施羅德環球基金系列－美國大型股(歐元)C-累積

391.88歐元0.74(0.19%)

2025/06/20更新

績效 /

1月1.42%

3月2.42%

1年5.11%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
391.88
0.74
0.19%
2025/06/18
392.63
1.01
0.26%
2025/06/17
391.62
1.15
0.29%
2025/06/16
390.47
1.47
0.38%
2025/06/13
391.94
1.36
0.35%
2025/06/12
390.58
6.45
1.63%
2025/06/11
397.04
0.29
0.07%
2025/06/10
396.75
1.48
0.37%
2025/06/09
398.22
0.86
0.22%
2025/06/06
397.36
3.14
0.80%
2025/06/05
394.22
2.54
0.65%
2025/06/04
391.68
1.49
0.38%
2025/06/03
390.20
3.82
0.99%
2025/06/02
386.38
1.66
0.43%
2025/05/30
388.04
3.26
0.83%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/29
391.30
1.09
0.28%
2025/05/28
392.39
4.18
1.08%
2025/05/27
388.20
7.32
1.92%
2025/05/23
380.89
7.79
2.01%
2025/05/22
388.68
2.11
0.54%
2025/05/21
390.79
6.74
1.70%
2025/05/20
397.53
4.96
1.26%
2025/05/19
392.56
4.73
1.19%
2025/05/16
397.29
5.56
1.42%
2025/05/15
391.73
1.06
0.27%
2025/05/14
392.79
0.72
0.18%
2025/05/13
392.08
0.59
0.15%
2025/05/12
391.49
12.49
3.30%
2025/05/09
379.00
1.20
0.32%
2025/05/08
377.80
6.24
1.68%

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