法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A歐元級別

381.31歐元2.85(0.75%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月3.88%
3月0.74%
1年2.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      3.88%
      3.09%
      2.44%
    • 三個月
      0.74%
      7.73%
      1.20%
    • 一年
      2.59%
      7.02%
      10.76%
    • 三年(年度化)
      1.90%
      16.40%
      3.55%
    • 五年(年度化)
      6.92%
      8.01%
      7.52%
    • 十年(年度化)
      6.18%
      8.85%
      5.05%
    • 年初至今
      2.95%
      7.73%
      4.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.95%
    基金規模
    1,030.51百萬截至 2024-06-19
    成立時間
    2002-05-17
    晨星評等
    投資策略
    Harris 全球股票基金的投資目標為達致長期資本增長。本基金將至少三分之二的總資產投資於全球各地的股本證券。本基金可將最多三分之一的總資產投資於現金、現金等價物或者上文所述以外的其他類型證券。 本基金可投資最多 10%的淨資產於集體投資計劃。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.78%
    2. 2.歐元區22.03%
    3. 3.英國15.81%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.52%
    5. 5.新興亞洲1.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.78%
    2. 2.周期性消費16.36%
    3. 3.健康護理13.34%
    4. 4.電訊服務12.44%
    5. 5.科技9.51%
    前五大持股
    1. 1.Lloyds Banking Group PLC4.06%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.03%
    3. 3.Mercedes-Benz Group AG3.91%
    4. 4.Julius Baer Gruppe AG3.56%
    5. 5.CNH Industrial NV3.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      19.87
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.78%
    2. 2.歐元區22.03%
    3. 3.英國15.81%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.52%
    5. 5.新興亞洲1.98%
    前五大持股
    1. 1.Lloyds Banking Group PLC4.06%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.03%
    3. 3.Mercedes-Benz Group AG3.91%
    4. 4.Julius Baer Gruppe AG3.56%
    5. 5.CNH Industrial NV3.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.78%
    2. 2.周期性消費16.36%
    3. 3.健康護理13.34%
    4. 4.電訊服務12.44%
    5. 5.科技9.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      19.87
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -