法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(EUR)

345.22歐元0.2(0.06%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月7.24%
3月1.81%
1年9.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      345.22
      0.20
      0.06%
    • 2022/11/24
      345.42
      0.57
      0.17%
    • 2022/11/23
      344.85
      0.41
      0.12%
    • 2022/11/22
      344.44
      2.25
      0.66%
    • 2022/11/21
      342.19
      0.11
      0.03%
    • 2022/11/18
      342.08
      1.37
      0.40%
    • 2022/11/17
      340.71
      0.74
      0.22%
    • 2022/11/16
      339.97
      5.11
      1.48%
    • 2022/11/15
      345.08
      4.56
      1.34%
    • 2022/11/14
      340.52
      2.05
      0.60%
    • 2022/11/11
      342.57
      5.47
      1.62%
    • 2022/11/10
      337.10
      10.31
      3.16%
    • 2022/11/09
      326.79
      4.39
      1.33%
    • 2022/11/08
      331.18
      0.04
      0.01%
    • 2022/11/07
      331.22
      0.42
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      330.80
      5.25
      1.61%
    • 2022/11/03
      325.55
      1.57
      0.48%
    • 2022/11/02
      327.12
      4.23
      1.28%
    • 2022/10/31
      331.35
      2.87
      0.87%
    • 2022/10/28
      328.48
      3.76
      1.16%
    • 2022/10/27
      324.72
      0.27
      0.08%
    • 2022/10/26
      324.99
      1.54
      0.47%
    • 2022/10/25
      326.53
      4.42
      1.37%
    • 2022/10/24
      322.11
      1.61
      0.50%
    • 2022/10/21
      323.72
      1.90
      0.59%
    • 2022/10/20
      321.82
      1.15
      0.36%
    • 2022/10/19
      322.97
      2.54
      0.78%
    • 2022/10/18
      325.51
      2.68
      0.83%
    • 2022/10/17
      322.83
      7.03
      2.23%
    • 2022/10/14
      315.80
      3.72
      1.16%

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