日盛日盛基金

15.13新台幣0.46(2.95%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.14%
3月12.24%
1年36.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.38%
      -
      -
    • 一個月
      1.14%
      6.52%
      4.08%
    • 三個月
      12.24%
      29.50%
      22.20%
    • 一年
      36.73%
      57.59%
      47.11%
    • 三年(年度化)
      18.54%
      20.12%
      19.89%
    • 五年(年度化)
      19.23%
      24.20%
      17.54%
    • 十年(年度化)
      8.59%
      10.26%
      10.26%
    • 年初至今
      9.32%
      6.52%
      13.50%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    9.32%
    基金規模
    1,003.34百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    1997-04-07
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府債券、金融債券、上市之債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證及經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票。並依下列規範進行投資: (一)原則上,本基金於成立六個月後,投資於上市、上櫃股票之總額不得低於淨資產價值之百分之七十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲91.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技80.20%
    2. 2.周期性消費5.81%
    3. 3.工業2.80%
    4. 4.能源1.61%
    5. 5.基本物料1.57%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.58%
    2. 2.United Microelectronics Corp7.50%
    3. 3.Gold Circuit Electronics Ltd6.79%
    4. 4.Nan Ya Printed Circuit Board Corp5.84%
    5. 5.Makalot Industrial Co Ltd5.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.35
      -
    • 月報酬標準差
      23.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲91.98%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.58%
    2. 2.United Microelectronics Corp7.50%
    3. 3.Gold Circuit Electronics Ltd6.79%
    4. 4.Nan Ya Printed Circuit Board Corp5.84%
    5. 5.Makalot Industrial Co Ltd5.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技80.20%
    2. 2.周期性消費5.81%
    3. 3.工業2.80%
    4. 4.能源1.61%
    5. 5.基本物料1.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.35
      -
    • 月報酬標準差
      23.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -