PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)

46.64美元0.04(0.09%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月0.54%
3月4.62%
1年21.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      46.64
      0.04
      0.09%
    • 2024/10/08
      46.68
      0.06
      0.13%
    • 2024/10/07
      46.74
      0.15
      0.32%
    • 2024/10/04
      46.89
      0.21
      0.45%
    • 2024/10/03
      47.10
      0.09
      0.19%
    • 2024/10/02
      47.19
      0.05
      0.11%
    • 2024/10/01
      47.24
      0.10
      0.21%
    • 2024/09/30
      47.14
      0.01
      0.02%
    • 2024/09/27
      47.15
      0.11
      0.23%
    • 2024/09/26
      47.04
      0.03
      0.06%
    • 2024/09/25
      47.01
      0.02
      0.04%
    • 2024/09/24
      47.03
      0.05
      0.11%
    • 2024/09/23
      46.98
      0.10
      0.21%
    • 2024/09/20
      47.08
      0.03
      0.06%
    • 2024/09/19
      47.11
      0.10
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      47.01
      0.05
      0.11%
    • 2024/09/17
      47.06
      0.13
      0.28%
    • 2024/09/16
      46.93
      0.17
      0.36%
    • 2024/09/13
      46.76
      0.20
      0.43%
    • 2024/09/12
      46.56
      0.07
      0.15%
    • 2024/09/11
      46.49
      0.03
      0.07%
    • 2024/09/10
      46.46
      0.06
      0.13%
    • 2024/09/09
      46.40
      0.03
      0.07%
    • 2024/09/06
      46.43
      0.07
      0.15%
    • 2024/09/05
      46.36
      0.12
      0.26%
    • 2024/09/04
      46.24
      0.08
      0.17%
    • 2024/09/03
      46.16
      0.01
      0.02%
    • 2024/08/30
      46.15
      0.03
      0.07%
    • 2024/08/29
      46.18
      0.04
      0.09%
    • 2024/08/28
      46.22
      0.00
      0.00%

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