瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣

55.24新台幣0.91(1.68%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月4.05%
3月1.01%
1年42.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      4.05%
      0.84%
      6.63%
    • 三個月
      1.01%
      9.34%
      3.46%
    • 一年
      42.63%
      26.29%
      26.72%
    • 三年(年度化)
      6.12%
      11.42%
      0.47%
    • 五年(年度化)
      17.92%
      17.32%
      15.36%
    • 十年(年度化)
      14.76%
      17.12%
      13.42%
    • 年初至今
      52.39%
      29.31%
      31.83%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    52.39%
    基金規模
    5,736.04百萬截至 2023-10-31
    成立時間
    2002-06-17
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資 利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,依下 列規範進行投資: 1.本基金自成立日後六個月起,投資於上市、上櫃股票之總額,原 則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十,投資於美國之有價 證券比例,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。但美國地 區發生第 2 款任一情事時,依經理公司之專業判斷,為保障受益 人之權益者,得不受前述比例之限制。 2.本基金自成立後六個月起,投資於北美洲地區之有價證券比例, 不得低於本基金淨資產價值之百分之六十;投資於亞洲地區之有 價證券比例,不得低於本基金淨資產價值之百分之二,投資於歐 洲地區之有價證券比例,不得低於本基金淨資產價值之百分之 三。上述任一投資地區發生下列情形之一者,依經理公司之專業 判斷,為保障受益人之權益,該投資地區得不受前述比例之限制: (1)投資地區所在國發生重大政治或經濟事件,有影響該國經濟 發展及金融安定之虞; (2)投資地區所在國實施外匯管制; (3)投資地區所在國單日匯率跌幅百分之五; (4)特殊情形。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國79.08%
    2. 2.已開發亞洲6.20%
    3. 3.歐元區5.20%
    4. 4.日本3.58%
    5. 5.加拿大2.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技82.53%
    2. 2.周期性消費9.88%
    3. 3.電訊服務4.85%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp10.05%
    2. 2.Microsoft Corp5.95%
    3. 3.Amazon.com Inc5.03%
    4. 4.Tesla Inc4.85%
    5. 5.Alphabet Inc Class A4.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      32.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國79.08%
    2. 2.已開發亞洲6.20%
    3. 3.歐元區5.20%
    4. 4.日本3.58%
    5. 5.加拿大2.80%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp10.05%
    2. 2.Microsoft Corp5.95%
    3. 3.Amazon.com Inc5.03%
    4. 4.Tesla Inc4.85%
    5. 5.Alphabet Inc Class A4.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技82.53%
    2. 2.周期性消費9.88%
    3. 3.電訊服務4.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      32.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -