施羅德環球基金系列－美國大型股(歐元)C-累積

255.86歐元1.44(0.56%)

2023/01/30更新

績效 /

1月1.75%

3月4.39%

1年3.46%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/30
255.86
1.44
0.56%
2023/01/27
257.30
1.20
0.47%
2023/01/26
256.10
3.32
1.32%
2023/01/25
252.77
2.13
0.84%
2023/01/24
254.90
0.74
0.29%
2023/01/23
254.16
3.31
1.32%
2023/01/20
250.85
1.18
0.47%
2023/01/19
249.67
5.25
2.06%
2023/01/18
254.92
0.17
0.07%
2023/01/17
254.75
1.42
0.56%
2023/01/13
253.33
1.95
0.76%
2023/01/12
255.28
0.66
0.26%
2023/01/11
254.62
2.47
0.98%
2023/01/10
252.15
2.63
1.03%
2023/01/09
254.78
1.09
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/06
255.86
1.61
0.63%
2023/01/05
254.26
0.06
0.02%
2023/01/04
254.20
2.51
0.98%
2023/01/03
256.71
5.25
2.09%
2022/12/30
251.46
0.21
0.09%
2022/12/29
251.25
1.74
0.69%
2022/12/28
252.99
0.45
0.18%
2022/12/27
253.44
1.77
0.70%
2022/12/23
251.67
1.38
0.54%
2022/12/22
253.04
0.36
0.14%
2022/12/21
252.69
3.15
1.26%
2022/12/20
249.54
2.91
1.15%
2022/12/19
252.45
0.91
0.36%
2022/12/16
251.54
4.72
1.84%
2022/12/15
256.26
4.04
1.55%

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