PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)

40.08美元0.01(0.03%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.03%
3月0.32%
1年17.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      40.08
      0.01
      0.03%
    • 2022/08/11
      40.07
      0.19
      0.48%
    • 2022/08/10
      39.88
      0.18
      0.45%
    • 2022/08/09
      39.70
      0.05
      0.13%
    • 2022/08/08
      39.75
      0.24
      0.61%
    • 2022/08/05
      39.51
      0.09
      0.23%
    • 2022/08/04
      39.60
      0.29
      0.74%
    • 2022/08/03
      39.31
      0.02
      0.05%
    • 2022/08/02
      39.29
      0.14
      0.36%
    • 2022/08/01
      39.43
      0.24
      0.61%
    • 2022/07/29
      39.19
      0.31
      0.80%
    • 2022/07/28
      38.88
      0.54
      1.41%
    • 2022/07/27
      38.34
      0.02
      0.05%
    • 2022/07/26
      38.32
      0.04
      0.10%
    • 2022/07/25
      38.36
      0.06
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      38.30
      0.35
      0.92%
    • 2022/07/21
      37.95
      0.23
      0.61%
    • 2022/07/20
      37.72
      0.30
      0.80%
    • 2022/07/19
      37.42
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/18
      37.42
      0.14
      0.38%
    • 2022/07/15
      37.28
      0.08
      0.22%
    • 2022/07/14
      37.20
      0.34
      0.91%
    • 2022/07/13
      37.54
      0.26
      0.69%
    • 2022/07/12
      37.80
      0.27
      0.71%
    • 2022/07/11
      38.07
      0.09
      0.24%
    • 2022/07/08
      38.16
      0.11
      0.29%
    • 2022/07/07
      38.27
      0.08
      0.21%
    • 2022/07/06
      38.35
      0.15
      0.39%
    • 2022/07/05
      38.50
      0.17
      0.44%
    • 2022/07/01
      38.67
      0.35
      0.91%

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