施羅德環球基金系列－美國大型股(歐元)C-累積

411.89歐元2.65(0.64%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月5.29%
3月17.08%
1年39.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      411.89
      2.65
      0.64%
    • 2024/12/05
      414.54
      1.59
      0.38%
    • 2024/12/04
      416.13
      5.01
      1.22%
    • 2024/12/03
      411.12
      1.60
      0.39%
    • 2024/12/02
      409.51
      3.37
      0.83%
    • 2024/11/29
      406.14
      0.37
      0.09%
    • 2024/11/27
      405.77
      2.09
      0.51%
    • 2024/11/26
      407.86
      0.29
      0.07%
    • 2024/11/25
      407.56
      0.36
      0.09%
    • 2024/11/22
      407.92
      4.51
      1.12%
    • 2024/11/21
      403.41
      2.44
      0.61%
    • 2024/11/20
      400.97
      6.38
      1.62%
    • 2024/11/19
      394.59
      2.16
      0.54%
    • 2024/11/18
      396.75
      5.36
      1.33%
    • 2024/11/15
      402.11
      5.89
      1.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      408.00
      3.98
      0.99%
    • 2024/11/13
      404.02
      0.51
      0.13%
    • 2024/11/12
      403.51
      1.75
      0.44%
    • 2024/11/11
      401.76
      6.52
      1.65%
    • 2024/11/08
      395.24
      1.47
      0.37%
    • 2024/11/07
      393.77
      2.57
      0.66%
    • 2024/11/06
      391.19
      16.15
      4.31%
    • 2024/11/05
      375.04
      0.52
      0.14%
    • 2024/11/04
      374.52
      1.87
      0.50%
    • 2024/11/01
      376.39
      0.86
      0.23%
    • 2024/10/31
      377.25
      6.12
      1.60%
    • 2024/10/30
      383.37
      0.06
      0.02%
    • 2024/10/29
      383.43
      1.31
      0.34%
    • 2024/10/28
      382.12
      0.85
      0.22%
    • 2024/10/25
      381.27
      0.78
      0.21%

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