PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)

40.52美元0(0%)
2023/01/25更新
績效 / 
1月3.42%
3月14.53%
1年11.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/25
      40.52
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/24
      40.52
      0.08
      0.20%
    • 2023/01/23
      40.44
      0.02
      0.05%
    • 2023/01/20
      40.42
      0.09
      0.22%
    • 2023/01/19
      40.51
      0.05
      0.12%
    • 2023/01/18
      40.56
      0.46
      1.15%
    • 2023/01/17
      40.10
      0.02
      0.05%
    • 2023/01/13
      40.12
      0.06
      0.15%
    • 2023/01/12
      40.06
      0.30
      0.76%
    • 2023/01/11
      39.76
      0.22
      0.56%
    • 2023/01/10
      39.54
      0.16
      0.40%
    • 2023/01/09
      39.70
      0.24
      0.61%
    • 2023/01/06
      39.46
      0.29
      0.74%
    • 2023/01/05
      39.17
      0.15
      0.38%
    • 2023/01/04
      39.32
      0.21
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      39.11
      0.17
      0.44%
    • 2022/12/30
      38.94
      0.06
      0.15%
    • 2022/12/29
      39.00
      0.02
      0.05%
    • 2022/12/28
      38.98
      0.06
      0.15%
    • 2022/12/27
      39.04
      0.14
      0.36%
    • 2022/12/23
      39.18
      0.09
      0.23%
    • 2022/12/22
      39.27
      0.03
      0.08%
    • 2022/12/21
      39.24
      0.17
      0.44%
    • 2022/12/20
      39.07
      0.21
      0.54%
    • 2022/12/19
      39.28
      0.21
      0.53%
    • 2022/12/16
      39.49
      0.18
      0.45%
    • 2022/12/15
      39.67
      0.02
      0.05%
    • 2022/12/14
      39.69
      0.06
      0.15%
    • 2022/12/13
      39.63
      0.32
      0.81%
    • 2022/12/12
      39.31
      0.00
      0.00%

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