富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股

7.67美元0.02(0.26%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.67%
3月0.73%
1年2.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      7.67
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/21
      7.65
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/20
      7.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      7.64
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/15
      7.65
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/14
      7.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/13
      7.63
      0.06
      0.78%
    • 2024/02/12
      7.69
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/09
      7.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/08
      7.67
      0.06
      0.78%
    • 2024/02/07
      7.73
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/06
      7.72
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/05
      7.70
      0.05
      0.65%
    • 2024/02/02
      7.75
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/01
      7.77
      0.03
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/31
      7.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/30
      7.74
      0.02
      0.26%
    • 2024/01/29
      7.72
      0.03
      0.39%
    • 2024/01/26
      7.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/25
      7.69
      0.03
      0.39%
    • 2024/01/24
      7.72
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/23
      7.71
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/22
      7.72
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/19
      7.73
      0.02
      0.26%
    • 2024/01/18
      7.71
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/17
      7.70
      0.05
      0.65%
    • 2024/01/16
      7.75
      0.12
      1.53%
    • 2024/01/15
      7.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/12
      7.87
      0.03
      0.38%
    • 2024/01/11
      7.84
      0.01
      0.13%

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