日盛日盛基金

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2022/11/28更新

績效 /

1月13.06%

3月8.48%

1年26.83%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/28
9.61
0.03
0.31%
2022/11/25
9.64
0.09
0.93%
2022/11/24
9.73
0.18
1.89%
2022/11/23
9.55
0.07
0.74%
2022/11/22
9.48
0.01
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2022/11/21
9.47
0.03
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2022/11/18
9.44
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0.42%
2022/11/17
9.48
0.10
1.07%
2022/11/16
9.38
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9.28
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2022/11/14
9.18
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0.77%
2022/11/11
9.11
0.26
2.94%
2022/11/10
8.85
0.09
1.01%
2022/11/09
8.94
0.08
0.90%
2022/11/08
8.86
0.03
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/07
8.89
0.03
0.34%
2022/11/04
8.86
0.04
0.45%
2022/11/03
8.82
0.05
0.57%
2022/11/02
8.77
0.11
1.27%
2022/11/01
8.66
0.08
0.93%
2022/10/31
8.58
0.08
0.94%
2022/10/28
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0.06
0.70%
2022/10/27
8.56
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3.38%
2022/10/26
8.28
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0.72%
2022/10/25
8.34
0.17
2.00%
2022/10/24
8.51
0.07
0.83%
2022/10/21
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2.54%
2022/10/20
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1.25%
2022/10/19
8.77
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0.68%
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