法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A歐元級別

395.11歐元4.36(1.09%)

2025/07/11更新

績效 /

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/11
395.11
4.36
1.09%
2025/07/10
399.47
5.17
1.31%
2025/07/09
394.30
0.46
0.12%
2025/07/08
394.76
4.49
1.15%
2025/07/07
390.27
2.11
0.54%
2025/07/04
392.38
2.09
0.53%
2025/07/03
394.47
0.79
0.20%
2025/07/02
393.68
0.13
0.03%
2025/07/01
393.81
4.54
1.17%
2025/06/30
389.27
2.23
0.57%
2025/06/27
391.50
3.89
1.00%
2025/06/26
387.61
1.13
0.29%
2025/06/25
386.48
1.93
0.50%
2025/06/24
388.41
1.57
0.41%
2025/06/20
386.84
0.58
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/19
387.42
1.17
0.30%
2025/06/18
388.59
0.67
0.17%
2025/06/17
389.26
2.50
0.64%
2025/06/16
391.76
2.32
0.60%
2025/06/13
389.44
4.40
1.12%
2025/06/12
393.84
3.03
0.76%
2025/06/11
396.87
1.98
0.50%
2025/06/10
398.85
3.39
0.86%
2025/06/06
395.46
4.97
1.27%
2025/06/05
390.49
0.31
0.08%
2025/06/04
390.18
0.23
0.06%
2025/06/03
389.95
2.75
0.71%
2025/06/02
387.20
4.01
1.03%
2025/05/30
391.21
0.29
0.07%
2025/05/28
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