日盛日盛基金

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2024/07/22更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      14.42
      0.54
      3.61%
    • 2024/07/19
      14.96
      0.31
      2.03%
    • 2024/07/18
      15.27
      0.47
      2.99%
    • 2024/07/17
      15.74
      0.17
      1.07%
    • 2024/07/16
      15.91
      0.10
      0.63%
    • 2024/07/15
      15.81
      0.06
      0.38%
    • 2024/07/12
      15.87
      0.44
      2.70%
    • 2024/07/11
      16.31
      0.05
      0.31%
    • 2024/07/10
      16.26
      0.06
      0.37%
    • 2024/07/09
      16.20
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/08
      16.22
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/05
      16.20
      0.13
      0.81%
    • 2024/07/04
      16.07
      0.11
      0.69%
    • 2024/07/03
      15.96
      0.13
      0.82%
    • 2024/07/02
      15.83
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      15.83
      0.21
      1.31%
    • 2024/06/28
      16.04
      0.26
      1.65%
    • 2024/06/27
      15.78
      0.15
      0.94%
    • 2024/06/26
      15.93
      0.29
      1.85%
    • 2024/06/25
      15.64
      0.07
      0.45%
    • 2024/06/24
      15.57
      0.37
      2.32%
    • 2024/06/21
      15.94
      0.32
      1.97%
    • 2024/06/20
      16.26
      0.28
      1.75%
    • 2024/06/19
      15.98
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      1.91%
    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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      1.74%
    • 2024/06/13
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      1.38%
    • 2024/06/12
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      0.21
      1.39%
    • 2024/06/11
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      0.14
      0.94%

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