美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A)

309.31美元6.87(2.27%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.24%
3月9.62%
1年72.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.86%
      -
      -
    • 一個月
      1.24%
      5.38%
      1.05%
    • 三個月
      9.62%
      12.54%
      3.79%
    • 一年
      72.05%
      49.48%
      46.90%
    • 三年(年度化)
      13.19%
      19.24%
      15.14%
    • 五年(年度化)
      12.60%
      17.76%
      15.63%
    • 十年(年度化)
      10.33%
      14.23%
      12.07%
    • 年初至今
      19.65%
      11.61%
      9.57%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.65%
    基金規模
    682.62百萬截至 2021-05-13
    成立時間
    1998-03-23
    晨星評等
    投資策略
    基金尋求投資目標為達成長期資本成長,藉由主要投資於投資經理人認為被低估的證券,該證券由美國發行者發行。基金可投資最多25%總資產價值於非美國發行者發行的證券。至少50%總資產價值基金將投資於股票證券。基金亦可投資於債務證券包括:政府證券、公司證券及短期證券。基金亦可投資零息債券,該債券以低於面值發行且不支付現金利息。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國86.95%
    2. 2.歐元區5.04%
    3. 3.日本1.89%
    4. 4.新興亞洲1.73%
    5. 5.已開發亞洲1.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.12%
    2. 2.科技13.98%
    3. 3.工業12.67%
    4. 4.周期性消費12.39%
    5. 5.健康護理10.02%
    前五大持股
    1. 1.Bank of America Corp3.31%
    2. 2.Pioneer Natural Resources Co3.19%
    3. 3.Wells Fargo & Co3.11%
    4. 4.American International Group Inc2.72%
    5. 5.Equitable Holdings Inc2.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.33
      -
    • 月報酬標準差
      24.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -
    投資區域
    1. 1.美國86.95%
    2. 2.歐元區5.04%
    3. 3.日本1.89%
    4. 4.新興亞洲1.73%
    5. 5.已開發亞洲1.37%
    前五大持股
    1. 1.Bank of America Corp3.31%
    2. 2.Pioneer Natural Resources Co3.19%
    3. 3.Wells Fargo & Co3.11%
    4. 4.American International Group Inc2.72%
    5. 5.Equitable Holdings Inc2.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.12%
    2. 2.科技13.98%
    3. 3.工業12.67%
    4. 4.周期性消費12.39%
    5. 5.健康護理10.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.33
      -
    • 月報酬標準差
      24.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -