PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)

39.31美元0.06(0.15%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月7.86%
3月1.99%
1年17.1%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      7.86%
      -
      7.15%
    • 三個月
      1.99%
      -
      2.80%
    • 一年
      17.10%
      -
      15.43%
    • 三年(年度化)
      4.42%
      -
      3.95%
    • 五年(年度化)
      1.39%
      -
      1.60%
    • 十年(年度化)
      0.49%
      -
      0.36%
    • 年初至今
      16.89%
      -
      15.38%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.89%
    基金規模
    2,971.88百萬截至 2022-11-30
    成立時間
    2006-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%
    2. 2.基本物料0.01%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 2227.46%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 2217.25%
    3. 3.United States Treasury Bonds 3.25%3.60%
    4. 4.Euro Bund Future Dec 223.54%
    5. 5.Japan (Government Of) 0%3.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      13.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 2227.46%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 2217.25%
    3. 3.United States Treasury Bonds 3.25%3.60%
    4. 4.Euro Bund Future Dec 223.54%
    5. 5.Japan (Government Of) 0%3.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%
    2. 2.基本物料0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      13.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -