日盛日盛基金

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2021/05/07更新
績效 / 
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3月0.97%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      12.99
      0.42
      3.34%
    • 2021/05/06
      12.57
      0.11
      0.88%
    • 2021/05/05
      12.46
      0.45
      3.49%
    • 2021/05/04
      12.91
      0.24
      1.83%
    • 2021/05/03
      13.15
      0.57
      4.16%
    • 2021/04/29
      13.72
      0.09
      0.66%
    • 2021/04/28
      13.63
      0.05
      0.37%
    • 2021/04/27
      13.58
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/26
      13.57
      0.22
      1.65%
    • 2021/04/23
      13.35
      0.33
      2.54%
    • 2021/04/22
      13.02
      0.25
      1.88%
    • 2021/04/21
      13.27
      0.15
      1.12%
    • 2021/04/20
      13.42
      0.09
      0.68%
    • 2021/04/19
      13.33
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/16
      13.35
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      13.32
      0.23
      1.76%
    • 2021/04/14
      13.09
      0.19
      1.43%
    • 2021/04/13
      13.28
      2.01
      13.15%
    • 2021/04/12
      15.29
      0.29
      1.86%
    • 2021/04/09
      15.58
      0.12
      0.76%
    • 2021/04/08
      15.70
      0.09
      0.58%
    • 2021/04/07
      15.61
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/06
      15.60
      0.13
      0.84%
    • 2021/04/01
      15.47
      0.06
      0.39%
    • 2021/03/31
      15.41
      0.09
      0.58%
    • 2021/03/30
      15.50
      0.27
      1.77%
    • 2021/03/29
      15.23
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/26
      15.24
      0.25
      1.67%
    • 2021/03/25
      14.99
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/24
      14.98
      0.04
      0.27%

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