施羅德環球基金系列－美國大型股(歐元)C-累積

340.62歐元3.39(0.98%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月2.38%
3月6.9%
1年31.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      340.62
      3.39
      0.98%
    • 2024/04/29
      344.01
      2.49
      0.73%
    • 2024/04/26
      341.52
      5.08
      1.51%
    • 2024/04/25
      336.44
      6.97
      2.03%
    • 2024/04/24
      343.42
      4.26
      1.26%
    • 2024/04/23
      339.15
      1.21
      0.36%
    • 2024/04/22
      337.94
      2.42
      0.71%
    • 2024/04/19
      340.36
      1.65
      0.48%
    • 2024/04/18
      342.01
      3.80
      1.10%
    • 2024/04/17
      345.81
      1.49
      0.43%
    • 2024/04/16
      344.32
      6.00
      1.71%
    • 2024/04/15
      350.32
      0.55
      0.16%
    • 2024/04/12
      350.87
      2.71
      0.78%
    • 2024/04/11
      348.16
      4.17
      1.21%
    • 2024/04/10
      344.00
      2.98
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      346.97
      2.30
      0.66%
    • 2024/04/08
      349.28
      3.82
      1.11%
    • 2024/04/05
      345.46
      3.80
      1.09%
    • 2024/04/04
      349.26
      1.23
      0.35%
    • 2024/04/03
      348.03
      0.55
      0.16%
    • 2024/04/02
      348.58
      0.35
      0.10%
    • 2024/03/28
      348.93
      0.74
      0.21%
    • 2024/03/27
      348.19
      0.75
      0.22%
    • 2024/03/26
      347.44
      0.17
      0.05%
    • 2024/03/25
      347.27
      0.41
      0.12%
    • 2024/03/22
      347.68
      1.81
      0.52%
    • 2024/03/21
      345.87
      4.84
      1.42%
    • 2024/03/20
      341.03
      3.77
      1.12%
    • 2024/03/19
      337.26
      0.58
      0.17%
    • 2024/03/18
      337.85
      2.21
      0.66%

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