復華人生目標基金

48.51新台幣0.29(0.6%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月9.48%
3月0.15%
1年23.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.08%
      -
      -
    • 一個月
      9.48%
      -
      9.79%
    • 三個月
      0.15%
      -
      1.54%
    • 一年
      23.82%
      -
      18.70%
    • 三年(年度化)
      4.27%
      -
      6.12%
    • 五年(年度化)
      6.70%
      -
      7.52%
    • 十年(年度化)
      11.07%
      -
      10.58%
    • 年初至今
      25.44%
      -
      20.31%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    25.44%
    基金規模
    3,758.61百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2003-03-03
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於第八項所列之有價證券。原則上,本基金自成立之日起三個月後投資於股票之總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之七十,且不得低於本基金淨資產價值之百分之十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲56.04%
    2. 2.新興亞洲2.12%
    3. 3.新興歐洲0.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.94%
    2. 2.周期性消費14.91%
    3. 3.工業6.79%
    4. 4.健康護理2.91%
    5. 5.金融服務0.96%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan (Government of)9.53%
    2. 2.Global Unichip Corp4.31%
    3. 3.Jentech Precision Industrial Co Ltd3.92%
    4. 4.Taiwan (Government of)3.53%
    5. 5.Accton Technology Corp3.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      20.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲56.04%
    2. 2.新興亞洲2.12%
    3. 3.新興歐洲0.35%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan (Government of)9.53%
    2. 2.Global Unichip Corp4.31%
    3. 3.Jentech Precision Industrial Co Ltd3.92%
    4. 4.Taiwan (Government of)3.53%
    5. 5.Accton Technology Corp3.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.94%
    2. 2.周期性消費14.91%
    3. 3.工業6.79%
    4. 4.健康護理2.91%
    5. 5.金融服務0.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      20.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -