PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)

47.26美元0.13(0.27%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月2.21%
3月1.33%
1年1.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      47.26
      0.13
      0.27%
    • 2021/03/02
      47.39
      0.04
      0.08%
    • 2021/03/01
      47.35
      0.19
      0.40%
    • 2021/02/26
      47.16
      0.12
      0.25%
    • 2021/02/25
      47.28
      0.35
      0.74%
    • 2021/02/19
      48.03
      0.13
      0.27%
    • 2021/02/18
      48.16
      0.09
      0.19%
    • 2021/02/17
      48.07
      0.13
      0.27%
    • 2021/02/16
      48.20
      0.36
      0.74%
    • 2021/02/12
      48.56
      0.06
      0.12%
    • 2021/02/11
      48.62
      0.04
      0.08%
    • 2021/02/10
      48.58
      0.05
      0.10%
    • 2021/02/09
      48.53
      0.07
      0.14%
    • 2021/02/08
      48.60
      0.08
      0.16%
    • 2021/02/05
      48.68
      0.16
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      48.52
      0.07
      0.14%
    • 2021/02/03
      48.45
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/02
      48.46
      0.06
      0.12%
    • 2021/02/01
      48.40
      0.05
      0.10%
    • 2021/01/29
      48.35
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/28
      48.34
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/27
      48.32
      0.10
      0.21%
    • 2021/01/26
      48.42
      0.03
      0.06%
    • 2021/01/25
      48.39
      0.07
      0.15%
    • 2021/01/22
      48.32
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/21
      48.31
      0.06
      0.12%
    • 2021/01/20
      48.25
      0.05
      0.10%
    • 2021/01/19
      48.20
      0.05
      0.10%
    • 2021/01/15
      48.15
      0.06
      0.12%
    • 2021/01/14
      48.21
      0.02
      0.04%

    下載歷史報價