PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)

48.59美元0.02(0.04%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.37%
3月2.32%
1年4.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      48.59
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/29
      48.57
      0.06
      0.12%
    • 2021/07/28
      48.51
      0.03
      0.06%
    • 2021/07/27
      48.54
      0.08
      0.17%
    • 2021/07/26
      48.62
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/23
      48.63
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/22
      48.61
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/21
      48.59
      0.06
      0.12%
    • 2021/07/20
      48.65
      0.03
      0.06%
    • 2021/07/19
      48.62
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/16
      48.63
      0.03
      0.06%
    • 2021/07/15
      48.60
      0.13
      0.27%
    • 2021/07/14
      48.47
      0.05
      0.10%
    • 2021/07/13
      48.42
      0.06
      0.12%
    • 2021/07/12
      48.48
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      48.48
      0.03
      0.06%
    • 2021/07/08
      48.51
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/07
      48.50
      0.13
      0.27%
    • 2021/07/06
      48.37
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/02
      48.38
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/01
      48.37
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/30
      48.38
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/29
      48.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      48.39
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/25
      48.38
      0.02
      0.04%
    • 2021/06/24
      48.40
      0.02
      0.04%
    • 2021/06/23
      48.42
      0.04
      0.08%
    • 2021/06/22
      48.38
      0.08
      0.17%
    • 2021/06/21
      48.46
      0.05
      0.10%
    • 2021/06/18
      48.51
      0.13
      0.27%

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