PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)

47.59美元0.04(0.08%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月1.78%
3月1.86%
1年16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      47.59
      0.04
      0.08%
    • 2021/05/03
      47.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/30
      47.55
      0.08
      0.17%
    • 2021/04/29
      47.47
      0.05
      0.11%
    • 2021/04/28
      47.42
      0.09
      0.19%
    • 2021/04/27
      47.51
      0.09
      0.19%
    • 2021/04/26
      47.60
      0.08
      0.17%
    • 2021/04/23
      47.68
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/22
      47.69
      0.08
      0.17%
    • 2021/04/21
      47.61
      0.03
      0.06%
    • 2021/04/20
      47.64
      0.10
      0.21%
    • 2021/04/19
      47.74
      0.06
      0.13%
    • 2021/04/16
      47.68
      0.12
      0.25%
    • 2021/04/15
      47.56
      0.25
      0.53%
    • 2021/04/14
      47.31
      0.12
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      47.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      47.19
      0.16
      0.34%
    • 2021/04/09
      47.03
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/08
      47.04
      0.08
      0.17%
    • 2021/04/07
      46.96
      0.07
      0.15%
    • 2021/04/06
      46.89
      0.18
      0.39%
    • 2021/04/05
      46.71
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/01
      46.72
      0.20
      0.43%
    • 2021/03/31
      46.52
      0.09
      0.19%
    • 2021/03/30
      46.43
      0.20
      0.43%
    • 2021/03/29
      46.63
      0.07
      0.15%
    • 2021/03/26
      46.70
      0.08
      0.17%
    • 2021/03/25
      46.78
      0.07
      0.15%
    • 2021/03/24
      46.85
      0.01
      0.02%
    • 2021/03/23
      46.84
      0.07
      0.15%

    下載歷史報價