保德信中小型股基金

89.18新台幣0.55(0.62%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月4.11%
3月9.04%
1年30.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.35%
      -
      -
    • 一個月
      4.11%
      0.64%
      1.85%
    • 三個月
      9.04%
      7.09%
      4.14%
    • 一年
      30.80%
      70.46%
      44.80%
    • 三年(年度化)
      22.17%
      28.07%
      22.14%
    • 五年(年度化)
      17.07%
      23.72%
      19.27%
    • 十年(年度化)
      10.16%
      12.13%
      11.28%
    • 年初至今
      22.26%
      18.78%
      31.56%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    22.26%
    基金規模
    1,163.52百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    1999-01-22
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、興櫃股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、政府公債、公司債(包含可轉換公司債、含次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)或金融債券(含次順位金融債券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲90.22%
    2. 2.新興亞洲5.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技63.40%
    2. 2.周期性消費17.20%
    3. 3.工業6.82%
    4. 4.健康護理4.97%
    5. 5.防守性消費1.66%
    前五大持股
    1. 1.Advanced Ceramic X Corp4.69%
    2. 2.Topkey Corp4.24%
    3. 3.Ginko International Co Ltd3.77%
    4. 4.Kinsus Interconnect Technology Corp3.62%
    5. 5.Makalot Industrial Co Ltd3.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.68
      -
    • 月報酬標準差
      22.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲90.22%
    2. 2.新興亞洲5.04%
    前五大持股
    1. 1.Advanced Ceramic X Corp4.69%
    2. 2.Topkey Corp4.24%
    3. 3.Ginko International Co Ltd3.77%
    4. 4.Kinsus Interconnect Technology Corp3.62%
    5. 5.Makalot Industrial Co Ltd3.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技63.40%
    2. 2.周期性消費17.20%
    3. 3.工業6.82%
    4. 4.健康護理4.97%
    5. 5.防守性消費1.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.68
      -
    • 月報酬標準差
      22.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -