施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元)C-累積

229.26歐元6.16(2.62%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.86%
3月8.14%
1年32.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      229.26
      6.16
      2.62%
    • 2021/05/10
      235.42
      1.45
      0.62%
    • 2021/05/07
      233.98
      1.10
      0.47%
    • 2021/05/06
      232.88
      1.41
      0.60%
    • 2021/05/05
      234.29
      1.29
      0.55%
    • 2021/05/04
      233.01
      1.34
      0.57%
    • 2021/05/03
      234.34
      0.33
      0.14%
    • 2021/04/30
      234.01
      0.12
      0.05%
    • 2021/04/29
      233.89
      1.17
      0.50%
    • 2021/04/28
      232.72
      0.63
      0.27%
    • 2021/04/27
      232.09
      0.82
      0.36%
    • 2021/04/26
      231.27
      2.06
      0.90%
    • 2021/04/23
      229.20
      1.76
      0.76%
    • 2021/04/22
      230.96
      0.58
      0.25%
    • 2021/04/21
      230.39
      0.33
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      230.71
      2.14
      0.92%
    • 2021/04/19
      232.85
      1.24
      0.53%
    • 2021/04/16
      234.09
      1.48
      0.64%
    • 2021/04/15
      232.62
      1.27
      0.55%
    • 2021/04/14
      231.35
      1.14
      0.49%
    • 2021/04/13
      232.49
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/12
      232.51
      1.24
      0.54%
    • 2021/04/09
      231.26
      0.25
      0.11%
    • 2021/04/08
      231.01
      1.85
      0.81%
    • 2021/04/07
      229.17
      1.50
      0.65%
    • 2021/04/06
      230.66
      3.09
      1.36%
    • 2021/04/01
      227.58
      0.56
      0.25%
    • 2021/03/31
      227.01
      0.62
      0.27%
    • 2021/03/30
      226.40
      1.22
      0.54%
    • 2021/03/29
      225.17
      1.28
      0.57%

    下載歷史報價