法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(EUR)

325.93歐元2.33(0.72%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月3.69%
3月11.58%
1年6.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      325.93
      2.33
      0.72%
    • 2021/02/18
      323.60
      4.24
      1.29%
    • 2021/02/17
      327.84
      0.40
      0.12%
    • 2021/02/16
      327.44
      1.03
      0.32%
    • 2021/02/15
      326.41
      2.92
      0.90%
    • 2021/02/12
      323.49
      1.12
      0.35%
    • 2021/02/11
      322.37
      0.30
      0.09%
    • 2021/02/10
      322.07
      1.65
      0.51%
    • 2021/02/09
      323.72
      1.82
      0.56%
    • 2021/02/08
      325.54
      2.33
      0.72%
    • 2021/02/05
      323.21
      0.73
      0.23%
    • 2021/02/04
      322.48
      4.86
      1.53%
    • 2021/02/03
      317.62
      6.22
      2.00%
    • 2021/02/02
      311.40
      6.16
      2.02%
    • 2021/02/01
      305.24
      5.78
      1.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      299.46
      6.21
      2.03%
    • 2021/01/28
      305.67
      2.85
      0.94%
    • 2021/01/27
      302.82
      6.97
      2.25%
    • 2021/01/26
      309.79
      0.91
      0.29%
    • 2021/01/25
      310.70
      3.36
      1.07%
    • 2021/01/22
      314.06
      2.16
      0.68%
    • 2021/01/21
      316.22
      1.07
      0.34%
    • 2021/01/20
      317.29
      3.89
      1.24%
    • 2021/01/19
      313.40
      1.35
      0.43%
    • 2021/01/18
      312.05
      0.81
      0.26%
    • 2021/01/15
      311.24
      2.69
      0.86%
    • 2021/01/14
      313.93
      3.60
      1.16%
    • 2021/01/13
      310.33
      0.33
      0.11%
    • 2021/01/12
      310.66
      2.18
      0.71%
    • 2021/01/11
      308.48
      0.60
      0.20%

    下載歷史報價