路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)

31.96南非幣0.02(0.06%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月2.24%
3月3.76%
1年8.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      31.96
      0.02
      0.06%
    • 2025/04/24
      31.98
      0.16
      0.50%
    • 2025/04/23
      31.82
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/22
      31.82
      0.27
      0.86%
    • 2025/04/17
      31.55
      0.09
      0.29%
    • 2025/04/16
      31.46
      0.12
      0.38%
    • 2025/04/15
      31.34
      0.06
      0.19%
    • 2025/04/14
      31.40
      0.21
      0.67%
    • 2025/04/11
      31.19
      0.22
      0.71%
    • 2025/04/10
      30.97
      0.37
      1.21%
    • 2025/04/09
      30.60
      0.18
      0.59%
    • 2025/04/08
      30.78
      0.18
      0.58%
    • 2025/04/07
      30.96
      0.34
      1.09%
    • 2025/04/04
      31.30
      0.36
      1.14%
    • 2025/04/03
      31.66
      0.35
      1.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/02
      31.31
      0.01
      0.03%
    • 2025/04/01
      31.32
      0.27
      0.86%
    • 2025/03/31
      31.59
      0.07
      0.22%
    • 2025/03/28
      31.52
      0.07
      0.22%
    • 2025/03/27
      31.59
      0.01
      0.03%
    • 2025/03/26
      31.60
      0.07
      0.22%
    • 2025/03/25
      31.67
      0.04
      0.13%
    • 2025/03/24
      31.63
      0.02
      0.06%
    • 2025/03/21
      31.65
      0.15
      0.47%
    • 2025/03/20
      31.80
      0.10
      0.31%
    • 2025/03/19
      31.90
      0.13
      0.41%
    • 2025/03/18
      32.03
      0.03
      0.09%
    • 2025/03/17
      32.00
      0.11
      0.35%
    • 2025/03/14
      31.89
      0.12
      0.38%
    • 2025/03/13
      31.77
      0.03
      0.10%

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