復華全方位基金

48.60新台幣0.92(1.86%)
2021/04/22更新
績效 / 
1月8.1%
3月6.77%
1年65.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.08%
      -
      -
    • 一個月
      8.10%
      0.46%
      8.91%
    • 三個月
      6.77%
      10.91%
      12.70%
    • 一年
      65.08%
      93.21%
      76.80%
    • 三年(年度化)
      19.61%
      22.48%
      20.45%
    • 五年(年度化)
      19.50%
      22.20%
      18.67%
    • 十年(年度化)
      14.34%
      11.54%
      10.66%
    • 年初至今
      17.50%
      10.91%
      21.65%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    17.50%
    基金規模
    77.34百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2005-08-01
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券;原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、指數股票型基金及台灣存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲91.66%
    2. 2.新興亞洲4.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技85.29%
    2. 2.工業9.69%
    3. 3.基本物料0.78%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.60%
    2. 2.Nan Ya Printed Circuit Board Corp8.12%
    3. 3.Novatek Microelectronics Corp5.24%
    4. 4.Nanya Technology Corp4.93%
    5. 5.Yageo Corp4.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.74
      -
    • 月報酬標準差
      24.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲91.66%
    2. 2.新興亞洲4.11%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.60%
    2. 2.Nan Ya Printed Circuit Board Corp8.12%
    3. 3.Novatek Microelectronics Corp5.24%
    4. 4.Nanya Technology Corp4.93%
    5. 5.Yageo Corp4.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技85.29%
    2. 2.工業9.69%
    3. 3.基本物料0.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.74
      -
    • 月報酬標準差
      24.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -