路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)

37.11南非幣0.58(1.54%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月5.21%
3月8.69%
1年19.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      37.11
      0.58
      1.54%
    • 2022/06/30
      37.69
      0.07
      0.19%
    • 2022/06/29
      37.76
      0.09
      0.24%
    • 2022/06/28
      37.85
      0.18
      0.47%
    • 2022/06/27
      38.03
      0.09
      0.24%
    • 2022/06/24
      38.12
      0.05
      0.13%
    • 2022/06/23
      38.17
      0.07
      0.18%
    • 2022/06/22
      38.10
      0.06
      0.16%
    • 2022/06/21
      38.04
      0.35
      0.93%
    • 2022/06/17
      37.69
      0.07
      0.19%
    • 2022/06/16
      37.76
      0.07
      0.19%
    • 2022/06/15
      37.69
      0.15
      0.40%
    • 2022/06/14
      37.54
      0.10
      0.27%
    • 2022/06/13
      37.64
      0.99
      2.56%
    • 2022/06/10
      38.63
      0.65
      1.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      39.28
      0.26
      0.66%
    • 2022/06/08
      39.54
      0.05
      0.13%
    • 2022/06/07
      39.59
      0.25
      0.63%
    • 2022/06/06
      39.84
      0.22
      0.56%
    • 2022/06/01
      39.62
      0.64
      1.59%
    • 2022/05/31
      40.26
      0.03
      0.07%
    • 2022/05/27
      40.29
      0.28
      0.70%
    • 2022/05/26
      40.01
      0.12
      0.30%
    • 2022/05/25
      39.89
      0.04
      0.10%
    • 2022/05/24
      39.85
      0.02
      0.05%
    • 2022/05/23
      39.87
      0.34
      0.86%
    • 2022/05/20
      39.53
      0.35
      0.89%
    • 2022/05/19
      39.18
      0.26
      0.67%
    • 2022/05/18
      38.92
      0.03
      0.08%
    • 2022/05/17
      38.95
      0.34
      0.88%

    下載歷史報價