施羅德環球基金系列－美國大型股(歐元)C-累積

433.02歐元2.88(0.66%)

2026/01/14更新

績效 /

1月0.99%

3月3.13%

1年4.94%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/14
433.02
2.88
0.66%
2026/01/13
435.90
4.28
0.99%
2026/01/12
431.62
3.82
0.88%
2026/01/09
435.44
1.54
0.36%
2026/01/08
433.90
0.71
0.16%
2026/01/07
433.19
4.79
1.12%
2026/01/06
428.40
0.86
0.20%
2026/01/05
429.26
0.31
0.07%
2026/01/02
428.95
0.41
0.10%
2025/12/31
429.36
1.16
0.27%
2025/12/30
428.21
0.79
0.18%
2025/12/29
427.42
3.05
0.72%
2025/12/23
424.37
1.09
0.26%
2025/12/22
425.46
4.91
1.17%
2025/12/19
420.55
2.10
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/18
418.45
3.36
0.80%
2025/12/17
421.81
2.67
0.64%
2025/12/16
419.14
5.05
1.19%
2025/12/15
424.20
4.58
1.07%
2025/12/12
428.78
1.76
0.41%
2025/12/11
427.02
2.84
0.66%
2025/12/10
429.86
1.90
0.44%
2025/12/09
431.76
2.30
0.53%
2025/12/08
434.06
3.64
0.85%
2025/12/05
430.42
1.58
0.37%
2025/12/04
428.84
0.37
0.09%
2025/12/03
429.21
2.40
0.56%
2025/12/02
431.61
2.13
0.50%
2025/12/01
429.48
4.77
1.10%
2025/11/28
434.25
1.38
0.32%

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