路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)

34.99南非幣0.11(0.32%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月0.02%
3月1.5%
1年9.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/20
      34.99
      0.11
      0.32%
    • 2024/02/16
      34.88
      0.02
      0.06%
    • 2024/02/15
      34.86
      0.17
      0.49%
    • 2024/02/14
      34.69
      0.01
      0.03%
    • 2024/02/13
      34.70
      0.19
      0.55%
    • 2024/02/12
      34.89
      0.01
      0.03%
    • 2024/02/09
      34.88
      0.02
      0.06%
    • 2024/02/08
      34.86
      0.07
      0.20%
    • 2024/02/07
      34.93
      0.01
      0.03%
    • 2024/02/06
      34.94
      0.22
      0.63%
    • 2024/02/05
      34.72
      0.37
      1.05%
    • 2024/02/02
      35.09
      0.24
      0.68%
    • 2024/02/01
      35.33
      0.24
      0.68%
    • 2024/01/31
      35.57
      0.21
      0.59%
    • 2024/01/30
      35.36
      0.07
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/29
      35.29
      0.12
      0.34%
    • 2024/01/26
      35.41
      0.07
      0.20%
    • 2024/01/25
      35.34
      0.06
      0.17%
    • 2024/01/24
      35.40
      0.16
      0.45%
    • 2024/01/23
      35.24
      0.12
      0.34%
    • 2024/01/22
      35.36
      0.01
      0.03%
    • 2024/01/19
      35.37
      0.09
      0.26%
    • 2024/01/18
      35.28
      0.10
      0.28%
    • 2024/01/17
      35.18
      0.24
      0.68%
    • 2024/01/16
      35.42
      0.55
      1.53%
    • 2024/01/12
      35.97
      0.15
      0.42%
    • 2024/01/11
      35.82
      0.10
      0.28%
    • 2024/01/10
      35.72
      0.06
      0.17%
    • 2024/01/09
      35.66
      0.07
      0.20%
    • 2024/01/08
      35.73
      0.03
      0.08%

    下載歷史報價