路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)

35.97南非幣0.17(0.47%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月6.26%
3月1.71%
1年11.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      35.97
      0.17
      0.47%
    • 2022/12/05
      36.14
      0.02
      0.06%
    • 2022/12/02
      36.16
      0.19
      0.53%
    • 2022/12/01
      35.97
      0.23
      0.64%
    • 2022/11/30
      36.20
      0.07
      0.19%
    • 2022/11/29
      36.13
      0.21
      0.59%
    • 2022/11/28
      35.92
      0.05
      0.14%
    • 2022/11/25
      35.87
      0.23
      0.65%
    • 2022/11/23
      35.64
      0.16
      0.45%
    • 2022/11/22
      35.48
      0.16
      0.45%
    • 2022/11/21
      35.32
      0.14
      0.40%
    • 2022/11/18
      35.46
      0.18
      0.51%
    • 2022/11/17
      35.28
      0.43
      1.20%
    • 2022/11/16
      35.71
      0.11
      0.31%
    • 2022/11/15
      35.82
      0.22
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      35.60
      0.02
      0.06%
    • 2022/11/11
      35.62
      0.47
      1.34%
    • 2022/11/10
      35.15
      0.48
      1.38%
    • 2022/11/09
      34.67
      0.05
      0.14%
    • 2022/11/08
      34.62
      0.11
      0.32%
    • 2022/11/07
      34.51
      0.12
      0.35%
    • 2022/11/04
      34.39
      0.44
      1.30%
    • 2022/11/03
      33.95
      0.20
      0.59%
    • 2022/11/02
      34.15
      0.03
      0.09%
    • 2022/11/01
      34.18
      0.16
      0.47%
    • 2022/10/31
      34.34
      0.17
      0.49%
    • 2022/10/28
      34.51
      0.12
      0.35%
    • 2022/10/27
      34.63
      0.07
      0.20%
    • 2022/10/26
      34.56
      0.35
      1.02%
    • 2022/10/25
      34.21
      0.27
      0.80%

    下載歷史報價