復華亞太成長基金
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2025/04/17更新
風險概覽
最佳一年總回報
55.31% (2009-12-31)
最差一年總回報
-34.16% (2011-12-31)
上升年數
12
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha17.53%18.21%14.07%14.13%3.03%2.74%
- 月報酬Beta0.53%0.60%0.80%0.78%0.96%0.95%
- 月報酬R-Squared7.89%10.03%57.74%57.61%50.07%51.11%
- 月報酬平均數（算數）1.08%-0.83%-0.51%-
- 月報酬標準差16.03%-17.22%-20.34%-
- 月報酬夏普值1.12%-0.85%-0.16%-
- 特雷諾比率34.34%-19.22%-1.40%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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