施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元)C-累積

255.86歐元1.44(0.56%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月1.75%
3月4.39%
1年3.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      255.86
      1.44
      0.56%
    • 2023/01/27
      257.30
      1.20
      0.47%
    • 2023/01/26
      256.10
      3.32
      1.32%
    • 2023/01/25
      252.77
      2.13
      0.84%
    • 2023/01/24
      254.90
      0.74
      0.29%
    • 2023/01/23
      254.16
      3.31
      1.32%
    • 2023/01/20
      250.85
      1.18
      0.47%
    • 2023/01/19
      249.67
      5.25
      2.06%
    • 2023/01/18
      254.92
      0.17
      0.07%
    • 2023/01/17
      254.75
      1.42
      0.56%
    • 2023/01/13
      253.33
      1.95
      0.76%
    • 2023/01/12
      255.28
      0.66
      0.26%
    • 2023/01/11
      254.62
      2.47
      0.98%
    • 2023/01/10
      252.15
      2.63
      1.03%
    • 2023/01/09
      254.78
      1.09
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      255.86
      1.61
      0.63%
    • 2023/01/05
      254.26
      0.06
      0.02%
    • 2023/01/04
      254.20
      2.51
      0.98%
    • 2023/01/03
      256.71
      5.25
      2.09%
    • 2022/12/30
      251.46
      0.21
      0.09%
    • 2022/12/29
      251.25
      1.74
      0.69%
    • 2022/12/28
      252.99
      0.45
      0.18%
    • 2022/12/27
      253.44
      1.77
      0.70%
    • 2022/12/23
      251.67
      1.38
      0.54%
    • 2022/12/22
      253.04
      0.36
      0.14%
    • 2022/12/21
      252.69
      3.15
      1.26%
    • 2022/12/20
      249.54
      2.91
      1.15%
    • 2022/12/19
      252.45
      0.91
      0.36%
    • 2022/12/16
      251.54
      4.72
      1.84%
    • 2022/12/15
      256.26
      4.04
      1.55%

    下載歷史報價