復華全方位基金

53.98新台幣1.82(3.49%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.69%
3月0.64%
1年37.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.39%
      -
      -
    • 一個月
      0.69%
      0.64%
      0.09%
    • 三個月
      0.64%
      7.09%
      1.70%
    • 一年
      37.26%
      70.46%
      44.88%
    • 三年(年度化)
      14.03%
      28.07%
      19.15%
    • 五年(年度化)
      21.10%
      23.72%
      18.78%
    • 十年(年度化)
      15.46%
      12.13%
      10.89%
    • 年初至今
      26.11%
      18.78%
      27.53%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    26.11%
    基金規模
    2,711.04百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2005-08-01
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券;原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、指數股票型基金及台灣存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲91.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技64.74%
    2. 2.工業20.16%
    3. 3.周期性消費5.05%
    4. 4.健康護理1.37%
    前五大持股
    1. 1.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd7.92%
    2. 2.Nan Ya Printed Circuit Board Corp6.61%
    3. 3.eMemory Technology Inc6.40%
    4. 4.GlobalWafers Co Ltd6.10%
    5. 5.United Microelectronics Corp4.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.53
      -
    • 月報酬標準差
      24.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲91.32%
    前五大持股
    1. 1.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd7.92%
    2. 2.Nan Ya Printed Circuit Board Corp6.61%
    3. 3.eMemory Technology Inc6.40%
    4. 4.GlobalWafers Co Ltd6.10%
    5. 5.United Microelectronics Corp4.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技64.74%
    2. 2.工業20.16%
    3. 3.周期性消費5.05%
    4. 4.健康護理1.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.53
      -
    • 月報酬標準差
      24.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -