復華人生目標基金

61.83新台幣2.3(3.58%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月1.1%
3月10.79%
1年24.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.60%
      -
      -
    • 一個月
      1.10%
      -
      1.20%
    • 三個月
      10.79%
      -
      7.56%
    • 一年
      24.28%
      -
      25.47%
    • 三年(年度化)
      3.57%
      -
      5.20%
    • 五年(年度化)
      10.45%
      -
      12.59%
    • 十年(年度化)
      10.20%
      -
      10.33%
    • 年初至今
      10.54%
      -
      7.55%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    10.54%
    基金規模
    232.40百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2003-03-03
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於第八項所列之有價證券。原則上,本基金自成立之日起三個月後投資於股票之總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之七十,且不得低於本基金淨資產價值之百分之十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲72.96%
    2. 2.美國1.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技57.75%
    2. 2.工業12.75%
    3. 3.周期性消費2.42%
    4. 4.電訊服務1.07%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan (Government of)5.33%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.24%
    3. 3.Hon Hai Precision Industry Co Ltd4.24%
    4. 4.Phison Electronics Corp4.19%
    5. 5.Asia Vital Components Co Ltd3.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      20.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲72.96%
    2. 2.美國1.03%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan (Government of)5.33%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.24%
    3. 3.Hon Hai Precision Industry Co Ltd4.24%
    4. 4.Phison Electronics Corp4.19%
    5. 5.Asia Vital Components Co Ltd3.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技57.75%
    2. 2.工業12.75%
    3. 3.周期性消費2.42%
    4. 4.電訊服務1.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      20.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -