路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)

36.46南非幣0.23(0.64%)

2023/06/05更新

績效 /

1月0.46%

3月4.46%

1年4.79%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/05
36.46
0.23
0.64%
2023/06/02
36.23
0.20
0.56%
2023/06/01
36.03
0.14
0.39%
2023/05/31
36.17
0.11
0.30%
2023/05/30
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0.01
0.03%
2023/05/26
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2023/05/24
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2023/05/23
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0.20
0.54%
2023/05/17
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0.32
0.86%
2023/05/16
37.09
0.04
0.11%
2023/05/15
37.13
0.18
0.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
36.95
0.08
0.22%
2023/05/11
37.03
0.14
0.38%
2023/05/10
37.17
0.07
0.19%
2023/05/09
37.10
0.15
0.40%
2023/05/05
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0.35%
2023/05/04
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0.04
0.11%
2023/05/03
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0.27
0.73%
2023/05/02
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0.52
1.39%
2023/04/28
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0.04
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