群益店頭市場基金

149.64新台幣1.61(1.09%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月2.23%
3月7.42%
1年19.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.69%
      -
      -
    • 一個月
      2.23%
      1.66%
      11.02%
    • 三個月
      7.42%
      9.62%
      2.69%
    • 一年
      19.85%
      26.22%
      1.90%
    • 三年(年度化)
      2.14%
      5.57%
      12.45%
    • 五年(年度化)
      7.31%
      12.74%
      16.69%
    • 十年(年度化)
      7.73%
      9.47%
      12.22%
    • 年初至今
      14.08%
      9.24%
      7.33%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    14.08%
    基金規模
    3,554.24百萬截至 2025-04-30
    成立時間
    1997-02-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.本基金投資於上市公司股票及證券投資信託基金之受益憑證、公司債(包括可轉換公司債)、換股權利證書、政府公債、金融債券或承銷股票之總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之四十(40%)(含),惟於持有之上櫃股票轉上市時,就本基金於其上市日前持有之部分,於經理公司處分前,仍得併入前述比例之計算。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲75.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.23%
    2. 2.健康護理15.32%
    3. 3.金融服務9.70%
    4. 4.工業9.34%
    5. 5.防守性消費6.93%
    前五大持股
    1. 1.Tigerair Taiwan Co Ltd Ordinary Shares9.34%
    2. 2.TaiMed Biologics Inc7.92%
    3. 3.PharmaEssentia Corp7.40%
    4. 4.E Ink Holdings Inc7.15%
    5. 5.TCI Co Ltd6.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      25.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲75.82%
    前五大持股
    1. 1.Tigerair Taiwan Co Ltd Ordinary Shares9.34%
    2. 2.TaiMed Biologics Inc7.92%
    3. 3.PharmaEssentia Corp7.40%
    4. 4.E Ink Holdings Inc7.15%
    5. 5.TCI Co Ltd6.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.23%
    2. 2.健康護理15.32%
    3. 3.金融服務9.70%
    4. 4.工業9.34%
    5. 5.防守性消費6.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      25.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -