群益店頭市場基金

165.36新台幣1.62(0.97%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月0.77%
3月7.16%
1年18.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.99%
      -
      -
    • 一個月
      0.77%
      7.34%
      8.47%
    • 三個月
      7.16%
      5.88%
      12.14%
    • 一年
      18.38%
      5.11%
      8.73%
    • 三年(年度化)
      15.80%
      17.84%
      17.97%
    • 五年(年度化)
      7.05%
      12.68%
      11.55%
    • 十年(年度化)
      12.14%
      10.87%
      11.59%
    • 年初至今
      22.75%
      17.94%
      27.02%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    22.75%
    基金規模
    4,963.16百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    1997-02-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.本基金投資於上市公司股票及證券投資信託基金之受益憑證、公司債(包括可轉換公司債)、換股權利證書、政府公債、金融債券或承銷股票之總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之四十(40%)(含),惟於持有之上櫃股票轉上市時,就本基金於其上市日前持有之部分,於經理公司處分前,仍得併入前述比例之計算。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲90.98%
    2. 2.新興亞洲3.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.85%
    2. 2.健康護理21.96%
    3. 3.周期性消費16.59%
    4. 4.工業13.43%
    5. 5.防守性消費2.84%
    前五大持股
    1. 1.Bora Pharmaceuticals Co Ltd7.77%
    2. 2.E Ink Holdings Inc3.99%
    3. 3.Sysgration Ltd3.68%
    4. 4.momo.com Inc3.59%
    5. 5.91APP Inc3.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.62
      -
    • 月報酬標準差
      26.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲90.98%
    2. 2.新興亞洲3.36%
    前五大持股
    1. 1.Bora Pharmaceuticals Co Ltd7.77%
    2. 2.E Ink Holdings Inc3.99%
    3. 3.Sysgration Ltd3.68%
    4. 4.momo.com Inc3.59%
    5. 5.91APP Inc3.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.85%
    2. 2.健康護理21.96%
    3. 3.周期性消費16.59%
    4. 4.工業13.43%
    5. 5.防守性消費2.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.62
      -
    • 月報酬標準差
      26.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -