路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)

36.46南非幣0.23(0.64%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月0.46%
3月4.46%
1年4.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      36.46
      0.23
      0.64%
    • 2023/06/02
      36.23
      0.20
      0.56%
    • 2023/06/01
      36.03
      0.14
      0.39%
    • 2023/05/31
      36.17
      0.11
      0.30%
    • 2023/05/30
      36.28
      0.01
      0.03%
    • 2023/05/26
      36.29
      0.13
      0.36%
    • 2023/05/25
      36.16
      0.28
      0.77%
    • 2023/05/24
      36.44
      0.07
      0.19%
    • 2023/05/23
      36.37
      0.12
      0.33%
    • 2023/05/22
      36.49
      0.01
      0.03%
    • 2023/05/19
      36.48
      0.09
      0.25%
    • 2023/05/18
      36.57
      0.20
      0.54%
    • 2023/05/17
      36.77
      0.32
      0.86%
    • 2023/05/16
      37.09
      0.04
      0.11%
    • 2023/05/15
      37.13
      0.18
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      36.95
      0.08
      0.22%
    • 2023/05/11
      37.03
      0.14
      0.38%
    • 2023/05/10
      37.17
      0.07
      0.19%
    • 2023/05/09
      37.10
      0.15
      0.40%
    • 2023/05/05
      37.25
      0.13
      0.35%
    • 2023/05/04
      37.12
      0.04
      0.11%
    • 2023/05/03
      37.08
      0.27
      0.73%
    • 2023/05/02
      36.81
      0.52
      1.39%
    • 2023/04/28
      37.33
      0.09
      0.24%
    • 2023/04/27
      37.24
      0.03
      0.08%
    • 2023/04/26
      37.21
      0.10
      0.27%
    • 2023/04/25
      37.11
      0.08
      0.22%
    • 2023/04/24
      37.19
      0.04
      0.11%
    • 2023/04/21
      37.15
      0.04
      0.11%
    • 2023/04/20
      37.19
      0.16
      0.43%

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