PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)

47.59美元0.04(0.08%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月2.46%
3月2.18%
1年2.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      47.59
      0.04
      0.08%
    • 2021/10/22
      47.55
      0.03
      0.06%
    • 2021/10/21
      47.52
      0.14
      0.29%
    • 2021/10/20
      47.66
      0.03
      0.06%
    • 2021/10/19
      47.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/18
      47.69
      0.07
      0.15%
    • 2021/10/15
      47.76
      0.01
      0.02%
    • 2021/10/14
      47.75
      0.16
      0.34%
    • 2021/10/13
      47.59
      0.12
      0.25%
    • 2021/10/12
      47.47
      0.02
      0.04%
    • 2021/10/11
      47.49
      0.15
      0.32%
    • 2021/10/08
      47.64
      0.11
      0.23%
    • 2021/10/07
      47.75
      0.05
      0.11%
    • 2021/10/06
      47.70
      0.13
      0.27%
    • 2021/10/05
      47.83
      0.08
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      47.91
      0.08
      0.17%
    • 2021/10/01
      47.99
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/30
      48.00
      0.06
      0.13%
    • 2021/09/29
      48.06
      0.07
      0.15%
    • 2021/09/28
      47.99
      0.23
      0.48%
    • 2021/09/27
      48.22
      0.17
      0.35%
    • 2021/09/24
      48.39
      0.26
      0.53%
    • 2021/09/23
      48.65
      0.10
      0.21%
    • 2021/09/22
      48.75
      0.05
      0.10%
    • 2021/09/21
      48.80
      0.03
      0.06%
    • 2021/09/20
      48.77
      0.23
      0.47%
    • 2021/09/17
      49.00
      0.09
      0.18%
    • 2021/09/16
      49.09
      0.14
      0.28%
    • 2021/09/15
      49.23
      0.04
      0.08%
    • 2021/09/14
      49.19
      0.05
      0.10%

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