法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A歐元級別

394.25歐元1.69(0.43%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月5.39%
3月2.99%
1年10.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      394.25
      1.69
      0.43%
    • 2024/10/10
      392.56
      1.05
      0.27%
    • 2024/10/09
      393.61
      3.26
      0.84%
    • 2024/10/08
      390.35
      2.88
      0.73%
    • 2024/10/07
      393.23
      1.34
      0.34%
    • 2024/10/04
      394.57
      5.20
      1.34%
    • 2024/10/03
      389.37
      3.44
      0.88%
    • 2024/10/02
      392.81
      0.72
      0.18%
    • 2024/10/01
      392.09
      0.29
      0.07%
    • 2024/09/30
      391.80
      1.87
      0.48%
    • 2024/09/27
      393.67
      5.00
      1.29%
    • 2024/09/26
      388.67
      7.83
      2.06%
    • 2024/09/25
      380.84
      4.34
      1.13%
    • 2024/09/24
      385.18
      2.25
      0.59%
    • 2024/09/23
      382.93
      1.16
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      381.77
      3.76
      0.98%
    • 2024/09/19
      385.53
      5.23
      1.38%
    • 2024/09/18
      380.30
      0.74
      0.20%
    • 2024/09/17
      379.56
      3.35
      0.89%
    • 2024/09/16
      376.21
      0.82
      0.22%
    • 2024/09/13
      377.03
      2.45
      0.65%
    • 2024/09/12
      374.58
      2.35
      0.63%
    • 2024/09/11
      372.23
      0.26
      0.07%
    • 2024/09/10
      372.49
      2.47
      0.66%
    • 2024/09/09
      374.96
      2.57
      0.69%
    • 2024/09/06
      372.39
      7.45
      1.96%
    • 2024/09/05
      379.84
      0.11
      0.03%
    • 2024/09/04
      379.73
      4.69
      1.22%
    • 2024/09/03
      384.42
      4.08
      1.05%
    • 2024/09/02
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      0.68
      0.18%

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