保德信中小型股基金

82.19新台幣0.82(1.01%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月4.06%
3月6.27%
1年57.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.39%
      -
      -
    • 一個月
      4.06%
      0.46%
      7.27%
    • 三個月
      6.27%
      10.91%
      12.46%
    • 一年
      57.81%
      93.21%
      71.96%
    • 三年(年度化)
      22.35%
      22.48%
      19.33%
    • 五年(年度化)
      17.36%
      22.20%
      18.20%
    • 十年(年度化)
      9.26%
      11.54%
      10.77%
    • 年初至今
      12.68%
      10.91%
      19.06%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    12.68%
    基金規模
    1,024.08百萬截至 2021-02-28
    成立時間
    1999-01-22
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、興櫃股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、政府公債、公司債(包含可轉換公司債、含次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)或金融債券(含次順位金融債券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲88.13%
    2. 2.新興亞洲5.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技66.07%
    2. 2.周期性消費14.92%
    3. 3.工業7.43%
    4. 4.電訊服務2.85%
    5. 5.基本物料1.27%
    前五大持股
    1. 1.Sitronix Technology Corp3.98%
    2. 2.Advance Power Electronics Co Ltd3.96%
    3. 3.Taiwan Union Technology Corp3.69%
    4. 4.Asmedia Technology Inc3.42%
    5. 5.Taiwan Surface Mounting Technology Corp3.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.98
      -
    • 月報酬標準差
      24.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.95
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲88.13%
    2. 2.新興亞洲5.77%
    前五大持股
    1. 1.Sitronix Technology Corp3.98%
    2. 2.Advance Power Electronics Co Ltd3.96%
    3. 3.Taiwan Union Technology Corp3.69%
    4. 4.Asmedia Technology Inc3.42%
    5. 5.Taiwan Surface Mounting Technology Corp3.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技66.07%
    2. 2.周期性消費14.92%
    3. 3.工業7.43%
    4. 4.電訊服務2.85%
    5. 5.基本物料1.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.98
      -
    • 月報酬標準差
      24.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.95
      -