法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A歐元級別

379.16歐元0.4(0.11%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.48%
3月5.68%
1年6.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      379.16
      0.40
      0.11%
    • 2024/04/18
      378.76
      1.52
      0.40%
    • 2024/04/17
      377.24
      0.35
      0.09%
    • 2024/04/16
      377.59
      5.17
      1.35%
    • 2024/04/15
      382.76
      1.79
      0.47%
    • 2024/04/12
      384.55
      2.59
      0.67%
    • 2024/04/11
      387.14
      0.64
      0.17%
    • 2024/04/10
      386.50
      0.91
      0.24%
    • 2024/04/09
      387.41
      0.15
      0.04%
    • 2024/04/08
      387.56
      0.35
      0.09%
    • 2024/04/05
      387.21
      0.71
      0.18%
    • 2024/04/04
      386.50
      2.80
      0.72%
    • 2024/04/03
      389.30
      0.42
      0.11%
    • 2024/04/02
      389.72
      2.75
      0.70%
    • 2024/03/28
      392.47
      2.21
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      390.26
      3.67
      0.95%
    • 2024/03/26
      386.59
      1.18
      0.31%
    • 2024/03/25
      385.41
      1.21
      0.31%
    • 2024/03/22
      386.62
      0.26
      0.07%
    • 2024/03/21
      386.88
      3.21
      0.84%
    • 2024/03/20
      383.67
      2.39
      0.63%
    • 2024/03/19
      381.28
      0.68
      0.18%
    • 2024/03/18
      380.60
      1.23
      0.32%
    • 2024/03/15
      379.37
      1.19
      0.31%
    • 2024/03/14
      380.56
      0.12
      0.03%
    • 2024/03/13
      380.68
      0.35
      0.09%
    • 2024/03/12
      380.33
      2.05
      0.54%
    • 2024/03/11
      378.28
      2.77
      0.74%
    • 2024/03/08
      375.51
      0.11
      0.03%
    • 2024/03/07
      375.40
      3.10
      0.83%

    下載歷史報價