PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)

44.39美元0.01(0.02%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.25%
3月2.05%
1年10.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      44.39
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/20
      44.38
      0.03
      0.07%
    • 2024/06/18
      44.41
      0.17
      0.38%
    • 2024/06/17
      44.24
      0.17
      0.38%
    • 2024/06/14
      44.41
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/13
      44.43
      0.14
      0.32%
    • 2024/06/12
      44.29
      0.27
      0.61%
    • 2024/06/11
      44.02
      0.07
      0.16%
    • 2024/06/10
      43.95
      0.08
      0.18%
    • 2024/06/07
      44.03
      0.24
      0.54%
    • 2024/06/06
      44.27
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/05
      44.26
      0.08
      0.18%
    • 2024/06/04
      44.18
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/03
      44.16
      0.19
      0.43%
    • 2024/05/31
      43.97
      0.06
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      43.91
      0.15
      0.34%
    • 2024/05/29
      43.76
      0.19
      0.43%
    • 2024/05/28
      43.95
      0.05
      0.11%
    • 2024/05/24
      44.00
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/23
      44.01
      0.18
      0.41%
    • 2024/05/22
      44.19
      0.12
      0.27%
    • 2024/05/21
      44.31
      0.04
      0.09%
    • 2024/05/20
      44.27
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/17
      44.26
      0.09
      0.20%
    • 2024/05/16
      44.35
      0.05
      0.11%
    • 2024/05/15
      44.30
      0.34
      0.77%
    • 2024/05/14
      43.96
      0.03
      0.07%
    • 2024/05/13
      43.93
      0.04
      0.09%
    • 2024/05/10
      43.89
      0.03
      0.07%
    • 2024/05/09
      43.92
      0.06
      0.14%

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