瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣

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2025/12/04更新

績效 /

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3月13.68%

1年22.75%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/04
104.01
0.57
0.55%
2025/12/03
103.44
0.29
0.28%
2025/12/02
103.15
0.67
0.65%
2025/12/01
102.48
0.77
0.75%
2025/11/28
103.25
1.65
1.62%
2025/11/26
101.60
1.24
1.24%
2025/11/25
100.36
0.42
0.42%
2025/11/24
99.94
4.08
4.26%
2025/11/21
95.86
0.99
1.02%
2025/11/20
96.85
2.88
2.89%
2025/11/19
99.73
1.10
1.12%
2025/11/18
98.63
1.90
1.89%
2025/11/17
100.53
0.87
0.86%
2025/11/14
101.40
0.40
0.40%
2025/11/13
101.00
3.84
3.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/12
104.84
0.43
0.41%
2025/11/11
105.27
1.81
1.69%
2025/11/10
107.08
3.01
2.89%
2025/11/07
104.07
0.58
0.55%
2025/11/06
104.65
2.68
2.50%
2025/11/05
107.33
0.29
0.27%
2025/11/04
107.04
3.63
3.28%
2025/11/03
110.67
0.87
0.79%
2025/10/31
109.80
1.09
1.00%
2025/10/30
108.71
1.98
1.79%
2025/10/29
110.69
1.76
1.62%
2025/10/28
108.93
1.07
0.99%
2025/10/27
107.86
3.80
3.65%
2025/10/23
104.06
2.27
2.23%
2025/10/22
101.79
0.74
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