PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)

47.61美元0.21(0.44%)

2025/05/21更新

績效 /

1月2.86%

3月0.84%

1年8.02%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
47.61
0.21
0.44%
2025/05/20
47.82
0.05
0.11%
2025/05/19
47.77
0.03
0.06%
2025/05/16
47.80
0.11
0.23%
2025/05/15
47.69
0.09
0.19%
2025/05/14
47.60
0.06
0.13%
2025/05/13
47.66
0.10
0.21%
2025/05/12
47.56
0.17
0.36%
2025/05/09
47.39
0.03
0.06%
2025/05/08
47.36
0.09
0.19%
2025/05/07
47.45
0.22
0.47%
2025/05/06
47.23
0.07
0.15%
2025/05/05
47.16
0.53
1.11%
2025/05/02
47.69
0.27
0.57%
2025/05/01
47.42
0.51
1.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/30
47.93
0.10
0.21%
2025/04/29
48.03
0.06
0.13%
2025/04/28
47.97
0.48
1.01%
2025/04/25
47.49
0.24
0.51%
2025/04/24
47.25
0.55
1.18%
2025/04/23
46.70
0.33
0.71%
2025/04/22
46.37
0.04
0.09%
2025/04/21
46.33
0.16
0.34%
2025/04/17
46.49
0.16
0.35%
2025/04/16
46.33
0.29
0.62%
2025/04/15
46.62
0.23
0.50%
2025/04/14
46.39
1.00
2.20%
2025/04/11
45.39
0.75
1.63%
2025/04/10
46.14
0.50
1.10%
2025/04/09
45.64
0.78
1.68%

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