保德信中小型股基金

72.02新台幣0.35(0.49%)

2020/11/27 更新

績效 /

1月7.05%

3月4.6%

1年28.98%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.87%
-
-
一個月
7.05%
1.30%
5.92%
三個月
4.60%
1.53%
3.34%
一年
28.98%
26.49%
22.87%
三年(年度化)
14.57%
12.11%
10.89%
五年(年度化)
16.14%
15.86%
13.10%
十年(年度化)
7.60%
9.23%
8.54%
年初至今
25.40%
15.98%
18.90%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

台灣中小型股票

基金公司/總代理人

保德信證券投資信託股份有限公司

計價幣別

新台幣

年初至今報酬率

25.40%

基金規模

892.47百萬截至 2020-11-27

成立時間

1999-01-22

晨星評等

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、興櫃股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、政府公債、公司債(包含可轉換公司債、含次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)或金融債券(含次順位金融債券)。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.已開發亞洲86.07%
2.新興亞洲5.90%

前五大大行業比重

1.科技65.83%
2.周期性消費14.37%
3.工業4.33%
4.電訊服務3.25%
5.健康護理2.83%

前五大持股

1.MediaTek Inc3.94%
2.Parade Technologies Ltd3.82%
3.Apex International Co Ltd3.68%
4.Merida Industry Co Ltd3.61%
5.Asmedia Technology Inc3.55%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.17
-
月報酬標準差
24.43
-
月報酬夏普值
0.55
-

投資區域

1.已開發亞洲86.07%
2.新興亞洲5.90%

前五大持股

1.MediaTek Inc3.94%
2.Parade Technologies Ltd3.82%
3.Apex International Co Ltd3.68%
4.Merida Industry Co Ltd3.61%
5.Asmedia Technology Inc3.55%

前五大大行業比重

1.科技65.83%
2.周期性消費14.37%
3.工業4.33%
4.電訊服務3.25%
5.健康護理2.83%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.17
-
月報酬標準差
24.43
-
月報酬夏普值
0.55
-

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