施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元)C-累積

391.88歐元0.74(0.19%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.42%
3月2.42%
1年5.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      391.88
      0.74
      0.19%
    • 2025/06/18
      392.63
      1.01
      0.26%
    • 2025/06/17
      391.62
      1.15
      0.29%
    • 2025/06/16
      390.47
      1.47
      0.38%
    • 2025/06/13
      391.94
      1.36
      0.35%
    • 2025/06/12
      390.58
      6.45
      1.63%
    • 2025/06/11
      397.04
      0.29
      0.07%
    • 2025/06/10
      396.75
      1.48
      0.37%
    • 2025/06/09
      398.22
      0.86
      0.22%
    • 2025/06/06
      397.36
      3.14
      0.80%
    • 2025/06/05
      394.22
      2.54
      0.65%
    • 2025/06/04
      391.68
      1.49
      0.38%
    • 2025/06/03
      390.20
      3.82
      0.99%
    • 2025/06/02
      386.38
      1.66
      0.43%
    • 2025/05/30
      388.04
      3.26
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      391.30
      1.09
      0.28%
    • 2025/05/28
      392.39
      4.18
      1.08%
    • 2025/05/27
      388.20
      7.32
      1.92%
    • 2025/05/23
      380.89
      7.79
      2.01%
    • 2025/05/22
      388.68
      2.11
      0.54%
    • 2025/05/21
      390.79
      6.74
      1.70%
    • 2025/05/20
      397.53
      4.96
      1.26%
    • 2025/05/19
      392.56
      4.73
      1.19%
    • 2025/05/16
      397.29
      5.56
      1.42%
    • 2025/05/15
      391.73
      1.06
      0.27%
    • 2025/05/14
      392.79
      0.72
      0.18%
    • 2025/05/13
      392.08
      0.59
      0.15%
    • 2025/05/12
      391.49
      12.49
      3.30%
    • 2025/05/09
      379.00
      1.20
      0.32%
    • 2025/05/08
      377.80
      6.24
      1.68%

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