PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)

45.91美元0.16(0.35%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月3.34%
3月4.07%
1年5.08%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.46%
      -
      -
    • 一個月
      3.34%
      -
      2.39%
    • 三個月
      4.07%
      -
      3.90%
    • 一年
      5.08%
      -
      5.30%
    • 三年(年度化)
      3.48%
      -
      3.12%
    • 五年(年度化)
      3.17%
      -
      2.92%
    • 十年(年度化)
      3.51%
      -
      3.22%
    • 年初至今
      3.42%
      -
      2.67%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.42%
    基金規模
    4,708.79百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2006-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.中東0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%
    2. 2.基本物料0.01%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 218.24%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 214.85%
    3. 3.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc4.48%
    4. 4.Euro Bund Future Dec 213.78%
    5. 5.Euro Bobl Future Dec 212.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      10.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.中東0.03%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 218.24%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 214.85%
    3. 3.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc4.48%
    4. 4.Euro Bund Future Dec 213.78%
    5. 5.Euro Bobl Future Dec 212.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%
    2. 2.基本物料0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      10.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -