法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A歐元級別

384.85歐元2.09(0.54%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.27%
3月1.22%
1年4.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      384.85
      2.09
      0.54%
    • 2024/07/22
      386.94
      2.65
      0.69%
    • 2024/07/19
      384.29
      4.05
      1.04%
    • 2024/07/18
      388.34
      1.61
      0.41%
    • 2024/07/17
      389.95
      0.35
      0.09%
    • 2024/07/16
      390.30
      3.80
      0.98%
    • 2024/07/15
      386.50
      0.65
      0.17%
    • 2024/07/12
      387.15
      1.60
      0.42%
    • 2024/07/11
      385.55
      4.37
      1.15%
    • 2024/07/10
      381.18
      3.27
      0.87%
    • 2024/07/09
      377.91
      1.29
      0.34%
    • 2024/07/08
      379.20
      1.36
      0.36%
    • 2024/07/05
      380.56
      0.81
      0.21%
    • 2024/07/04
      381.37
      1.13
      0.30%
    • 2024/07/03
      380.24
      0.59
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      379.65
      0.58
      0.15%
    • 2024/07/01
      379.07
      1.74
      0.46%
    • 2024/06/28
      380.81
      0.45
      0.12%
    • 2024/06/27
      381.26
      0.59
      0.16%
    • 2024/06/26
      381.85
      0.12
      0.03%
    • 2024/06/25
      381.73
      2.38
      0.62%
    • 2024/06/24
      384.11
      2.03
      0.53%
    • 2024/06/21
      382.08
      0.77
      0.20%
    • 2024/06/20
      381.31
      2.85
      0.75%
    • 2024/06/19
      378.46
      0.04
      0.01%
    • 2024/06/18
      378.50
      0.03
      0.01%
    • 2024/06/17
      378.47
      0.69
      0.18%
    • 2024/06/14
      377.78
      0.83
      0.22%
    • 2024/06/13
      378.61
      1.86
      0.49%
    • 2024/06/12
      380.47
      0.18
      0.05%

    下載歷史報價