日盛日盛基金

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2025/06/20更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      13.86
      0.12
      0.86%
    • 2025/06/19
      13.98
      0.07
      0.50%
    • 2025/06/18
      14.05
      0.09
      0.64%
    • 2025/06/17
      14.14
      0.02
      0.14%
    • 2025/06/16
      14.16
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/13
      14.17
      0.05
      0.35%
    • 2025/06/12
      14.12
      0.02
      0.14%
    • 2025/06/11
      14.10
      0.22
      1.59%
    • 2025/06/10
      13.88
      0.45
      3.35%
    • 2025/06/09
      13.43
      0.31
      2.36%
    • 2025/06/06
      13.12
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      0.98%
    • 2025/06/05
      13.25
      0.09
      0.68%
    • 2025/06/04
      13.16
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      1.08%
    • 2025/06/03
      13.02
      0.30
      2.36%
    • 2025/06/02
      12.72
      0.13
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      12.85
      0.19
      1.50%
    • 2025/05/28
      12.66
      0.19
      1.52%
    • 2025/05/27
      12.47
      0.05
      0.40%
    • 2025/05/26
      12.52
      0.04
      0.32%
    • 2025/05/23
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      1.11%
    • 2025/05/22
      12.62
      0.05
      0.40%
    • 2025/05/21
      12.67
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      3.18%
    • 2025/05/20
      12.28
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      0.57%
    • 2025/05/19
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    • 2025/05/16
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    • 2025/05/15
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    • 2025/05/14
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      2.80%
    • 2025/05/13
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    • 2025/05/12
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    • 2025/05/09
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      0.23
      1.96%

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