PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)

49.00美元0.09(0.18%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.93%
3月1.38%
1年4.23%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.93%
      -
      0.89%
    • 三個月
      1.38%
      -
      0.48%
    • 一年
      4.23%
      -
      4.59%
    • 三年(年度化)
      6.84%
      -
      6.31%
    • 五年(年度化)
      4.59%
      -
      4.09%
    • 十年(年度化)
      4.41%
      -
      3.87%
    • 年初至今
      0.33%
      -
      0.05%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.33%
    基金規模
    5,133.19百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2006-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.中東0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%
    2. 2.基本物料0.01%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 2110.15%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 215.09%
    3. 3.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc5.07%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 213.41%
    5. 5.Euro Bobl Future Sept 211.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      10.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.中東0.03%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 2110.15%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 215.09%
    3. 3.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc5.07%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 213.41%
    5. 5.Euro Bobl Future Sept 211.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%
    2. 2.基本物料0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      10.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -