施羅德環球基金系列－美國大型股(歐元)C-累積

213.57歐元1.14(0.54%)

2021/02/19更新

績效 /

1月3.37%

3月5.83%

1年13.13%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.23%
-
-
一個月
3.37%
0.82%
0.92%
三個月
5.83%
15.54%
9.17%
一年
13.13%
19.84%
17.82%
三年(年度化)
14.11%
12.48%
13.15%
五年(年度化)
13.83%
16.69%
15.62%
十年(年度化)
13.73%
13.64%
11.42%
年初至今
6.42%
0.82%
3.77%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國大型均衡型股票

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

6.42%

基金規模

1,451.49百萬截至 2021-02-24

成立時間

2006-03-22

晨星評等

投資策略

主要透過投資於美國公司的股本證券，以提供資本增值，而在基金購入該等證券時，有關公司是美國市場中市值最高的85%之美國公司。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國95.78%
2.英國1.64%
3.歐洲不包含歐元區0.93%

前五大大行業比重

1.科技21.68%
2.電訊服務16.63%
3.健康護理15.75%
4.周期性消費14.51%
5.金融服務10.51%

前五大持股

1.Microsoft Corp6.77%
2.Alphabet Inc A6.26%
3.Amazon.Com Inc6.23%
4.Facebook Inc A5.42%
5.Adobe Inc3.67%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.96
-
月報酬標準差
19.15
-
月報酬夏普值
0.52
-

風險評估

投資區域

1.美國95.78%
2.英國1.64%
3.歐洲不包含歐元區0.93%

前五大持股

1.Microsoft Corp6.77%
2.Alphabet Inc A6.26%
3.Amazon.Com Inc6.23%
4.Facebook Inc A5.42%
5.Adobe Inc3.67%

前五大大行業比重

1.科技21.68%
2.電訊服務16.63%
3.健康護理15.75%
4.周期性消費14.51%
5.金融服務10.51%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.96
-
月報酬標準差
19.15
-
月報酬夏普值
0.52
-

風險評估

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