日盛日盛基金

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2025/06/20更新

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1年6.25%

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30天歷史報價

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淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
13.86
0.12
0.86%
2025/06/19
13.98
0.07
0.50%
2025/06/18
14.05
0.09
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2025/06/17
14.14
0.02
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2025/06/16
14.16
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2025/06/13
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2025/06/11
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2025/06/10
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2025/06/09
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2025/06/06
13.12
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2025/06/05
13.25
0.09
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2025/06/04
13.16
0.14
1.08%
2025/06/03
13.02
0.30
2.36%
2025/06/02
12.72
0.13
1.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/29
12.85
0.19
1.50%
2025/05/28
12.66
0.19
1.52%
2025/05/27
12.47
0.05
0.40%
2025/05/26
12.52
0.04
0.32%
2025/05/23
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2025/05/22
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2025/05/21
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2025/05/20
12.28
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2025/05/19
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2025/05/16
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2025/05/09
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