施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元)C-累積

253.53歐元1.32(0.52%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月3.91%
3月9.63%
1年39.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      253.53
      1.32
      0.52%
    • 2021/07/23
      252.21
      1.95
      0.78%
    • 2021/07/22
      250.26
      1.46
      0.59%
    • 2021/07/21
      248.80
      3.24
      1.32%
    • 2021/07/20
      245.56
      1.04
      0.42%
    • 2021/07/19
      246.61
      5.16
      2.05%
    • 2021/07/16
      251.76
      0.64
      0.25%
    • 2021/07/15
      251.13
      1.63
      0.65%
    • 2021/07/14
      252.76
      1.01
      0.40%
    • 2021/07/13
      251.75
      0.92
      0.37%
    • 2021/07/12
      250.83
      1.93
      0.78%
    • 2021/07/09
      248.90
      1.67
      0.68%
    • 2021/07/08
      247.23
      4.27
      1.70%
    • 2021/07/07
      251.50
      0.32
      0.13%
    • 2021/07/06
      251.18
      1.59
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      249.58
      2.47
      1.00%
    • 2021/07/01
      247.11
      1.03
      0.42%
    • 2021/06/30
      246.08
      0.19
      0.08%
    • 2021/06/29
      246.27
      0.45
      0.18%
    • 2021/06/28
      245.82
      1.83
      0.75%
    • 2021/06/25
      243.98
      0.18
      0.08%
    • 2021/06/24
      243.80
      0.63
      0.26%
    • 2021/06/23
      243.17
      0.43
      0.18%
    • 2021/06/22
      242.74
      2.73
      1.14%
    • 2021/06/21
      240.01
      1.09
      0.45%
    • 2021/06/18
      241.10
      0.24
      0.10%
    • 2021/06/17
      240.86
      1.46
      0.61%
    • 2021/06/16
      239.41
      0.48
      0.20%
    • 2021/06/15
      239.89
      1.02
      0.43%
    • 2021/06/14
      238.87
      0.66
      0.28%

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