法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(EUR)

326.91歐元5.73(1.72%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月7.16%
3月9.89%
1年9.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      326.91
      5.73
      1.72%
    • 2022/06/29
      332.64
      1.81
      0.54%
    • 2022/06/28
      334.45
      0.87
      0.26%
    • 2022/06/27
      335.32
      1.72
      0.52%
    • 2022/06/24
      333.60
      9.13
      2.81%
    • 2022/06/22
      324.47
      3.35
      1.02%
    • 2022/06/21
      327.82
      2.81
      0.87%
    • 2022/06/20
      325.01
      0.07
      0.02%
    • 2022/06/17
      324.94
      4.13
      1.29%
    • 2022/06/16
      320.81
      14.08
      4.20%
    • 2022/06/15
      334.89
      6.14
      1.87%
    • 2022/06/14
      328.75
      1.12
      0.34%
    • 2022/06/13
      329.87
      12.04
      3.52%
    • 2022/06/10
      341.91
      8.15
      2.33%
    • 2022/06/09
      350.06
      5.17
      1.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      355.23
      0.56
      0.16%
    • 2022/06/07
      355.79
      5.77
      1.65%
    • 2022/06/03
      350.02
      3.25
      0.92%
    • 2022/06/02
      353.27
      2.54
      0.72%
    • 2022/06/01
      350.73
      1.38
      0.39%
    • 2022/05/31
      352.11
      0.69
      0.20%
    • 2022/05/30
      352.80
      0.03
      0.01%
    • 2022/05/27
      352.83
      13.45
      3.96%
    • 2022/05/25
      339.38
      4.10
      1.22%
    • 2022/05/24
      335.28
      7.11
      2.08%
    • 2022/05/23
      342.39
      2.72
      0.80%
    • 2022/05/20
      339.67
      1.60
      0.47%
    • 2022/05/19
      338.07
      4.99
      1.46%
    • 2022/05/18
      343.06
      8.31
      2.37%
    • 2022/05/17
      351.37
      6.73
      1.95%

    下載歷史報價