施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元)C-累積

269.87歐元1.34(0.5%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月5.14%
3月6.44%
1年39.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.15%
      -
      -
    • 一個月
      5.14%
      4.59%
      2.36%
    • 三個月
      6.44%
      0.21%
      3.65%
    • 一年
      39.73%
      30.96%
      32.20%
    • 三年(年度化)
      21.42%
      16.43%
      19.86%
    • 五年(年度化)
      16.31%
      17.11%
      16.41%
    • 十年(年度化)
      17.52%
      16.76%
      13.96%
    • 年初至今
      35.62%
      15.19%
      21.72%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    35.62%
    基金規模
    2,078.60百萬截至 2021-10-25
    成立時間
    2006-03-22
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於美國公司的股本證券,以提供資本增值,而在基金購入該等證券時,有關公司是美國市場中市值最高的85%之美國公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.00%
    2. 2.英國1.92%
    3. 3.歐元區1.86%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.39%
    2. 2.周期性消費15.70%
    3. 3.電訊服務15.60%
    4. 4.金融服務14.46%
    5. 5.健康護理12.71%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc A6.56%
    2. 2.Microsoft Corp6.51%
    3. 3.Facebook Inc A5.35%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co4.50%
    5. 5.Amazon.com Inc4.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.42
      -
    • 月報酬標準差
      18.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.00%
    2. 2.英國1.92%
    3. 3.歐元區1.86%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.30%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc A6.56%
    2. 2.Microsoft Corp6.51%
    3. 3.Facebook Inc A5.35%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co4.50%
    5. 5.Amazon.com Inc4.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.39%
    2. 2.周期性消費15.70%
    3. 3.電訊服務15.60%
    4. 4.金融服務14.46%
    5. 5.健康護理12.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.42
      -
    • 月報酬標準差
      18.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -