日盛日盛基金

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2023/10/03更新
績效 / 
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3月13.44%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/03
      13.53
      0.06
      0.44%
    • 2023/10/02
      13.59
      0.39
      2.96%
    • 2023/09/28
      13.20
      0.23
      1.77%
    • 2023/09/27
      12.97
      0.20
      1.57%
    • 2023/09/26
      12.77
      0.15
      1.16%
    • 2023/09/25
      12.92
      0.31
      2.46%
    • 2023/09/22
      12.61
      0.39
      3.19%
    • 2023/09/21
      12.22
      0.15
      1.21%
    • 2023/09/20
      12.37
      0.22
      1.75%
    • 2023/09/19
      12.59
      0.17
      1.33%
    • 2023/09/18
      12.76
      0.37
      2.82%
    • 2023/09/15
      13.13
      0.14
      1.08%
    • 2023/09/14
      12.99
      0.32
      2.53%
    • 2023/09/13
      12.67
      0.11
      0.88%
    • 2023/09/12
      12.56
      0.07
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/11
      12.63
      0.43
      3.29%
    • 2023/09/08
      13.06
      0.11
      0.84%
    • 2023/09/07
      13.17
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/06
      13.18
      0.10
      0.77%
    • 2023/09/05
      13.08
      0.20
      1.55%
    • 2023/09/04
      12.88
      0.17
      1.34%
    • 2023/09/01
      12.71
      0.27
      2.08%
    • 2023/08/31
      12.98
      0.06
      0.46%
    • 2023/08/30
      13.04
      0.24
      1.88%
    • 2023/08/29
      12.80
      0.30
      2.40%
    • 2023/08/28
      12.50
      0.11
      0.87%
    • 2023/08/25
      12.61
      0.43
      3.30%
    • 2023/08/24
      13.04
      0.27
      2.11%
    • 2023/08/23
      12.77
      0.18
      1.43%
    • 2023/08/22
      12.59
      0.27
      2.19%

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