施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元)C-累積

260.46歐元5.07(1.98%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月4.39%
3月5.81%
1年3.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.37%
      -
      -
    • 一個月
      4.39%
      8.38%
      7.90%
    • 三個月
      5.81%
      16.67%
      16.23%
    • 一年
      3.70%
      13.04%
      13.72%
    • 三年(年度化)
      15.84%
      10.17%
      8.24%
    • 五年(年度化)
      13.73%
      11.00%
      9.27%
    • 十年(年度化)
      14.49%
      12.82%
      10.90%
    • 年初至今
      6.84%
      20.94%
      20.94%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.84%
    基金規模
    2,233.30百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    2006-03-22
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於美國公司的股本證券,以提供資本增值,而在基金購入該等證券時,有關公司是美國市場中市值最高的85%之美國公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.75%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.65%
    3. 3.英國1.60%
    4. 4.歐元區1.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.06%
    2. 2.健康護理16.30%
    3. 3.金融服務15.23%
    4. 4.周期性消費13.74%
    5. 5.能源9.54%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.66%
    2. 2.Alphabet Inc Class A7.38%
    3. 3.ConocoPhillips4.04%
    4. 4.Amazon.com Inc3.87%
    5. 5.EOG Resources Inc3.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.54
      -
    • 月報酬標準差
      17.52
      -
    • 月報酬夏普值
      1.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.75%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.65%
    3. 3.英國1.60%
    4. 4.歐元區1.05%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.66%
    2. 2.Alphabet Inc Class A7.38%
    3. 3.ConocoPhillips4.04%
    4. 4.Amazon.com Inc3.87%
    5. 5.EOG Resources Inc3.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.06%
    2. 2.健康護理16.30%
    3. 3.金融服務15.23%
    4. 4.周期性消費13.74%
    5. 5.能源9.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.54
      -
    • 月報酬標準差
      17.52
      -
    • 月報酬夏普值
      1.02
      -