路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)

50.09南非幣0.02(0.04%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月1.56%
3月1.99%
1年1.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      50.09
      0.02
      0.04%
    • 2021/10/25
      50.07
      0.05
      0.10%
    • 2021/10/22
      50.02
      0.25
      0.50%
    • 2021/10/21
      50.27
      0.32
      0.63%
    • 2021/10/20
      50.59
      0.04
      0.08%
    • 2021/10/19
      50.55
      0.12
      0.24%
    • 2021/10/18
      50.43
      0.27
      0.53%
    • 2021/10/15
      50.70
      0.17
      0.34%
    • 2021/10/14
      50.53
      0.18
      0.36%
    • 2021/10/13
      50.35
      0.24
      0.48%
    • 2021/10/12
      50.11
      0.03
      0.06%
    • 2021/10/11
      50.14
      0.09
      0.18%
    • 2021/10/08
      50.23
      0.10
      0.20%
    • 2021/10/07
      50.33
      0.23
      0.46%
    • 2021/10/06
      50.10
      0.09
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      50.19
      0.11
      0.22%
    • 2021/10/04
      50.30
      0.23
      0.46%
    • 2021/10/01
      50.53
      0.41
      0.81%
    • 2021/09/30
      50.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      50.94
      0.11
      0.22%
    • 2021/09/28
      51.05
      0.34
      0.66%
    • 2021/09/27
      51.39
      0.09
      0.18%
    • 2021/09/24
      51.48
      0.35
      0.68%
    • 2021/09/23
      51.83
      0.05
      0.10%
    • 2021/09/22
      51.78
      0.15
      0.29%
    • 2021/09/21
      51.63
      0.06
      0.12%
    • 2021/09/20
      51.57
      0.31
      0.60%
    • 2021/09/17
      51.88
      0.26
      0.50%
    • 2021/09/16
      52.14
      0.21
      0.40%
    • 2021/09/15
      52.35
      0.04
      0.08%

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