富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股

9.44美元0.02(0.21%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.41%
3月0.01%
1年1.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      9.44
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/23
      9.46
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/22
      9.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/21
      9.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      9.44
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/17
      9.46
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/16
      9.48
      0.03
      0.32%
    • 2021/09/15
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/14
      9.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      9.49
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/10
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/09
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/08
      9.49
      0.05
      0.52%
    • 2021/09/07
      9.54
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/06
      9.57
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      9.57
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/02
      9.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/01
      9.56
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/31
      9.55
      0.04
      0.42%
    • 2021/08/30
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/27
      9.50
      0.05
      0.53%
    • 2021/08/26
      9.45
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/25
      9.47
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/24
      9.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/23
      9.45
      0.05
      0.53%
    • 2021/08/20
      9.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/18
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/17
      9.40
      0.03
      0.32%
    • 2021/08/16
      9.43
      0.00
      0.00%

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