法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(EUR)

362.24歐元1.47(0.4%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.71%
3月3.52%
1年52.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      362.24
      1.47
      0.40%
    • 2021/07/29
      363.71
      1.73
      0.48%
    • 2021/07/28
      361.98
      2.73
      0.76%
    • 2021/07/27
      359.25
      3.37
      0.93%
    • 2021/07/26
      362.62
      0.37
      0.10%
    • 2021/07/23
      362.99
      3.60
      1.00%
    • 2021/07/22
      359.39
      0.99
      0.28%
    • 2021/07/21
      360.38
      6.50
      1.84%
    • 2021/07/20
      353.88
      6.73
      1.94%
    • 2021/07/19
      347.15
      9.07
      2.55%
    • 2021/07/16
      356.22
      2.89
      0.81%
    • 2021/07/15
      359.11
      1.91
      0.53%
    • 2021/07/14
      361.02
      0.10
      0.03%
    • 2021/07/13
      361.12
      0.31
      0.09%
    • 2021/07/12
      361.43
      1.35
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      360.08
      6.05
      1.71%
    • 2021/07/08
      354.03
      6.93
      1.92%
    • 2021/07/07
      360.96
      0.95
      0.26%
    • 2021/07/06
      360.01
      4.54
      1.25%
    • 2021/07/05
      364.55
      0.12
      0.03%
    • 2021/07/02
      364.67
      1.04
      0.29%
    • 2021/07/01
      363.63
      2.10
      0.58%
    • 2021/06/30
      361.53
      0.39
      0.11%
    • 2021/06/29
      361.14
      0.10
      0.03%
    • 2021/06/28
      361.24
      3.54
      0.97%
    • 2021/06/25
      364.78
      1.94
      0.54%
    • 2021/06/24
      362.84
      1.91
      0.53%
    • 2021/06/22
      360.93
      0.01
      0.00%
    • 2021/06/21
      360.92
      3.23
      0.90%
    • 2021/06/18
      357.69
      5.50
      1.51%

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