施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元)C-累積

254.80歐元0.62(0.25%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月1.63%
3月0.69%
1年7.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.92%
      -
      -
    • 一個月
      1.63%
      2.38%
      0.69%
    • 三個月
      0.69%
      1.89%
      3.25%
    • 一年
      7.53%
      8.21%
      10.84%
    • 三年(年度化)
      20.71%
      11.92%
      18.91%
    • 五年(年度化)
      12.33%
      9.68%
      8.32%
    • 十年(年度化)
      13.08%
      12.09%
      9.98%
    • 年初至今
      1.33%
      4.17%
      3.45%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.33%
    基金規模
    2,396.62百萬截至 2023-03-21
    成立時間
    2006-03-22
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於美國公司的股本證券,以提供資本增值,而在基金購入該等證券時,有關公司是美國市場中市值最高的85%之美國公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.69%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.86%
    3. 3.歐元區1.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.56%
    2. 2.健康護理19.14%
    3. 3.金融服務17.61%
    4. 4.周期性消費9.47%
    5. 5.防守性消費9.37%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.65%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.94%
    3. 3.Merck & Co Inc4.59%
    4. 4.Texas Instruments Inc3.78%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co3.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.28
      -
    • 月報酬標準差
      17.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.79
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.69%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.86%
    3. 3.歐元區1.08%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.65%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.94%
    3. 3.Merck & Co Inc4.59%
    4. 4.Texas Instruments Inc3.78%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co3.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.56%
    2. 2.健康護理19.14%
    3. 3.金融服務17.61%
    4. 4.周期性消費9.47%
    5. 5.防守性消費9.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.28
      -
    • 月報酬標準差
      17.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.79
      -