施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元)C-累積

213.08歐元2.26(1.07%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月5.82%
3月6.69%
1年29.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      215.04
      1.96
      0.92%
    • 2021/03/01
      213.08
      2.26
      1.07%
    • 2021/02/26
      210.82
      2.34
      1.10%
    • 2021/02/25
      213.16
      1.41
      0.67%
    • 2021/02/19
      213.57
      1.14
      0.54%
    • 2021/02/18
      212.43
      1.96
      0.91%
    • 2021/02/17
      214.38
      0.22
      0.10%
    • 2021/02/16
      214.16
      1.91
      0.90%
    • 2021/02/12
      212.25
      0.25
      0.12%
    • 2021/02/11
      212.00
      0.04
      0.02%
    • 2021/02/10
      212.04
      0.87
      0.41%
    • 2021/02/09
      211.17
      1.08
      0.51%
    • 2021/02/08
      212.25
      0.34
      0.16%
    • 2021/02/05
      211.91
      2.65
      1.27%
    • 2021/02/03
      208.05
      2.83
      1.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      205.22
      3.86
      1.92%
    • 2021/02/01
      201.36
      0.05
      0.02%
    • 2021/01/29
      201.41
      1.35
      0.68%
    • 2021/01/28
      200.06
      3.35
      1.65%
    • 2021/01/27
      203.40
      2.18
      1.06%
    • 2021/01/26
      205.58
      0.29
      0.14%
    • 2021/01/25
      205.29
      0.43
      0.21%
    • 2021/01/22
      204.85
      2.13
      1.03%
    • 2021/01/21
      206.99
      0.96
      0.47%
    • 2021/01/20
      206.03
      2.43
      1.20%
    • 2021/01/19
      203.60
      1.17
      0.58%
    • 2021/01/15
      202.43
      2.91
      1.42%
    • 2021/01/14
      205.33
      1.42
      0.70%
    • 2021/01/13
      203.91
      1.06
      0.52%
    • 2021/01/12
      204.97
      0.29
      0.14%

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