PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)

46.30美元0.04(0.09%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.8%
1年7.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      46.30
      0.04
      0.09%
    • 2024/12/19
      46.26
      0.41
      0.88%
    • 2024/12/18
      46.67
      0.11
      0.24%
    • 2024/12/17
      46.78
      0.08
      0.17%
    • 2024/12/16
      46.86
      0.04
      0.09%
    • 2024/12/13
      46.90
      0.19
      0.40%
    • 2024/12/12
      47.09
      0.09
      0.19%
    • 2024/12/11
      47.18
      0.05
      0.11%
    • 2024/12/10
      47.23
      0.05
      0.11%
    • 2024/12/09
      47.28
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/06
      47.29
      0.17
      0.36%
    • 2024/12/05
      47.12
      0.10
      0.21%
    • 2024/12/04
      47.02
      0.07
      0.15%
    • 2024/12/03
      46.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      46.95
      0.02
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      46.93
      0.13
      0.28%
    • 2024/11/27
      46.80
      0.15
      0.32%
    • 2024/11/26
      46.65
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/25
      46.67
      0.28
      0.60%
    • 2024/11/22
      46.39
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/21
      46.37
      0.05
      0.11%
    • 2024/11/20
      46.32
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/19
      46.30
      0.16
      0.35%
    • 2024/11/18
      46.14
      0.04
      0.09%
    • 2024/11/15
      46.18
      0.11
      0.24%
    • 2024/11/14
      46.29
      0.05
      0.11%
    • 2024/11/13
      46.34
      0.23
      0.49%
    • 2024/11/12
      46.57
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/11
      46.59
      0.03
      0.06%
    • 2024/11/08
      46.62
      0.14
      0.30%

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