群益店頭市場基金

183.93新台幣3.13(1.73%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月4.74%
3月5.05%
1年12.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.21%
      -
      -
    • 一個月
      4.74%
      1.66%
      8.42%
    • 三個月
      5.05%
      9.62%
      2.71%
    • 一年
      12.61%
      26.22%
      39.42%
    • 三年(年度化)
      12.18%
      5.57%
      15.83%
    • 五年(年度化)
      16.28%
      12.74%
      22.30%
    • 十年(年度化)
      11.28%
      9.47%
      12.80%
    • 年初至今
      14.96%
      9.24%
      13.69%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    14.96%
    基金規模
    4,512.66百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    1997-02-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.本基金投資於上市公司股票及證券投資信託基金之受益憑證、公司債(包括可轉換公司債)、換股權利證書、政府公債、金融債券或承銷股票之總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之四十(40%)(含),惟於持有之上櫃股票轉上市時,就本基金於其上市日前持有之部分,於經理公司處分前,仍得併入前述比例之計算。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲91.45%
    2. 2.美國3.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技65.54%
    2. 2.基本物料8.45%
    3. 3.健康護理6.86%
    4. 4.周期性消費5.59%
    5. 5.電訊服務4.32%
    前五大持股
    1. 1.Zilltek Technology Corp Ordinary Shares6.02%
    2. 2.Taiwan Union Technology Corp5.66%
    3. 3.Hon Hai Precision Industry Co Ltd5.42%
    4. 4.International Games System Co Ltd4.32%
    5. 5.Ingentec Corp Ordinary Shares4.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      27.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲91.45%
    2. 2.美國3.02%
    前五大持股
    1. 1.Zilltek Technology Corp Ordinary Shares6.02%
    2. 2.Taiwan Union Technology Corp5.66%
    3. 3.Hon Hai Precision Industry Co Ltd5.42%
    4. 4.International Games System Co Ltd4.32%
    5. 5.Ingentec Corp Ordinary Shares4.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技65.54%
    2. 2.基本物料8.45%
    3. 3.健康護理6.86%
    4. 4.周期性消費5.59%
    5. 5.電訊服務4.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      27.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -