施羅德環球基金系列－美國大型股(歐元)C-累積

286.05歐元3.02(1.07%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月9.26%
3月7.69%
1年12.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      286.05
      3.02
      1.07%
    • 2022/08/12
      283.03
      2.18
      0.78%
    • 2022/08/11
      280.85
      2.16
      0.78%
    • 2022/08/10
      278.69
      1.66
      0.60%
    • 2022/08/09
      277.03
      4.18
      1.49%
    • 2022/08/08
      281.20
      4.46
      1.61%
    • 2022/08/05
      276.74
      2.66
      0.95%
    • 2022/08/04
      279.40
      2.19
      0.79%
    • 2022/08/03
      277.22
      2.94
      1.07%
    • 2022/08/02
      274.28
      0.82
      0.30%
    • 2022/08/01
      275.10
      1.68
      0.61%
    • 2022/07/29
      276.78
      5.11
      1.88%
    • 2022/07/28
      271.67
      3.94
      1.47%
    • 2022/07/27
      267.72
      0.23
      0.09%
    • 2022/07/26
      267.49
      2.00
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      265.50
      3.28
      1.22%
    • 2022/07/22
      268.77
      2.82
      1.06%
    • 2022/07/21
      265.95
      0.24
      0.09%
    • 2022/07/20
      266.19
      5.40
      2.07%
    • 2022/07/19
      260.80
      4.25
      1.61%
    • 2022/07/18
      265.05
      3.23
      1.23%
    • 2022/07/15
      261.82
      2.32
      0.89%
    • 2022/07/14
      259.50
      0.68
      0.26%
    • 2022/07/13
      260.18
      4.54
      1.71%
    • 2022/07/12
      264.71
      1.37
      0.52%
    • 2022/07/11
      266.08
      1.52
      0.57%
    • 2022/07/08
      264.56
      1.53
      0.58%
    • 2022/07/07
      263.03
      2.57
      0.99%
    • 2022/07/06
      260.46
      5.07
      1.98%
    • 2022/07/05
      255.40
      2.91
      1.15%

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