路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)

33.45南非幣0.31(0.92%)

2023/10/03更新

績效 /

1月4.86%

3月5.14%

1年12.02%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/03
33.45
0.31
0.92%
2023/10/02
33.76
0.80
2.32%
2023/09/29
34.56
0.38
1.11%
2023/09/28
34.18
0.01
0.03%
2023/09/27
34.19
0.36
1.04%
2023/09/26
34.55
0.22
0.63%
2023/09/25
34.77
0.35
1.00%
2023/09/22
35.12
0.07
0.20%
2023/09/21
35.05
0.30
0.85%
2023/09/20
35.35
0.05
0.14%
2023/09/19
35.30
0.06
0.17%
2023/09/18
35.36
0.00
0.00%
2023/09/15
35.36
0.06
0.17%
2023/09/14
35.42
0.06
0.17%
2023/09/13
35.48
0.21
0.60%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/12
35.27
0.07
0.20%
2023/09/11
35.34
0.10
0.28%
2023/09/08
35.24
0.08
0.23%
2023/09/07
35.16
0.02
0.06%
2023/09/06
35.14
0.22
0.62%
2023/09/05
35.36
0.56
1.56%
2023/09/01
35.92
0.52
1.43%
2023/08/31
36.44
0.21
0.57%
2023/08/30
36.65
0.11
0.30%
2023/08/29
36.54
0.20
0.55%
2023/08/25
36.34
0.14
0.38%
2023/08/24
36.48
0.10
0.28%
2023/08/23
36.38
0.30
0.83%
2023/08/22
36.08
0.11
0.31%
2023/08/21
35.97
0.11
0.31%

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