PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)

44.03美元0.11(0.25%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月2.14%
3月2.09%
1年10.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      44.03
      0.11
      0.25%
    • 2024/03/26
      43.92
      0.02
      0.05%
    • 2024/03/25
      43.90
      0.04
      0.09%
    • 2024/03/22
      43.94
      0.14
      0.32%
    • 2024/03/21
      43.80
      0.31
      0.71%
    • 2024/03/20
      43.49
      0.15
      0.35%
    • 2024/03/19
      43.34
      0.10
      0.23%
    • 2024/03/18
      43.24
      0.06
      0.14%
    • 2024/03/15
      43.30
      0.10
      0.23%
    • 2024/03/14
      43.40
      0.20
      0.46%
    • 2024/03/13
      43.60
      0.02
      0.05%
    • 2024/03/12
      43.58
      0.06
      0.14%
    • 2024/03/11
      43.64
      0.05
      0.11%
    • 2024/03/08
      43.69
      0.10
      0.23%
    • 2024/03/07
      43.59
      0.12
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      43.47
      0.12
      0.28%
    • 2024/03/05
      43.35
      0.10
      0.23%
    • 2024/03/04
      43.25
      0.02
      0.05%
    • 2024/03/01
      43.23
      0.16
      0.37%
    • 2024/02/29
      43.07
      0.11
      0.26%
    • 2024/02/28
      42.96
      0.06
      0.14%
    • 2024/02/27
      42.90
      0.10
      0.23%
    • 2024/02/26
      43.00
      0.11
      0.26%
    • 2024/02/23
      42.89
      0.18
      0.42%
    • 2024/02/22
      42.71
      0.15
      0.35%
    • 2024/02/21
      42.56
      0.04
      0.09%
    • 2024/02/20
      42.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      42.60
      0.06
      0.14%
    • 2024/02/15
      42.66
      0.22
      0.52%
    • 2024/02/14
      42.44
      0.04
      0.09%

    下載歷史報價