法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A歐元級別

395.11歐元4.36(1.09%)
2025/07/11更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      395.11
      4.36
      1.09%
    • 2025/07/10
      399.47
      5.17
      1.31%
    • 2025/07/09
      394.30
      0.46
      0.12%
    • 2025/07/08
      394.76
      4.49
      1.15%
    • 2025/07/07
      390.27
      2.11
      0.54%
    • 2025/07/04
      392.38
      2.09
      0.53%
    • 2025/07/03
      394.47
      0.79
      0.20%
    • 2025/07/02
      393.68
      0.13
      0.03%
    • 2025/07/01
      393.81
      4.54
      1.17%
    • 2025/06/30
      389.27
      2.23
      0.57%
    • 2025/06/27
      391.50
      3.89
      1.00%
    • 2025/06/26
      387.61
      1.13
      0.29%
    • 2025/06/25
      386.48
      1.93
      0.50%
    • 2025/06/24
      388.41
      1.57
      0.41%
    • 2025/06/20
      386.84
      0.58
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      387.42
      1.17
      0.30%
    • 2025/06/18
      388.59
      0.67
      0.17%
    • 2025/06/17
      389.26
      2.50
      0.64%
    • 2025/06/16
      391.76
      2.32
      0.60%
    • 2025/06/13
      389.44
      4.40
      1.12%
    • 2025/06/12
      393.84
      3.03
      0.76%
    • 2025/06/11
      396.87
      1.98
      0.50%
    • 2025/06/10
      398.85
      3.39
      0.86%
    • 2025/06/06
      395.46
      4.97
      1.27%
    • 2025/06/05
      390.49
      0.31
      0.08%
    • 2025/06/04
      390.18
      0.23
      0.06%
    • 2025/06/03
      389.95
      2.75
      0.71%
    • 2025/06/02
      387.20
      4.01
      1.03%
    • 2025/05/30
      391.21
      0.29
      0.07%
    • 2025/05/28
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      0.59
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