PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)

46.73美元0.33(0.7%)

2021/03/05更新

績效 /

1月3.01%

3月2.59%

1年0.91%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.47%
-
-
一個月
3.01%
-
2.00%
三個月
2.59%
-
1.42%
一年
0.91%
-
2.06%
三年(年度化)
4.08%
-
3.45%
五年(年度化)
6.20%
-
5.44%
十年(年度化)
4.42%
-
3.99%
年初至今
3.82%
-
2.72%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球新興市場債券

基金公司/總代理人

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

3.82%

基金規模

0.00百萬截至 2021-02-26

成立時間

2006-03-31

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.中東0.03%

前五大大行業比重

1.金融服務0.01%
2.基本物料0.01%

前五大持股

1.Pimco Us Dollar S/T Fl Nav Z Usd Inc6.64%
2.10 Year Treasury Note Future Mar 214.34%
3.Fin Fut Eur-Bund 10Yr Eux 03/08/213.63%
4.Fin Fut Us 5Yr Cbt 03/31/213.05%
5.Ultra Us Treasury Bond Future Mar 211.72%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.41
-
月報酬標準差
10.99
-
月報酬夏普值
0.31
-

投資區域

1.中東0.03%

前五大持股

1.Pimco Us Dollar S/T Fl Nav Z Usd Inc6.64%
2.10 Year Treasury Note Future Mar 214.34%
3.Fin Fut Eur-Bund 10Yr Eux 03/08/213.63%
4.Fin Fut Us 5Yr Cbt 03/31/213.05%
5.Ultra Us Treasury Bond Future Mar 211.72%

前五大大行業比重

1.金融服務0.01%
2.基本物料0.01%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.41
-
月報酬標準差
10.99
-
月報酬夏普值
0.31
-

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