法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A歐元級別

397.44歐元1.62(0.41%)
2025/01/14更新
績效 / 
1月2.13%
3月0.38%
1年9.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/14
      397.44
      1.62
      0.41%
    • 2025/01/13
      399.06
      2.80
      0.71%
    • 2025/01/10
      396.26
      4.04
      1.01%
    • 2025/01/09
      400.30
      0.06
      0.02%
    • 2025/01/08
      400.24
      0.28
      0.07%
    • 2025/01/07
      400.52
      0.49
      0.12%
    • 2025/01/06
      400.03
      1.10
      0.28%
    • 2025/01/03
      398.93
      0.14
      0.04%
    • 2025/01/02
      399.07
      0.31
      0.08%
    • 2024/12/31
      398.76
      1.68
      0.42%
    • 2024/12/30
      397.08
      1.53
      0.38%
    • 2024/12/27
      398.61
      1.85
      0.47%
    • 2024/12/23
      396.76
      0.69
      0.17%
    • 2024/12/20
      396.07
      1.91
      0.49%
    • 2024/12/19
      394.16
      0.62
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/18
      393.54
      6.24
      1.56%
    • 2024/12/17
      399.78
      3.85
      0.95%
    • 2024/12/16
      403.63
      2.45
      0.60%
    • 2024/12/13
      406.08
      2.26
      0.55%
    • 2024/12/12
      408.34
      0.56
      0.14%
    • 2024/12/11
      407.78
      1.79
      0.44%
    • 2024/12/10
      405.99
      2.30
      0.57%
    • 2024/12/09
      403.69
      0.16
      0.04%
    • 2024/12/06
      403.85
      0.89
      0.22%
    • 2024/12/05
      402.96
      1.61
      0.40%
    • 2024/12/04
      404.57
      0.16
      0.04%
    • 2024/12/03
      404.73
      2.25
      0.55%
    • 2024/12/02
      406.98
      1.64
      0.41%
    • 2024/11/29
      405.34
      0.52
      0.13%
    • 2024/11/28
      404.82
      1.07
      0.27%

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