日盛日盛基金

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2023/03/31更新
績效 / 
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3月18.46%
1年19.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      10.65
      0.10
      0.95%
    • 2023/03/30
      10.55
      0.08
      0.76%
    • 2023/03/29
      10.47
      0.09
      0.85%
    • 2023/03/28
      10.56
      0.29
      2.67%
    • 2023/03/27
      10.85
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/24
      10.83
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/23
      10.83
      0.08
      0.74%
    • 2023/03/22
      10.75
      0.21
      1.99%
    • 2023/03/21
      10.54
      0.03
      0.29%
    • 2023/03/20
      10.51
      0.11
      1.06%
    • 2023/03/17
      10.40
      0.24
      2.36%
    • 2023/03/16
      10.16
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/15
      10.16
      0.14
      1.40%
    • 2023/03/14
      10.02
      0.18
      1.77%
    • 2023/03/13
      10.20
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      10.20
      0.23
      2.21%
    • 2023/03/09
      10.43
      0.03
      0.29%
    • 2023/03/08
      10.40
      0.03
      0.29%
    • 2023/03/07
      10.37
      0.05
      0.48%
    • 2023/03/06
      10.32
      0.15
      1.48%
    • 2023/03/03
      10.17
      0.07
      0.68%
    • 2023/03/02
      10.24
      0.03
      0.29%
    • 2023/03/01
      10.27
      0.10
      0.98%
    • 2023/02/24
      10.17
      0.05
      0.49%
    • 2023/02/23
      10.22
      0.25
      2.51%
    • 2023/02/22
      9.97
      0.21
      2.06%
    • 2023/02/21
      10.18
      0.17
      1.70%
    • 2023/02/20
      10.01
      0.10
      1.01%
    • 2023/02/17
      9.91
      0.05
      0.50%
    • 2023/02/16
      9.96
      0.13
      1.32%

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