施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元)C-累積

282.65歐元1.82(0.64%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.02%
3月4.67%
1年7.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.02%
      1.75%
      0.46%
    • 三個月
      4.67%
      8.49%
      0.27%
    • 一年
      7.03%
      15.40%
      14.25%
    • 三年(年度化)
      15.46%
      9.93%
      9.83%
    • 五年(年度化)
      11.85%
      10.77%
      8.31%
    • 十年(年度化)
      13.47%
      12.55%
      9.73%
    • 年初至今
      12.40%
      18.58%
      13.06%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    12.40%
    基金規模
    2,473.89百萬截至 2023-09-21
    成立時間
    2006-03-22
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於美國公司的股本證券,以提供資本增值,而在基金購入該等證券時,有關公司是美國市場中市值最高的85%之美國公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.69%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.56%
    3. 3.歐元區1.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.20%
    2. 2.健康護理18.27%
    3. 3.金融服務14.55%
    4. 4.周期性消費10.44%
    5. 5.電訊服務9.94%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.33%
    2. 2.Alphabet Inc Class A6.09%
    3. 3.Eli Lilly and Co4.83%
    4. 4.NVIDIA Corp4.34%
    5. 5.Adobe Inc3.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      14.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.69%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.56%
    3. 3.歐元區1.08%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.33%
    2. 2.Alphabet Inc Class A6.09%
    3. 3.Eli Lilly and Co4.83%
    4. 4.NVIDIA Corp4.34%
    5. 5.Adobe Inc3.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.20%
    2. 2.健康護理18.27%
    3. 3.金融服務14.55%
    4. 4.周期性消費10.44%
    5. 5.電訊服務9.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      14.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -