日盛日盛基金

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2021/08/03更新

績效 /

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3月0.61%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/03
13.23
0.18
1.38%
2021/08/02
13.05
0.17
1.32%
2021/07/30
12.88
0.25
1.90%
2021/07/29
13.13
0.50
3.96%
2021/07/28
12.63
0.21
1.64%
2021/07/27
12.84
0.35
2.65%
2021/07/26
13.19
0.02
0.15%
2021/07/23
13.21
0.16
1.20%
2021/07/22
13.37
0.25
1.91%
2021/07/21
13.12
0.03
0.23%
2021/07/20
13.15
0.30
2.23%
2021/07/19
13.45
0.06
0.44%
2021/07/16
13.51
0.03
0.22%
2021/07/15
13.48
0.24
1.81%
2021/07/14
13.24
0.03
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/13
13.21
0.16
1.20%
2021/07/12
13.37
0.29
2.22%
2021/07/09
13.08
0.13
0.98%
2021/07/08
13.21
0.08
0.61%
2021/07/07
13.13
0.04
0.31%
2021/07/06
13.09
0.07
0.53%
2021/07/05
13.16
0.25
1.94%
2021/07/02
12.91
0.18
1.41%
2021/07/01
12.73
0.18
1.39%
2021/06/30
12.91
0.14
1.10%
2021/06/29
12.77
0.03
0.23%
2021/06/28
12.80
0.05
0.39%
2021/06/25
12.75
0.05
0.39%
2021/06/24
12.80
0.13
1.03%
2021/06/23
12.67
0.28
2.26%

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