日盛日盛基金

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2021/05/07更新

績效 /

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3月0.97%

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晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
12.99
0.42
3.34%
2021/05/06
12.57
0.11
0.88%
2021/05/05
12.46
0.45
3.49%
2021/05/04
12.91
0.24
1.83%
2021/05/03
13.15
0.57
4.16%
2021/04/29
13.72
0.09
0.66%
2021/04/28
13.63
0.05
0.37%
2021/04/27
13.58
0.01
0.07%
2021/04/26
13.57
0.22
1.65%
2021/04/23
13.35
0.33
2.54%
2021/04/22
13.02
0.25
1.88%
2021/04/21
13.27
0.15
1.12%
2021/04/20
13.42
0.09
0.68%
2021/04/19
13.33
0.02
0.15%
2021/04/16
13.35
0.03
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
13.32
0.23
1.76%
2021/04/14
13.09
0.19
1.43%
2021/04/13
13.28
2.01
13.15%
2021/04/12
15.29
0.29
1.86%
2021/04/09
15.58
0.12
0.76%
2021/04/08
15.70
0.09
0.58%
2021/04/07
15.61
0.01
0.06%
2021/04/06
15.60
0.13
0.84%
2021/04/01
15.47
0.06
0.39%
2021/03/31
15.41
0.09
0.58%
2021/03/30
15.50
0.27
1.77%
2021/03/29
15.23
0.01
0.07%
2021/03/26
15.24
0.25
1.67%
2021/03/25
14.99
0.01
0.07%
2021/03/24
14.98
0.04
0.27%

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