法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(EUR)

370.88歐元5.42(1.48%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月4.08%
3月2.73%
1年46.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      370.88
      5.42
      1.48%
    • 2021/10/13
      365.46
      1.24
      0.34%
    • 2021/10/12
      366.70
      1.11
      0.30%
    • 2021/10/11
      367.81
      0.28
      0.08%
    • 2021/10/08
      367.53
      1.23
      0.34%
    • 2021/10/07
      366.30
      6.40
      1.78%
    • 2021/10/06
      359.90
      1.25
      0.35%
    • 2021/10/05
      361.15
      4.62
      1.30%
    • 2021/10/04
      356.53
      2.68
      0.75%
    • 2021/10/01
      359.21
      2.12
      0.59%
    • 2021/09/30
      357.09
      3.01
      0.84%
    • 2021/09/29
      360.10
      1.87
      0.52%
    • 2021/09/28
      358.23
      3.59
      0.99%
    • 2021/09/27
      361.82
      2.99
      0.83%
    • 2021/09/24
      358.83
      0.71
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      358.12
      4.73
      1.34%
    • 2021/09/22
      353.39
      5.47
      1.57%
    • 2021/09/21
      347.92
      0.43
      0.12%
    • 2021/09/20
      348.35
      8.61
      2.41%
    • 2021/09/17
      356.96
      1.36
      0.38%
    • 2021/09/16
      358.32
      0.79
      0.22%
    • 2021/09/15
      357.53
      1.18
      0.33%
    • 2021/09/14
      356.35
      3.33
      0.93%
    • 2021/09/13
      359.68
      3.72
      1.05%
    • 2021/09/10
      355.96
      2.23
      0.62%
    • 2021/09/09
      358.19
      2.43
      0.67%
    • 2021/09/08
      360.62
      2.09
      0.58%
    • 2021/09/07
      362.71
      0.30
      0.08%
    • 2021/09/06
      363.01
      1.32
      0.37%
    • 2021/09/03
      361.69
      2.08
      0.57%

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