復華人生目標基金

54.79新台幣1.07(1.91%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月6.13%
3月15.63%
1年27.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.42%
      -
      -
    • 一個月
      6.13%
      -
      3.90%
    • 三個月
      15.63%
      -
      16.49%
    • 一年
      27.29%
      -
      32.27%
    • 三年(年度化)
      17.96%
      -
      17.92%
    • 五年(年度化)
      15.52%
      -
      15.66%
    • 十年(年度化)
      12.37%
      -
      11.01%
    • 年初至今
      11.17%
      -
      11.90%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    11.17%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2003-03-03
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於第八項所列之有價證券。原則上,本基金自成立之日起三個月後投資於股票之總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之七十,且不得低於本基金淨資產價值之百分之十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲72.35%
    2. 2.新興亞洲2.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技62.54%
    2. 2.基本物料5.40%
    3. 3.工業3.70%
    4. 4.周期性消費2.84%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.71%
    2. 2.Nan Ya Printed Circuit Board Corp5.86%
    3. 3.Yageo Corp3.51%
    4. 4.Walsin Technology Corp3.39%
    5. 5.AU Optronics Corp3.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      16.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.8
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲72.35%
    2. 2.新興亞洲2.14%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.71%
    2. 2.Nan Ya Printed Circuit Board Corp5.86%
    3. 3.Yageo Corp3.51%
    4. 4.Walsin Technology Corp3.39%
    5. 5.AU Optronics Corp3.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技62.54%
    2. 2.基本物料5.40%
    3. 3.工業3.70%
    4. 4.周期性消費2.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      16.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.8
      -