施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元)C-累積

213.57歐元1.14(0.54%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月3.37%
3月5.83%
1年13.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.23%
      -
      -
    • 一個月
      3.37%
      0.82%
      0.92%
    • 三個月
      5.83%
      15.54%
      9.17%
    • 一年
      13.13%
      19.84%
      17.82%
    • 三年(年度化)
      14.11%
      12.48%
      13.15%
    • 五年(年度化)
      13.83%
      16.69%
      15.62%
    • 十年(年度化)
      13.73%
      13.64%
      11.42%
    • 年初至今
      6.42%
      0.82%
      3.77%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.42%
    基金規模
    1,451.49百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    2006-03-22
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於美國公司的股本證券,以提供資本增值,而在基金購入該等證券時,有關公司是美國市場中市值最高的85%之美國公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.78%
    2. 2.英國1.64%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.68%
    2. 2.電訊服務16.63%
    3. 3.健康護理15.75%
    4. 4.周期性消費14.51%
    5. 5.金融服務10.51%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.77%
    2. 2.Alphabet Inc A6.26%
    3. 3.Amazon.Com Inc6.23%
    4. 4.Facebook Inc A5.42%
    5. 5.Adobe Inc3.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      19.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.78%
    2. 2.英國1.64%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.93%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.77%
    2. 2.Alphabet Inc A6.26%
    3. 3.Amazon.Com Inc6.23%
    4. 4.Facebook Inc A5.42%
    5. 5.Adobe Inc3.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.68%
    2. 2.電訊服務16.63%
    3. 3.健康護理15.75%
    4. 4.周期性消費14.51%
    5. 5.金融服務10.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      19.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -