群益店頭市場基金

159.13新台幣0.06(0.04%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月10.85%
3月1.46%
1年9.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.11%
      -
      -
    • 一個月
      10.85%
      1.66%
      11.30%
    • 三個月
      1.46%
      9.62%
      0.67%
    • 一年
      9.92%
      26.22%
      36.28%
    • 三年(年度化)
      8.10%
      5.57%
      15.61%
    • 五年(年度化)
      13.78%
      12.74%
      19.53%
    • 十年(年度化)
      11.02%
      9.47%
      12.30%
    • 年初至今
      18.13%
      9.24%
      44.46%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    18.13%
    基金規模
    3,971.21百萬截至 2023-10-31
    成立時間
    1997-02-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.本基金投資於上市公司股票及證券投資信託基金之受益憑證、公司債(包括可轉換公司債)、換股權利證書、政府公債、金融債券或承銷股票之總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之四十(40%)(含),惟於持有之上櫃股票轉上市時,就本基金於其上市日前持有之部分,於經理公司處分前,仍得併入前述比例之計算。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲87.98%
    2. 2.美國5.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技67.58%
    2. 2.周期性消費7.05%
    3. 3.健康護理6.81%
    4. 4.工業6.02%
    5. 5.防守性消費3.14%
    前五大持股
    1. 1.Alchip Technologies Ltd5.58%
    2. 2.Quanta Computer Inc4.97%
    3. 3.Aspeed Technology Inc4.53%
    4. 4.Gudeng Precision Industrial Co Ltd4.27%
    5. 5.Taiwan Union Technology Corp4.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      26.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲87.98%
    2. 2.美國5.58%
    前五大持股
    1. 1.Alchip Technologies Ltd5.58%
    2. 2.Quanta Computer Inc4.97%
    3. 3.Aspeed Technology Inc4.53%
    4. 4.Gudeng Precision Industrial Co Ltd4.27%
    5. 5.Taiwan Union Technology Corp4.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技67.58%
    2. 2.周期性消費7.05%
    3. 3.健康護理6.81%
    4. 4.工業6.02%
    5. 5.防守性消費3.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      26.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -