PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)

40.08美元0.01(0.03%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月5.25%
3月0.32%
1年17.26%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.19%
      -
      -
    • 一個月
      5.25%
      -
      5.40%
    • 三個月
      0.32%
      -
      0.50%
    • 一年
      17.26%
      -
      16.78%
    • 三年(年度化)
      3.96%
      -
      3.86%
    • 五年(年度化)
      0.71%
      -
      1.01%
    • 十年(年度化)
      1.11%
      -
      1.03%
    • 年初至今
      15.41%
      -
      14.79%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.41%
    基金規模
    3,283.21百萬截至 2022-07-29
    成立時間
    2006-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.中東0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%
    2. 2.基本物料0.01%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2214.73%
    2. 2.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc8.66%
    3. 3.Euro Bund Future June 223.90%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future June 222.81%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future June 222.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      12.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -
    投資區域
    1. 1.中東0.03%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2214.73%
    2. 2.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc8.66%
    3. 3.Euro Bund Future June 223.90%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future June 222.81%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future June 222.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%
    2. 2.基本物料0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      12.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -