PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)

46.73美元0.33(0.7%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.01%
3月2.59%
1年0.91%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      3.01%
      -
      2.00%
    • 三個月
      2.59%
      -
      1.42%
    • 一年
      0.91%
      -
      2.06%
    • 三年(年度化)
      4.08%
      -
      3.45%
    • 五年(年度化)
      6.20%
      -
      5.44%
    • 十年(年度化)
      4.42%
      -
      3.99%
    • 年初至今
      3.82%
      -
      2.72%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.82%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2006-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.中東0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%
    2. 2.基本物料0.01%
    前五大持股
    1. 1.Pimco Us Dollar S/T Fl Nav Z Usd Inc6.64%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 214.34%
    3. 3.Fin Fut Eur-Bund 10Yr Eux 03/08/213.63%
    4. 4.Fin Fut Us 5Yr Cbt 03/31/213.05%
    5. 5.Ultra Us Treasury Bond Future Mar 211.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      10.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.中東0.03%
    前五大持股
    1. 1.Pimco Us Dollar S/T Fl Nav Z Usd Inc6.64%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 214.34%
    3. 3.Fin Fut Eur-Bund 10Yr Eux 03/08/213.63%
    4. 4.Fin Fut Us 5Yr Cbt 03/31/213.05%
    5. 5.Ultra Us Treasury Bond Future Mar 211.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%
    2. 2.基本物料0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      10.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -