路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)

33.45南非幣0.31(0.92%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月4.86%
3月5.14%
1年12.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/03
      33.45
      0.31
      0.92%
    • 2023/10/02
      33.76
      0.80
      2.32%
    • 2023/09/29
      34.56
      0.38
      1.11%
    • 2023/09/28
      34.18
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/27
      34.19
      0.36
      1.04%
    • 2023/09/26
      34.55
      0.22
      0.63%
    • 2023/09/25
      34.77
      0.35
      1.00%
    • 2023/09/22
      35.12
      0.07
      0.20%
    • 2023/09/21
      35.05
      0.30
      0.85%
    • 2023/09/20
      35.35
      0.05
      0.14%
    • 2023/09/19
      35.30
      0.06
      0.17%
    • 2023/09/18
      35.36
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/15
      35.36
      0.06
      0.17%
    • 2023/09/14
      35.42
      0.06
      0.17%
    • 2023/09/13
      35.48
      0.21
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/12
      35.27
      0.07
      0.20%
    • 2023/09/11
      35.34
      0.10
      0.28%
    • 2023/09/08
      35.24
      0.08
      0.23%
    • 2023/09/07
      35.16
      0.02
      0.06%
    • 2023/09/06
      35.14
      0.22
      0.62%
    • 2023/09/05
      35.36
      0.56
      1.56%
    • 2023/09/01
      35.92
      0.52
      1.43%
    • 2023/08/31
      36.44
      0.21
      0.57%
    • 2023/08/30
      36.65
      0.11
      0.30%
    • 2023/08/29
      36.54
      0.20
      0.55%
    • 2023/08/25
      36.34
      0.14
      0.38%
    • 2023/08/24
      36.48
      0.10
      0.28%
    • 2023/08/23
      36.38
      0.30
      0.83%
    • 2023/08/22
      36.08
      0.11
      0.31%
    • 2023/08/21
      35.97
      0.11
      0.31%

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