富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股

9.68美元0.01(0.1%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.55%
3月1.85%
1年0.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      1.55%
      0.75%
      1.43%
    • 三個月
      1.85%
      0.92%
      2.13%
    • 一年
      0.89%
      8.33%
      3.74%
    • 三年(年度化)
      0.31%
      6.95%
      2.54%
    • 五年(年度化)
      0.76%
      6.97%
      2.69%
    • 十年(年度化)
      0.05%
      6.94%
      1.39%
    • 年初至今
      2.49%
      6.99%
      2.83%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.49%
    基金規模
    238.53百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2005-10-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過在亞洲市場中發掘具有高現有收入的債券項目,並透過分析環球市場的利率及貨幣走勢,旨在為投資者提供卓越的調整風險後回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.The Republic of Korea 1.38%8.61%
    2. 2.Republic of Singapore 3%7.38%
    3. 3.Thailand (Kingdom Of) 3.65%7.27%
    4. 4.Federal Home Loan Banks 0%6.75%
    5. 5.Indonesia (Republic of) 9.5%5.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      4.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.The Republic of Korea 1.38%8.61%
    2. 2.Republic of Singapore 3%7.38%
    3. 3.Thailand (Kingdom Of) 3.65%7.27%
    4. 4.Federal Home Loan Banks 0%6.75%
    5. 5.Indonesia (Republic of) 9.5%5.98%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      4.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -