富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股

9.7美元0.04(0.41%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.32%
3月1.31%
1年2.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      9.70
      0.04
      0.41%
    • 2021/03/04
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/03
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/02
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/01
      9.76
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/26
      9.73
      0.08
      0.82%
    • 2021/02/25
      9.81
      0.04
      0.41%
    • 2021/02/24
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/23
      9.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/22
      9.86
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/19
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/16
      9.90
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/15
      9.93
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      9.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/10
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/09
      9.92
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/08
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/05
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/04
      9.89
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/03
      9.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/01
      9.91
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/29
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/28
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/27
      9.94
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/26
      9.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      9.97
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價