富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股

7.54美元0.02(0.27%)
2024/12/05更新
績效 / 
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3月2.47%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      7.54
      0.02
      0.27%
    • 2024/12/04
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/03
      7.53
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/02
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/29
      7.55
      0.03
      0.40%
    • 2024/11/27
      7.52
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/26
      7.50
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      0.00%
    • 2024/11/25
      7.50
      0.03
      0.40%
    • 2024/11/22
      7.47
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/21
      7.48
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/20
      7.49
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/19
      7.50
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/18
      7.48
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/15
      7.47
      0.03
      0.40%
    • 2024/11/14
      7.44
      0.03
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      7.47
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/12
      7.49
      0.04
      0.53%
    • 2024/11/11
      7.53
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/08
      7.54
      0.04
      0.53%
    • 2024/11/07
      7.58
      0.06
      0.80%
    • 2024/11/06
      7.52
      0.10
      1.31%
    • 2024/11/05
      7.62
      0.02
      0.26%
    • 2024/11/04
      7.60
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/01
      7.59
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      0.26%
    • 2024/10/31
      7.61
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      0.26%
    • 2024/10/30
      7.59
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      0.13%
    • 2024/10/29
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    • 2024/10/28
      7.59
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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