復華人生目標基金

64.69新台幣0.69(1.08%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月4.8%
3月7.57%
1年43.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      4.80%
      -
      3.00%
    • 三個月
      7.57%
      -
      4.66%
    • 一年
      43.91%
      -
      29.40%
    • 三年(年度化)
      16.12%
      -
      14.42%
    • 五年(年度化)
      18.11%
      -
      16.83%
    • 十年(年度化)
      13.40%
      -
      11.65%
    • 年初至今
      31.26%
      -
      20.20%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    31.26%
    基金規模
    6,818.40百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2003-03-03
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於第八項所列之有價證券。原則上,本基金自成立之日起三個月後投資於股票之總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之七十,且不得低於本基金淨資產價值之百分之十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲80.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技54.11%
    2. 2.工業19.46%
    3. 3.周期性消費5.62%
    4. 4.健康護理1.25%
    前五大持股
    1. 1.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd7.45%
    2. 2.Nan Ya Printed Circuit Board Corp6.06%
    3. 3.GlobalWafers Co Ltd4.31%
    4. 4.eMemory Technology Inc4.31%
    5. 5.United Microelectronics Corp3.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.30
      -
    • 月報酬標準差
      18.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲80.44%
    前五大持股
    1. 1.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd7.45%
    2. 2.Nan Ya Printed Circuit Board Corp6.06%
    3. 3.GlobalWafers Co Ltd4.31%
    4. 4.eMemory Technology Inc4.31%
    5. 5.United Microelectronics Corp3.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技54.11%
    2. 2.工業19.46%
    3. 3.周期性消費5.62%
    4. 4.健康護理1.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.30
      -
    • 月報酬標準差
      18.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -