施羅德環球基金系列－美國大型股(歐元)C-累積

355.60歐元4.21(1.17%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月4.4%
3月4.18%
1年26.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      355.60
      4.21
      1.17%
    • 2024/07/24
      359.81
      5.27
      1.45%
    • 2024/07/23
      365.09
      3.75
      1.04%
    • 2024/07/22
      361.33
      0.35
      0.10%
    • 2024/07/19
      360.98
      3.83
      1.05%
    • 2024/07/18
      364.81
      0.39
      0.11%
    • 2024/07/17
      365.20
      6.76
      1.82%
    • 2024/07/16
      371.97
      1.10
      0.30%
    • 2024/07/15
      370.86
      1.69
      0.46%
    • 2024/07/12
      369.17
      3.75
      1.01%
    • 2024/07/11
      372.93
      0.47
      0.13%
    • 2024/07/10
      373.39
      0.45
      0.12%
    • 2024/07/09
      373.84
      1.64
      0.44%
    • 2024/07/08
      372.19
      2.34
      0.63%
    • 2024/07/05
      369.86
      0.20
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      369.65
      1.86
      0.51%
    • 2024/07/02
      367.80
      1.71
      0.46%
    • 2024/07/01
      369.50
      2.91
      0.78%
    • 2024/06/28
      372.42
      1.97
      0.53%
    • 2024/06/27
      370.45
      1.73
      0.46%
    • 2024/06/26
      372.17
      2.12
      0.57%
    • 2024/06/25
      370.05
      1.21
      0.33%
    • 2024/06/24
      368.84
      0.71
      0.19%
    • 2024/06/21
      369.55
      3.28
      0.88%
    • 2024/06/20
      372.83
      3.40
      0.92%
    • 2024/06/18
      369.44
      2.27
      0.62%
    • 2024/06/17
      367.16
      0.50
      0.14%
    • 2024/06/14
      366.66
      3.09
      0.85%
    • 2024/06/13
      363.57
      1.93
      0.53%
    • 2024/06/12
      361.64
      1.22
      0.34%

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