群益店頭市場基金

146.45新台幣0.89(0.61%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月4.83%
3月9.88%
1年52.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.36%
      -
      -
    • 一個月
      4.83%
      0.46%
      7.27%
    • 三個月
      9.88%
      10.91%
      12.46%
    • 一年
      52.28%
      93.21%
      71.96%
    • 三年(年度化)
      12.59%
      22.48%
      19.33%
    • 五年(年度化)
      15.71%
      22.20%
      18.20%
    • 十年(年度化)
      11.71%
      11.54%
      10.77%
    • 年初至今
      16.20%
      10.91%
      19.06%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    16.20%
    基金規模
    3,603.51百萬截至 2021-02-28
    成立時間
    1997-02-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.本基金投資於上市公司股票及證券投資信託基金之受益憑證、公司債(包括可轉換公司債)、換股權利證書、政府公債、金融債券或承銷股票之總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之四十(40%)(含),惟於持有之上櫃股票轉上市時,就本基金於其上市日前持有之部分,於經理公司處分前,仍得併入前述比例之計算。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲90.88%
    2. 2.新興亞洲3.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技63.37%
    2. 2.工業15.11%
    3. 3.周期性消費6.21%
    4. 4.健康護理4.10%
    5. 5.基本物料2.55%
    前五大持股
    1. 1.Grand Process Technology Corp6.66%
    2. 2.eMemory Technology Inc6.31%
    3. 3.Tung Thih Electronic Co Ltd4.44%
    4. 4.iBASE Gaming Inc4.10%
    5. 5.Parade Technologies Ltd3.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.25
      -
    • 月報酬標準差
      23.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲90.88%
    2. 2.新興亞洲3.12%
    前五大持股
    1. 1.Grand Process Technology Corp6.66%
    2. 2.eMemory Technology Inc6.31%
    3. 3.Tung Thih Electronic Co Ltd4.44%
    4. 4.iBASE Gaming Inc4.10%
    5. 5.Parade Technologies Ltd3.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技63.37%
    2. 2.工業15.11%
    3. 3.周期性消費6.21%
    4. 4.健康護理4.10%
    5. 5.基本物料2.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.25
      -
    • 月報酬標準差
      23.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -