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路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)
33.62南非幣0.27(0.81%)
2024/05/03更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.19%--
- 一個月1.40%2.14%-
- 三個月2.04%2.73%-
- 一年3.17%1.79%-
- 三年(年度化)2.33%3.03%-
- 五年(年度化)0.53%0.27%-
- 十年(年度化)-0.62%-
- 年初至今3.87%4.21%-
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金以提供投資人自新興市場國家當地貨幣及當地利率取得具吸引力程度之風險調整總報酬（收益加計資本增值）為投資目標。此投資組合主要將投資於由新興市場國家之政府、政府機關或其總部設於或主要經濟活動位於新興市場國家之公司發行人所發行、且以該等新興市場國家貨幣計價或有該等新興市場國家之貨幣曝險之債務證券以及貨幣市場工具。
持股明細 / 風險評估
- 1.大洋洲0.02%
- 1.金融服務0.02%
- 1.F/C Korea 3yr Bnd Fut Jun245.21%
- 2.Poland (Republic of)2.03%
- 3.Mexico (United Mexican States)1.86%
- 4.South Africa (Republic of)1.82%
- 5.Mexico (United Mexican States)1.81%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.55-
- 月報酬標準差23.02-
- 月報酬夏普值-0.41-
- 1.大洋洲0.02%
- 1.F/C Korea 3yr Bnd Fut Jun245.21%
- 2.Poland (Republic of)2.03%
- 3.Mexico (United Mexican States)1.86%
- 4.South Africa (Republic of)1.82%
- 5.Mexico (United Mexican States)1.81%
- 1.金融服務0.02%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.55-
- 月報酬標準差23.02-
- 月報酬夏普值-0.41-