富邦日盛基金

20.55新台幣0.34(1.63%)

2025/11/07更新

績效 /

1月7.93%

3月26.62%

1年50.97%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/07
20.55
0.34
1.63%
2025/11/06
20.89
0.22
1.06%
2025/11/05
20.67
0.13
0.63%
2025/11/04
20.80
0.45
2.12%
2025/11/03
21.25
0.19
0.90%
2025/10/31
21.06
0.42
2.04%
2025/10/30
20.64
0.08
0.39%
2025/10/29
20.56
0.32
1.58%
2025/10/28
20.24
0.36
1.81%
2025/10/27
19.88
0.52
2.69%
2025/10/23
19.36
0.03
0.16%
2025/10/22
19.39
0.14
0.72%
2025/10/21
19.53
0.28
1.46%
2025/10/20
19.25
0.10
0.52%
2025/10/17
19.15
0.48
2.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/16
19.63
0.19
0.98%
2025/10/15
19.44
0.74
3.96%
2025/10/14
18.70
0.33
1.73%
2025/10/13
19.03
0.19
0.99%
2025/10/09
19.22
0.18
0.95%
2025/10/08
19.04
0.00
0.00%
2025/10/07
19.04
0.00
0.00%
2025/10/03
19.04
0.34
1.82%
2025/10/02
18.70
0.27
1.47%
2025/10/01
18.43
0.22
1.21%
2025/09/30
18.21
0.43
2.42%
2025/09/26
17.78
0.44
2.42%
2025/09/25
18.22
0.34
1.83%
2025/09/24
18.56
0.01
0.05%
2025/09/23
18.57
0.17
0.92%

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