復華亞太成長基金

24.79新台幣0.34(1.39%)
2021/01/20更新
績效 / 
1月16.55%
3月27.92%
1年62.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.02%
      -
      -
    • 一個月
      16.55%
      5.80%
      -
    • 三個月
      27.92%
      17.82%
      -
    • 一年
      62.24%
      19.71%
      -
    • 三年(年度化)
      18.07%
      7.31%
      -
    • 五年(年度化)
      20.49%
      11.28%
      -
    • 十年(年度化)
      7.60%
      6.39%
      -
    • 年初至今
      13.77%
      19.71%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    13.77%
    基金規模
    1,718.59百萬截至 2020-12-31
    成立時間
    2007-01-22
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上述國外地區之有價證券總金額,最高不得超過本基金淨資產價值之百分之九十,最低不得低於本基金淨資產價值之百分之五十,而投資於亞太地區(含中華民國境內)之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十,但上述投資地區發生下述特殊情形,迄特殊情形結束後三十個營業日內,依經理公司之專業判斷,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲33.72%
    2. 2.美國21.28%
    3. 3.日本20.16%
    4. 4.已開發亞洲19.68%
    5. 5.大洋洲2.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技39.47%
    2. 2.周期性消費15.50%
    3. 3.健康護理10.74%
    4. 4.工業10.19%
    5. 5.防守性消費7.20%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A5.35%
    2. 2.Sea Ltd ADR4.13%
    3. 3.M3 Inc3.91%
    4. 4.WuXi Biologics (Cayman) Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S3.50%
    5. 5.LG Chem Ltd3.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.64
      -
    • 月報酬標準差
      26.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲33.72%
    2. 2.美國21.28%
    3. 3.日本20.16%
    4. 4.已開發亞洲19.68%
    5. 5.大洋洲2.26%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A5.35%
    2. 2.Sea Ltd ADR4.13%
    3. 3.M3 Inc3.91%
    4. 4.WuXi Biologics (Cayman) Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S3.50%
    5. 5.LG Chem Ltd3.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技39.47%
    2. 2.周期性消費15.50%
    3. 3.健康護理10.74%
    4. 4.工業10.19%
    5. 5.防守性消費7.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.64
      -
    • 月報酬標準差
      26.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -