群益店頭市場基金

114.85新台幣7.09(5.81%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月18.36%
3月28.79%
1年24.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      9.74%
      -
      -
    • 一個月
      18.36%
      3.62%
      13.19%
    • 三個月
      28.79%
      8.62%
      21.36%
    • 一年
      24.20%
      6.70%
      18.21%
    • 三年(年度化)
      6.90%
      26.54%
      16.80%
    • 五年(年度化)
      8.53%
      16.05%
      12.08%
    • 十年(年度化)
      11.18%
      13.14%
      11.22%
    • 年初至今
      34.77%
      12.69%
      27.59%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    34.77%
    基金規模
    3,802.21百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    1997-02-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.本基金投資於上市公司股票及證券投資信託基金之受益憑證、公司債(包括可轉換公司債)、換股權利證書、政府公債、金融債券或承銷股票之總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之四十(40%)(含),惟於持有之上櫃股票轉上市時,就本基金於其上市日前持有之部分,於經理公司處分前,仍得併入前述比例之計算。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲90.19%
    2. 2.新興亞洲4.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技66.92%
    2. 2.工業13.13%
    3. 3.基本物料6.18%
    4. 4.周期性消費4.56%
    5. 5.健康護理3.34%
    前五大持股
    1. 1.eMemory Technology Inc7.02%
    2. 2.Eris Technology Corp5.80%
    3. 3.Jentech Precision Industrial Co Ltd5.64%
    4. 4.Aspeed Technology Inc5.18%
    5. 5.All Ring Tech Co Ltd5.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.53
      -
    • 月報酬標準差
      22.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲90.19%
    2. 2.新興亞洲4.95%
    前五大持股
    1. 1.eMemory Technology Inc7.02%
    2. 2.Eris Technology Corp5.80%
    3. 3.Jentech Precision Industrial Co Ltd5.64%
    4. 4.Aspeed Technology Inc5.18%
    5. 5.All Ring Tech Co Ltd5.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技66.92%
    2. 2.工業13.13%
    3. 3.基本物料6.18%
    4. 4.周期性消費4.56%
    5. 5.健康護理3.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.53
      -
    • 月報酬標準差
      22.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -