群益店頭市場基金

155.72新台幣3.81(2.39%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.14%
3月3.92%
1年32.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.92%
      -
      -
    • 一個月
      0.14%
      0.64%
      4.39%
    • 三個月
      3.92%
      7.09%
      6.73%
    • 一年
      32.66%
      70.46%
      51.06%
    • 三年(年度化)
      10.69%
      28.07%
      21.07%
    • 五年(年度化)
      17.35%
      23.72%
      19.84%
    • 十年(年度化)
      12.76%
      12.13%
      11.45%
    • 年初至今
      23.56%
      18.78%
      32.84%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    23.56%
    基金規模
    3,922.82百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    1997-02-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.本基金投資於上市公司股票及證券投資信託基金之受益憑證、公司債(包括可轉換公司債)、換股權利證書、政府公債、金融債券或承銷股票之總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之四十(40%)(含),惟於持有之上櫃股票轉上市時,就本基金於其上市日前持有之部分,於經理公司處分前,仍得併入前述比例之計算。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲94.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技60.85%
    2. 2.工業19.10%
    3. 3.健康護理7.12%
    4. 4.基本物料4.66%
    5. 5.周期性消費1.96%
    前五大持股
    1. 1.eMemory Technology Inc7.08%
    2. 2.GlobalWafers Co Ltd5.62%
    3. 3.Co-Tech Development Corp4.36%
    4. 4.Advanced Energy Solution Holding Co Ltd Ordinary Shares4.24%
    5. 5.Grand Process Technology Corp3.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      23.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲94.89%
    前五大持股
    1. 1.eMemory Technology Inc7.08%
    2. 2.GlobalWafers Co Ltd5.62%
    3. 3.Co-Tech Development Corp4.36%
    4. 4.Advanced Energy Solution Holding Co Ltd Ordinary Shares4.24%
    5. 5.Grand Process Technology Corp3.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技60.85%
    2. 2.工業19.10%
    3. 3.健康護理7.12%
    4. 4.基本物料4.66%
    5. 5.周期性消費1.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      23.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -