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新台幣
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2021/02/26
更新
績效 /
1月
6.13%
3月
15.63%
1年
27.29%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.42%
-
-
一個月
6.13%
-
3.90%
三個月
15.63%
-
16.49%
一年
27.29%
-
32.27%
三年(年度化)
17.96%
-
17.92%
五年(年度化)
15.52%
-
15.66%
十年(年度化)
12.37%
-
11.01%
年初至今
11.17%
-
11.90%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
新台幣積極型股債混合
基金公司/總代理人
復華證券投資信託股份有限公司
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
11.17%
基金規模
0.00百萬
截至 2021-01-31
成立時間
2003-03-03
晨星評等
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於第八項所列之有價證券。原則上,本基金自成立之日起三個月後投資於股票之總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之七十,且不得低於本基金淨資產價值之百分之十。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
已開發亞洲
72.35%
2.
新興亞洲
2.14%
前五大大行業比重
1.
科技
62.54%
2.
基本物料
5.40%
3.
工業
3.70%
4.
周期性消費
2.84%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
6.71%
2.
Nan Ya Printed Circuit Board Corp
5.86%
3.
Yageo Corp
3.51%
4.
Walsin Technology Corp
3.39%
5.
AU Optronics Corp
3.14%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
1.17
-
月報酬標準差
16.73
-
月報酬夏普值
0.8
-
風險評估
投資區域
1.
已開發亞洲
72.35%
2.
新興亞洲
2.14%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
6.71%
2.
Nan Ya Printed Circuit Board Corp
5.86%
3.
Yageo Corp
3.51%
4.
Walsin Technology Corp
3.39%
5.
AU Optronics Corp
3.14%
前五大大行業比重
1.
科技
62.54%
2.
基本物料
5.40%
3.
工業
3.70%
4.
周期性消費
2.84%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
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1.17
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風險評估
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