PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)

44.86美元0.09(0.2%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月1.26%
3月3.69%
1年9.96%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      1.26%
      1.35%
      1.29%
    • 三個月
      3.69%
      5.37%
      2.96%
    • 一年
      9.96%
      8.36%
      8.53%
    • 三年(年度化)
      2.59%
      4.99%
      1.63%
    • 五年(年度化)
      0.06%
      0.19%
      0.38%
    • 十年(年度化)
      1.68%
      2.05%
      1.79%
    • 年初至今
      4.22%
      0.39%
      3.45%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.22%
    基金規模
    4,112.02百萬截至 2024-06-28
    成立時間
    2006-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    新興市場債券基金的投資目標是在審慎投資管理原則下賺取最高總回報。該基金將其最少80%的資產投資於在經濟上與新興證券巿場有連繫的發行機構的固定收益工具。該基金可將不多於20%的資產投資於可轉換為股本證券的證券。該基金可將不多於 10%的總資產投資於股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.33%
    2. 2.新興亞洲0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%
    2. 2.基本物料0.01%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2410.84%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 243.83%
    3. 3.United States Treasury Bonds 3.25%2.50%
    4. 4.Euro Bund Future June 241.78%
    5. 5.Euro Bobl Future June 241.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      10.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.55
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.33%
    2. 2.新興亞洲0.03%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2410.84%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 243.83%
    3. 3.United States Treasury Bonds 3.25%2.50%
    4. 4.Euro Bund Future June 241.78%
    5. 5.Euro Bobl Future June 241.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%
    2. 2.基本物料0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      10.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.55
      -