施羅德環球基金系列－美國大型股(歐元)C-累積

408.63歐元6.26(1.56%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.17%
3月11.78%
1年36.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      408.63
      6.26
      1.56%
    • 2024/12/20
      402.38
      4.37
      1.07%
    • 2024/12/19
      406.75
      5.72
      1.39%
    • 2024/12/18
      412.47
      0.83
      0.20%
    • 2024/12/17
      411.64
      1.78
      0.43%
    • 2024/12/16
      413.42
      1.61
      0.39%
    • 2024/12/13
      415.03
      0.77
      0.19%
    • 2024/12/12
      415.81
      3.09
      0.75%
    • 2024/12/11
      412.71
      0.39
      0.10%
    • 2024/12/10
      413.11
      0.18
      0.04%
    • 2024/12/09
      412.93
      1.04
      0.25%
    • 2024/12/06
      411.89
      2.65
      0.64%
    • 2024/12/05
      414.54
      1.59
      0.38%
    • 2024/12/04
      416.13
      5.01
      1.22%
    • 2024/12/03
      411.12
      1.60
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      409.51
      3.37
      0.83%
    • 2024/11/29
      406.14
      0.37
      0.09%
    • 2024/11/27
      405.77
      2.09
      0.51%
    • 2024/11/26
      407.86
      0.29
      0.07%
    • 2024/11/25
      407.56
      0.36
      0.09%
    • 2024/11/22
      407.92
      4.51
      1.12%
    • 2024/11/21
      403.41
      2.44
      0.61%
    • 2024/11/20
      400.97
      6.38
      1.62%
    • 2024/11/19
      394.59
      2.16
      0.54%

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