美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A)

306.64美元0.24(0.08%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月6.04%
3月7.3%
1年3.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.98%
      -
      -
    • 一個月
      6.04%
      8.02%
      6.34%
    • 三個月
      7.30%
      5.74%
      8.21%
    • 一年
      3.09%
      16.38%
      3.03%
    • 三年(年度化)
      11.35%
      9.99%
      8.88%
    • 五年(年度化)
      7.96%
      10.19%
      7.41%
    • 十年(年度化)
      10.29%
      12.66%
      10.02%
    • 年初至今
      3.69%
      18.54%
      2.82%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.69%
    基金規模
    957.22百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    1998-03-23
    晨星評等
    投資策略
    基金尋求投資目標為達成長期資本成長,藉由主要投資於投資經理人認為被低估的證券,該證券由美國發行者發行。基金可投資最多25%總資產價值於非美國發行者發行的證券。至少50%總資產價值基金將投資於股票證券。基金亦可投資於債務證券包括:政府證券、公司證券及短期證券。基金亦可投資零息債券,該債券以低於面值發行且不支付現金利息。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.45%
    2. 2.歐元區3.31%
    3. 3.英國3.28%
    4. 4.加拿大2.06%
    5. 5.日本0.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.82%
    2. 2.健康護理18.95%
    3. 3.能源17.59%
    4. 4.科技9.83%
    5. 5.公用7.93%
    前五大持股
    1. 1.Bank of America Corp3.49%
    2. 2.Wells Fargo & Co3.47%
    3. 3.Pioneer Natural Resources Co3.44%
    4. 4.EQT Corp3.34%
    5. 5.American International Group Inc3.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.07
      -
    • 月報酬標準差
      24.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.45%
    2. 2.歐元區3.31%
    3. 3.英國3.28%
    4. 4.加拿大2.06%
    5. 5.日本0.79%
    前五大持股
    1. 1.Bank of America Corp3.49%
    2. 2.Wells Fargo & Co3.47%
    3. 3.Pioneer Natural Resources Co3.44%
    4. 4.EQT Corp3.34%
    5. 5.American International Group Inc3.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.82%
    2. 2.健康護理18.95%
    3. 3.能源17.59%
    4. 4.科技9.83%
    5. 5.公用7.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.07
      -
    • 月報酬標準差
      24.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -