路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)

53.95南非幣0.83(1.52%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月2.71%
3月3.22%
1年12.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      53.95
      0.83
      1.52%
    • 2021/04/30
      54.78
      0.32
      0.58%
    • 2021/04/29
      55.10
      0.10
      0.18%
    • 2021/04/28
      55.00
      0.04
      0.07%
    • 2021/04/27
      54.96
      0.12
      0.22%
    • 2021/04/26
      55.08
      0.13
      0.24%
    • 2021/04/23
      54.95
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/22
      54.94
      0.11
      0.20%
    • 2021/04/21
      54.83
      0.12
      0.22%
    • 2021/04/20
      54.95
      0.07
      0.13%
    • 2021/04/19
      55.02
      0.17
      0.31%
    • 2021/04/16
      54.85
      0.16
      0.29%
    • 2021/04/15
      54.69
      0.33
      0.61%
    • 2021/04/14
      54.36
      0.34
      0.63%
    • 2021/04/13
      54.02
      0.03
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      54.05
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/09
      54.04
      0.29
      0.53%
    • 2021/04/08
      54.33
      0.21
      0.39%
    • 2021/04/07
      54.12
      0.28
      0.52%
    • 2021/04/06
      53.84
      0.41
      0.77%
    • 2021/04/01
      53.43
      0.56
      1.04%
    • 2021/03/31
      53.99
      0.43
      0.80%
    • 2021/03/30
      53.56
      0.07
      0.13%
    • 2021/03/29
      53.63
      0.34
      0.63%
    • 2021/03/26
      53.97
      0.11
      0.20%
    • 2021/03/25
      53.86
      0.15
      0.28%
    • 2021/03/24
      54.01
      0.44
      0.81%
    • 2021/03/23
      54.45
      0.28
      0.51%
    • 2021/03/22
      54.73
      0.39
      0.71%
    • 2021/03/19
      55.12
      0.04
      0.07%

    下載歷史報價