PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)

44.81美元0.05(0.11%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.88%
3月4.16%
1年9.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      44.81
      0.05
      0.11%
    • 2024/07/24
      44.86
      0.09
      0.20%
    • 2024/07/23
      44.95
      0.08
      0.18%
    • 2024/07/22
      44.87
      0.09
      0.20%
    • 2024/07/19
      44.78
      0.13
      0.29%
    • 2024/07/18
      44.91
      0.08
      0.18%
    • 2024/07/17
      44.99
      0.03
      0.07%
    • 2024/07/16
      45.02
      0.04
      0.09%
    • 2024/07/15
      44.98
      0.05
      0.11%
    • 2024/07/12
      45.03
      0.05
      0.11%
    • 2024/07/11
      44.98
      0.29
      0.65%
    • 2024/07/10
      44.69
      0.10
      0.22%
    • 2024/07/09
      44.59
      0.03
      0.07%
    • 2024/07/08
      44.62
      0.12
      0.27%
    • 2024/07/05
      44.50
      0.23
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      44.27
      0.29
      0.66%
    • 2024/07/02
      43.98
      0.05
      0.11%
    • 2024/07/01
      43.93
      0.29
      0.66%
    • 2024/06/28
      44.22
      0.12
      0.27%
    • 2024/06/27
      44.34
      0.03
      0.07%
    • 2024/06/26
      44.31
      0.11
      0.25%
    • 2024/06/25
      44.42
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/24
      44.40
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/21
      44.39
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/20
      44.38
      0.03
      0.07%
    • 2024/06/18
      44.41
      0.17
      0.38%
    • 2024/06/17
      44.24
      0.17
      0.38%
    • 2024/06/14
      44.41
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/13
      44.43
      0.14
      0.32%
    • 2024/06/12
      44.29
      0.27
      0.61%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。