美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A)

301.12美元0.71(0.24%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月2.01%
3月0.76%
1年47.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      2.01%
      2.51%
      2.84%
    • 三個月
      0.76%
      8.54%
      4.79%
    • 一年
      47.34%
      43.07%
      34.60%
    • 三年(年度化)
      12.05%
      19.16%
      16.38%
    • 五年(年度化)
      10.99%
      17.99%
      15.71%
    • 十年(年度化)
      10.46%
      14.90%
      12.59%
    • 年初至今
      18.85%
      14.95%
      16.65%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.85%
    基金規模
    708.59百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    1998-03-23
    晨星評等
    投資策略
    基金尋求投資目標為達成長期資本成長,藉由主要投資於投資經理人認為被低估的證券,該證券由美國發行者發行。基金可投資最多25%總資產價值於非美國發行者發行的證券。至少50%總資產價值基金將投資於股票證券。基金亦可投資於債務證券包括:政府證券、公司證券及短期證券。基金亦可投資零息債券,該債券以低於面值發行且不支付現金利息。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國88.24%
    2. 2.歐元區5.40%
    3. 3.日本1.91%
    4. 4.新興亞洲1.71%
    5. 5.已開發亞洲1.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.61%
    2. 2.科技13.95%
    3. 3.健康護理11.83%
    4. 4.工業11.02%
    5. 5.周期性消費10.49%
    前五大持股
    1. 1.Wells Fargo & Co3.48%
    2. 2.Bank of America Corp3.03%
    3. 3.American International Group Inc2.81%
    4. 4.Pioneer Natural Resources Co2.66%
    5. 5.Synchrony Financial2.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      24.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.美國88.24%
    2. 2.歐元區5.40%
    3. 3.日本1.91%
    4. 4.新興亞洲1.71%
    5. 5.已開發亞洲1.04%
    前五大持股
    1. 1.Wells Fargo & Co3.48%
    2. 2.Bank of America Corp3.03%
    3. 3.American International Group Inc2.81%
    4. 4.Pioneer Natural Resources Co2.66%
    5. 5.Synchrony Financial2.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.61%
    2. 2.科技13.95%
    3. 3.健康護理11.83%
    4. 4.工業11.02%
    5. 5.周期性消費10.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      24.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -