日盛日盛基金

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2021/08/03更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      13.23
      0.18
      1.38%
    • 2021/08/02
      13.05
      0.17
      1.32%
    • 2021/07/30
      12.88
      0.25
      1.90%
    • 2021/07/29
      13.13
      0.50
      3.96%
    • 2021/07/28
      12.63
      0.21
      1.64%
    • 2021/07/27
      12.84
      0.35
      2.65%
    • 2021/07/26
      13.19
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/23
      13.21
      0.16
      1.20%
    • 2021/07/22
      13.37
      0.25
      1.91%
    • 2021/07/21
      13.12
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/20
      13.15
      0.30
      2.23%
    • 2021/07/19
      13.45
      0.06
      0.44%
    • 2021/07/16
      13.51
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/15
      13.48
      0.24
      1.81%
    • 2021/07/14
      13.24
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      13.21
      0.16
      1.20%
    • 2021/07/12
      13.37
      0.29
      2.22%
    • 2021/07/09
      13.08
      0.13
      0.98%
    • 2021/07/08
      13.21
      0.08
      0.61%
    • 2021/07/07
      13.13
      0.04
      0.31%
    • 2021/07/06
      13.09
      0.07
      0.53%
    • 2021/07/05
      13.16
      0.25
      1.94%
    • 2021/07/02
      12.91
      0.18
      1.41%
    • 2021/07/01
      12.73
      0.18
      1.39%
    • 2021/06/30
      12.91
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      1.10%
    • 2021/06/29
      12.77
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/28
      12.80
      0.05
      0.39%
    • 2021/06/25
      12.75
      0.05
      0.39%
    • 2021/06/24
      12.80
      0.13
      1.03%
    • 2021/06/23
      12.67
      0.28
      2.26%

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