PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)

39.66美元0(0%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.61%
3月1.23%
1年6.44%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.61%
      -
      0.21%
    • 三個月
      1.23%
      -
      0.92%
    • 一年
      6.44%
      -
      4.80%
    • 三年(年度化)
      1.42%
      -
      2.15%
    • 五年(年度化)
      0.91%
      -
      1.43%
    • 十年(年度化)
      0.62%
      -
      0.33%
    • 年初至今
      1.85%
      -
      1.24%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.85%
    基金規模
    3,248.56百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2006-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%
    2. 2.基本物料0.01%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 2322.88%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Mar 2311.03%
    3. 3.Japan (Government Of) 0%3.10%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3.25%3.04%
    5. 5.Fin Fut 10Yr Jgb Ose 03/13/232.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      13.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 2322.88%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Mar 2311.03%
    3. 3.Japan (Government Of) 0%3.10%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3.25%3.04%
    5. 5.Fin Fut 10Yr Jgb Ose 03/13/232.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%
    2. 2.基本物料0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      13.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -