復華人生目標基金

65.44新台幣0.94(1.41%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月3.11%
3月0.78%
1年6.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.55%
      -
      -
    • 一個月
      3.11%
      -
      2.78%
    • 三個月
      0.78%
      -
      7.83%
    • 一年
      6.57%
      -
      12.97%
    • 三年(年度化)
      0.38%
      -
      4.98%
    • 五年(年度化)
      9.79%
      -
      13.30%
    • 十年(年度化)
      9.69%
      -
      10.10%
    • 年初至今
      12.80%
      -
      13.64%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    12.80%
    基金規模
    7,664.86百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2003-03-03
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於第八項所列之有價證券。原則上,本基金自成立之日起三個月後投資於股票之總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之七十,且不得低於本基金淨資產價值之百分之十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲74.77%
    2. 2.新興亞洲1.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技62.80%
    2. 2.工業5.95%
    3. 3.電訊服務2.65%
    4. 4.健康護理1.62%
    5. 5.金融服務1.03%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.55%
    2. 2.Asia Vital Components Co Ltd6.19%
    3. 3.Taiwan (Government of)5.16%
    4. 4.MPI Corp3.94%
    5. 5.Jentech Precision Industrial Co Ltd3.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      17.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲74.77%
    2. 2.新興亞洲1.09%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.55%
    2. 2.Asia Vital Components Co Ltd6.19%
    3. 3.Taiwan (Government of)5.16%
    4. 4.MPI Corp3.94%
    5. 5.Jentech Precision Industrial Co Ltd3.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技62.80%
    2. 2.工業5.95%
    3. 3.電訊服務2.65%
    4. 4.健康護理1.62%
    5. 5.金融服務1.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      17.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -