富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股

7.38美元0.01(0.14%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月0.26%
3月3.75%
1年5.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      7.38
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/12
      7.39
      0.03
      0.41%
    • 2024/06/11
      7.36
      0.02
      0.27%
    • 2024/06/10
      7.38
      0.03
      0.41%
    • 2024/06/07
      7.41
      0.05
      0.67%
    • 2024/06/06
      7.46
      0.02
      0.27%
    • 2024/06/05
      7.44
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/04
      7.45
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/03
      7.44
      0.05
      0.68%
    • 2024/05/31
      7.39
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/30
      7.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/29
      7.40
      0.05
      0.67%
    • 2024/05/28
      7.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/24
      7.45
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/23
      7.44
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      7.46
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/21
      7.48
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/20
      7.49
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/17
      7.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      7.51
      0.03
      0.40%
    • 2024/05/15
      7.48
      0.06
      0.81%
    • 2024/05/14
      7.42
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/13
      7.40
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      0.00%
    • 2024/05/10
      7.40
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      0.27%
    • 2024/05/09
      7.42
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      0.27%
    • 2024/05/08
      7.40
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
      7.47
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/03
      7.45
      0.05
      0.68%
    • 2024/05/02
      7.40
      0.08
      1.09%

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