施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元)C-累積

267.05歐元0.96(0.36%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月5.2%
3月6.71%
1年38.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      267.05
      0.96
      0.36%
    • 2021/10/21
      266.09
      0.69
      0.26%
    • 2021/10/20
      265.40
      1.21
      0.46%
    • 2021/10/19
      264.19
      1.80
      0.68%
    • 2021/10/18
      262.39
      0.93
      0.36%
    • 2021/10/15
      263.33
      3.51
      1.35%
    • 2021/10/14
      259.82
      1.66
      0.64%
    • 2021/10/13
      258.16
      1.29
      0.50%
    • 2021/10/12
      259.44
      1.00
      0.38%
    • 2021/10/11
      260.44
      0.43
      0.17%
    • 2021/10/08
      260.87
      0.01
      0.00%
    • 2021/10/07
      260.86
      5.49
      2.15%
    • 2021/10/06
      255.38
      0.13
      0.05%
    • 2021/10/05
      255.51
      1.14
      0.44%
    • 2021/10/04
      256.64
      2.76
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      253.89
      3.69
      1.43%
    • 2021/09/30
      257.58
      1.61
      0.63%
    • 2021/09/29
      255.96
      1.42
      0.55%
    • 2021/09/28
      257.38
      1.09
      0.42%
    • 2021/09/27
      258.47
      1.80
      0.70%
    • 2021/09/24
      256.67
      0.93
      0.36%
    • 2021/09/23
      255.74
      1.89
      0.75%
    • 2021/09/22
      253.85
      1.08
      0.43%
    • 2021/09/21
      252.77
      0.67
      0.27%
    • 2021/09/20
      252.10
      4.99
      1.94%
    • 2021/09/17
      257.09
      0.77
      0.30%
    • 2021/09/16
      257.85
      3.73
      1.47%
    • 2021/09/15
      254.12
      1.05
      0.41%
    • 2021/09/14
      255.17
      0.92
      0.36%
    • 2021/09/13
      256.09
      0.24
      0.09%

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