年(年度化)
      7.10%
      4.75%
      -
    • 年初至今
      27.81%
      17.02%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    27.81%
    基金規模
    1,878.46百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2007-01-22
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上述國外地區之有價證券總金額,最高不得超過本基金淨資產價值之百分之九十,最低不得低於本基金淨資產價值之百分之五十,而投資於亞太地區(含中華民國境內)之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十,但上述投資地區發生下述特殊情形,迄特殊情形結束後三十個營業日內,依經理公司之專業判斷,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.80%
    2. 2.已開發亞洲16.18%
    3. 3.日本11.62%
    4. 4.美國5.77%
    5. 5.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費34.90%
    2. 2.工業21.13%
    3. 3.科技13.10%
    4. 4.金融服務7.95%
    5. 5.電訊服務2.91%
    前五大持股
    1. 1.Indian Hotels Co Ltd9.30%
    2. 2.Sembcorp Industries Ltd4.35%
    3. 3.Takashimaya Co Ltd3.00%
    4. 4.PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-2.99%
    5. 5.State Bank of India2.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      23.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.80%
    2. 2.已開發亞洲16.18%
    3. 3.日本11.62%
    4. 4.美國5.77%
    5. 5.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Indian Hotels Co Ltd9.30%
    2. 2.Sembcorp Industries Ltd4.35%
    3. 3.Takashimaya Co Ltd3.00%
    4. 4.PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-2.99%
    5. 5.State Bank of India2.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費34.90%
    2. 2.工業21.13%
    3. 3.科技13.10%
    4. 4.金融服務7.95%
    5. 5.電訊服務2.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      23.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -