PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)

48.42美元0.04(0.08%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月1.07%
3月3.44%
1年7.44%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      1.07%
      -
      0.53%
    • 三個月
      3.44%
      -
      2.46%
    • 一年
      7.44%
      -
      8.78%
    • 三年(年度化)
      6.22%
      -
      5.65%
    • 五年(年度化)
      5.25%
      -
      4.62%
    • 十年(年度化)
      4.39%
      -
      3.79%
    • 年初至今
      1.12%
      -
      0.99%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.12%
    基金規模
    5,292.39百萬截至 2021-05-28
    成立時間
    2006-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.中東0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.02%
    2. 2.基本物料0.01%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2110.33%
    2. 2.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc5.32%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 214.97%
    4. 4.Euro Bund Future June 213.56%
    5. 5.Euro Bobl Future June 211.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      11.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.中東0.04%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2110.33%
    2. 2.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc5.32%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 214.97%
    4. 4.Euro Bund Future June 213.56%
    5. 5.Euro Bobl Future June 211.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.02%
    2. 2.基本物料0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      11.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -