PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)

53.64美元0.03(0.06%)

2026/01/15更新

績效 /

1月1%

3月3.26%

1年16.39%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金-41.93%
2.股票0.19%
3.債券103.27%
4.其他38.47%

前五大投資區域

1.歐元區0.19%
2.美國0.07%

前十大行業比重

1.金融服務0.01%
2.基本物料0.01%

前十大持股

1.10 Year Treasury Note Future Dec 2524.16%
2.2 Year Treasury Note Future Dec 2510.77%
3.Euro Schatz Future Dec 254.38%
4.5 Year Treasury Note Future Dec 254.20%
5.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc2.87%
6.Euro Bund Future Dec 251.46%
7.Euro Bobl Future Dec 251.46%
8.Petroleos Mexicanos Sa De CV 7.69%1.04%
9.Southern Gas Corridor 6.875%0.98%
10.South Africa (Republic of) 8.875%0.98%

資產分佈

1.現金-41.93%
2.股票0.19%
3.債券103.27%
4.其他38.47%

前十大行業比重

1.金融服務0.01%
2.基本物料0.01%

前五大投資區域

1.歐元區0.19%
2.美國0.07%

前十大持股

1.10 Year Treasury Note Future Dec 2524.16%
2.2 Year Treasury Note Future Dec 2510.77%
3.Euro Schatz Future Dec 254.38%
4.5 Year Treasury Note Future Dec 254.20%
5.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc2.87%
6.Euro Bund Future Dec 251.46%
7.Euro Bobl Future Dec 251.46%
8.Petroleos Mexicanos Sa De CV 7.69%1.04%
9.Southern Gas Corridor 6.875%0.98%
10.South Africa (Republic of) 8.875%0.98%

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