日盛日盛基金

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2021/02/22更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/22
      15.75
      0.09
      0.58%
    • 2021/02/19
      15.66
      0.03
      0.19%
    • 2021/02/18
      15.69
      0.18
      1.16%
    • 2021/02/17
      15.51
      0.62
      4.16%
    • 2021/02/05
      14.89
      0.23
      1.57%
    • 2021/02/04
      14.66
      0.10
      0.68%
    • 2021/02/03
      14.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      14.76
      0.31
      2.15%
    • 2021/02/01
      14.45
      0.06
      0.42%
    • 2021/01/29
      14.39
      0.31
      2.11%
    • 2021/01/28
      14.70
      0.38
      2.52%
    • 2021/01/27
      15.08
      0.12
      0.80%
    • 2021/01/26
      14.96
      0.21
      1.38%
    • 2021/01/25
      15.17
      0.28
      1.81%
    • 2021/01/22
      15.45
      0.29
      1.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/21
      15.16
      0.38
      2.57%
    • 2021/01/20
      14.78
      0.17
      1.14%
    • 2021/01/19
      14.95
      0.19
      1.29%
    • 2021/01/18
      14.76
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/15
      14.75
      0.13
      0.87%
    • 2021/01/14
      14.88
      0.03
      0.20%
    • 2021/01/13
      14.85
      0.32
      2.20%
    • 2021/01/12
      14.53
      0.15
      1.02%
    • 2021/01/11
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      1.03%
    • 2021/01/08
      14.53
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      0.97%
    • 2021/01/07
      14.39
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      0.84%
    • 2021/01/06
      14.27
      0.09
      0.64%
    • 2021/01/05
      14.18
      0.13
      0.93%
    • 2021/01/04
      14.05
      0.21
      1.52%
    • 2020/12/31
      13.84
      0.02
      0.14%

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