復華人生目標基金

52.47新台幣2.72(4.92%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月4%
3月4.58%
1年33.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.28%
      -
      -
    • 一個月
      4.00%
      -
      0.52%
    • 三個月
      4.58%
      -
      6.72%
    • 一年
      33.92%
      -
      39.09%
    • 三年(年度化)
      12.83%
      -
      13.50%
    • 五年(年度化)
      15.70%
      -
      16.69%
    • 十年(年度化)
      11.95%
      -
      11.03%
    • 年初至今
      11.97%
      -
      13.17%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    11.97%
    基金規模
    210.61百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2003-03-03
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於第八項所列之有價證券。原則上,本基金自成立之日起三個月後投資於股票之總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之七十,且不得低於本基金淨資產價值之百分之十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲71.75%
    2. 2.新興亞洲4.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技66.15%
    2. 2.周期性消費5.64%
    3. 3.工業2.06%
    4. 4.基本物料2.06%
    前五大持股
    1. 1.Nan Ya Printed Circuit Board Corp6.64%
    2. 2.MediaTek Inc5.98%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.88%
    4. 4.Novatek Microelectronics Corp4.50%
    5. 5.Txc Corp3.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.60
      -
    • 月報酬標準差
      17.67
      -
    • 月報酬夏普值
      1.06
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲71.75%
    2. 2.新興亞洲4.15%
    前五大持股
    1. 1.Nan Ya Printed Circuit Board Corp6.64%
    2. 2.MediaTek Inc5.98%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.88%
    4. 4.Novatek Microelectronics Corp4.50%
    5. 5.Txc Corp3.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技66.15%
    2. 2.周期性消費5.64%
    3. 3.工業2.06%
    4. 4.基本物料2.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.60
      -
    • 月報酬標準差
      17.67
      -
    • 月報酬夏普值
      1.06
      -

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