施羅德環球基金系列－美國大型股(歐元)C-累積

267.05歐元0.96(0.36%)

2021/10/22更新

績效 /

1月5.2%

3月6.71%

1年38.35%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
267.05
0.96
0.36%
2021/10/21
266.09
0.69
0.26%
2021/10/20
265.40
1.21
0.46%
2021/10/19
264.19
1.80
0.68%
2021/10/18
262.39
0.93
0.36%
2021/10/15
263.33
3.51
1.35%
2021/10/14
259.82
1.66
0.64%
2021/10/13
258.16
1.29
0.50%
2021/10/12
259.44
1.00
0.38%
2021/10/11
260.44
0.43
0.17%
2021/10/08
260.87
0.01
0.00%
2021/10/07
260.86
5.49
2.15%
2021/10/06
255.38
0.13
0.05%
2021/10/05
255.51
1.14
0.44%
2021/10/04
256.64
2.76
1.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
253.89
3.69
1.43%
2021/09/30
257.58
1.61
0.63%
2021/09/29
255.96
1.42
0.55%
2021/09/28
257.38
1.09
0.42%
2021/09/27
258.47
1.80
0.70%
2021/09/24
256.67
0.93
0.36%
2021/09/23
255.74
1.89
0.75%
2021/09/22
253.85
1.08
0.43%
2021/09/21
252.77
0.67
0.27%
2021/09/20
252.10
4.99
1.94%
2021/09/17
257.09
0.77
0.30%
2021/09/16
257.85
3.73
1.47%
2021/09/15
254.12
1.05
0.41%
2021/09/14
255.17
0.92
0.36%
2021/09/13
256.09
0.24
0.09%

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