復華中小精選基金

140.38新台幣1.18(0.85%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月7.54%
3月7.27%
1年68.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.14%
      -
      -
    • 一個月
      7.54%
      4.47%
      3.54%
    • 三個月
      7.27%
      2.81%
      2.52%
    • 一年
      68.20%
      52.48%
      45.02%
    • 三年(年度化)
      26.16%
      26.41%
      24.83%
    • 五年(年度化)
      25.26%
      22.21%
      17.84%
    • 十年(年度化)
      20.74%
      13.40%
      13.65%
    • 年初至今
      38.99%
      21.35%
      28.53%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    38.99%
    基金規模
    11,335.27百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2001-04-03
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、證券投資信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含可轉換公司債、承銷中可轉換公司債、附認股權公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、經金管會核准或申報生效公開招募之受益證券或資產基礎證券及經金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲92.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技67.70%
    2. 2.工業15.13%
    3. 3.基本物料3.77%
    4. 4.電訊服務2.36%
    5. 5.周期性消費1.95%
    前五大持股
    1. 1.eMemory Technology Inc8.02%
    2. 2.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd7.65%
    3. 3.Yang Ming Marine Transport Corp7.48%
    4. 4.GlobalWafers Co Ltd6.74%
    5. 5.United Microelectronics Corp6.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.95
      -
    • 月報酬標準差
      27.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲92.75%
    前五大持股
    1. 1.eMemory Technology Inc8.02%
    2. 2.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd7.65%
    3. 3.Yang Ming Marine Transport Corp7.48%
    4. 4.GlobalWafers Co Ltd6.74%
    5. 5.United Microelectronics Corp6.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技67.70%
    2. 2.工業15.13%
    3. 3.基本物料3.77%
    4. 4.電訊服務2.36%
    5. 5.周期性消費1.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.95
      -
    • 月報酬標準差
      27.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -