Yahoo奇摩財經美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A)
314.05美元2.75(0.88%)
2021/10/15更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.10%--
- 一個月3.59%4.59%0.29%
- 三個月2.30%0.21%0.70%
- 一年48.07%30.96%29.78%
- 三年(年度化)14.83%16.43%11.10%
- 五年(年度化)12.15%17.11%10.69%
- 十年(年度化)11.86%16.76%11.44%
- 年初至今23.16%15.19%17.94%
基金總覽
晨星評等
投資策略
基金尋求投資目標為達成長期資本成長，藉由主要投資於投資經理人認為被低估的證券，該證券由美國發行者發行。基金可投資最多25%總資產價值於非美國發行者發行的證券。至少50%總資產價值基金將投資於股票證券。基金亦可投資於債務證券包括：政府證券、公司證券及短期證券。基金亦可投資零息債券，該債券以低於面值發行且不支付現金利息。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國88.14%
- 2.歐元區5.46%
- 3.日本2.34%
- 4.英國0.98%
- 5.已開發亞洲0.51%
- 1.金融服務26.39%
- 2.科技13.53%
- 3.健康護理11.73%
- 4.工業11.24%
- 5.能源9.39%
- 1.Wells Fargo & Co3.66%
- 2.American International Group Inc3.40%
- 3.Bank of America Corp3.31%
- 4.Pioneer Natural Resources Co2.86%
- 5.General Electric Co2.49%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.13-
- 月報酬標準差24.32-
- 月報酬夏普值0.51-
- 1.美國88.14%
- 2.歐元區5.46%
- 3.日本2.34%
- 4.英國0.98%
- 5.已開發亞洲0.51%
- 1.Wells Fargo & Co3.66%
- 2.American International Group Inc3.40%
- 3.Bank of America Corp3.31%
- 4.Pioneer Natural Resources Co2.86%
- 5.General Electric Co2.49%
- 1.金融服務26.39%
- 2.科技13.53%
- 3.健康護理11.73%
- 4.工業11.24%
- 5.能源9.39%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.13-
- 月報酬標準差24.32-
- 月報酬夏普值0.51-