復華人生目標基金

61.36新台幣0.33(0.54%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月10.64%
3月7%
1年5.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.61%
      -
      -
    • 一個月
      10.64%
      -
      8.33%
    • 三個月
      7.00%
      -
      8.35%
    • 一年
      5.02%
      -
      5.83%
    • 三年(年度化)
      6.84%
      -
      6.20%
    • 五年(年度化)
      8.46%
      -
      9.91%
    • 十年(年度化)
      9.14%
      -
      8.79%
    • 年初至今
      8.40%
      -
      9.53%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    8.40%
    基金規模
    4,785.17百萬截至 2025-04-30
    成立時間
    2003-03-03
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於第八項所列之有價證券。原則上,本基金自成立之日起三個月後投資於股票之總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之七十,且不得低於本基金淨資產價值之百分之十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲62.84%
    2. 2.美國1.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技40.28%
    2. 2.工業12.42%
    3. 3.周期性消費4.14%
    4. 4.房地產2.05%
    5. 5.金融服務2.00%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan(Government Of)7.74%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.97%
    3. 3.MediaTek Inc4.88%
    4. 4.United Integrated Services Co Ltd3.21%
    5. 5.Taiwan(Government Of)2.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      16.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲62.84%
    2. 2.美國1.07%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan(Government Of)7.74%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.97%
    3. 3.MediaTek Inc4.88%
    4. 4.United Integrated Services Co Ltd3.21%
    5. 5.Taiwan(Government Of)2.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技40.28%
    2. 2.工業12.42%
    3. 3.周期性消費4.14%
    4. 4.房地產2.05%
    5. 5.金融服務2.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      16.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -