復華亞太成長基金

15.87新台幣0.22(1.37%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月0.44%
3月3.53%
1年11.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.24%
      -
      -
    • 一個月
      0.44%
      4.89%
      2.11%
    • 三個月
      3.53%
      3.14%
      3.36%
    • 一年
      11.29%
      4.92%
      8.00%
    • 三年(年度化)
      4.31%
      0.18%
      0.69%
    • 五年(年度化)
      1.74%
      1.96%
      1.44%
    • 十年(年度化)
      4.72%
      4.68%
      3.43%
    • 年初至今
      3.99%
      5.88%
      3.63%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.99%
    基金規模
    1,217.51百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    2007-01-22
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上述國外地區之有價證券總金額,最高不得超過本基金淨資產價值之百分之九十,最低不得低於本基金淨資產價值之百分之五十,而投資於亞太地區(含中華民國境內)之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十,但上述投資地區發生下述特殊情形,迄特殊情形結束後三十個營業日內,依經理公司之專業判斷,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲31.05%
    2. 2.已開發亞洲25.92%
    3. 3.日本23.08%
    4. 4.美國13.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.06%
    2. 2.周期性消費24.80%
    3. 3.工業14.66%
    4. 4.金融服務6.73%
    5. 5.電訊服務5.88%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.09%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.31%
    3. 3.LG Energy Solution Ltd3.00%
    4. 4.Rohm Co Ltd2.90%
    5. 5.ICICI Bank Ltd2.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.52
      -
    • 月報酬標準差
      18.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲31.05%
    2. 2.已開發亞洲25.92%
    3. 3.日本23.08%
    4. 4.美國13.09%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.09%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.31%
    3. 3.LG Energy Solution Ltd3.00%
    4. 4.Rohm Co Ltd2.90%
    5. 5.ICICI Bank Ltd2.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.06%
    2. 2.周期性消費24.80%
    3. 3.工業14.66%
    4. 4.金融服務6.73%
    5. 5.電訊服務5.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.52
      -
    • 月報酬標準差
      18.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -