保德信中小型股基金

72.02新台幣0.35(0.49%)
2020/11/27 更新
績效 / 
1月7.05%
3月4.6%
1年28.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.87%
      -
      -
    • 一個月
      7.05%
      1.30%
      5.92%
    • 三個月
      4.60%
      1.53%
      3.34%
    • 一年
      28.98%
      26.49%
      22.87%
    • 三年(年度化)
      14.57%
      12.11%
      10.89%
    • 五年(年度化)
      16.14%
      15.86%
      13.10%
    • 十年(年度化)
      7.60%
      9.23%
      8.54%
    • 年初至今
      25.40%
      15.98%
      18.90%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    25.40%
    基金規模
    892.47百萬截至 2020-11-27
    成立時間
    1999-01-22
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、興櫃股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、政府公債、公司債(包含可轉換公司債、含次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)或金融債券(含次順位金融債券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲86.07%
    2. 2.新興亞洲5.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技65.83%
    2. 2.周期性消費14.37%
    3. 3.工業4.33%
    4. 4.電訊服務3.25%
    5. 5.健康護理2.83%
    前五大持股
    1. 1.MediaTek Inc3.94%
    2. 2.Parade Technologies Ltd3.82%
    3. 3.Apex International Co Ltd3.68%
    4. 4.Merida Industry Co Ltd3.61%
    5. 5.Asmedia Technology Inc3.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      24.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲86.07%
    2. 2.新興亞洲5.90%
    前五大持股
    1. 1.MediaTek Inc3.94%
    2. 2.Parade Technologies Ltd3.82%
    3. 3.Apex International Co Ltd3.68%
    4. 4.Merida Industry Co Ltd3.61%
    5. 5.Asmedia Technology Inc3.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技65.83%
    2. 2.周期性消費14.37%
    3. 3.工業4.33%
    4. 4.電訊服務3.25%
    5. 5.健康護理2.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      24.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -