Yahoo奇摩財經美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A)
277.29美元2.39(0.86%)
2022/06/28更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週4.89%--
- 一個月8.87%0.15%6.63%
- 三個月14.01%5.98%10.57%
- 一年10.66%2.71%4.49%
- 三年(年度化)9.77%16.03%8.34%
- 五年(年度化)7.10%13.12%7.23%
- 十年(年度化)10.05%14.24%9.85%
- 年初至今12.09%13.72%10.08%
基金總覽
晨星評等
投資策略
基金尋求投資目標為達成長期資本成長，藉由主要投資於投資經理人認為被低估的證券，該證券由美國發行者發行。基金可投資最多25%總資產價值於非美國發行者發行的證券。至少50%總資產價值基金將投資於股票證券。基金亦可投資於債務證券包括：政府證券、公司證券及短期證券。基金亦可投資零息債券，該債券以低於面值發行且不支付現金利息。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國87.45%
- 2.歐元區3.41%
- 3.日本2.04%
- 4.加拿大1.99%
- 5.英國1.27%
- 1.金融服務19.99%
- 2.能源17.25%
- 3.健康護理17.20%
- 4.科技11.69%
- 5.周期性消費6.53%
- 1.Pioneer Natural Resources Co4.11%
- 2.EQT Corp3.83%
- 3.Wells Fargo & Co3.18%
- 4.American International Group Inc2.91%
- 5.Bank of America Corp2.75%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.40-
- 月報酬標準差22.35-
- 月報酬夏普值0.72-
- 1.美國87.45%
- 2.歐元區3.41%
- 3.日本2.04%
- 4.加拿大1.99%
- 5.英國1.27%
- 1.Pioneer Natural Resources Co4.11%
- 2.EQT Corp3.83%
- 3.Wells Fargo & Co3.18%
- 4.American International Group Inc2.91%
- 5.Bank of America Corp2.75%
- 1.金融服務19.99%
- 2.能源17.25%
- 3.健康護理17.20%
- 4.科技11.69%
- 5.周期性消費6.53%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.40-
- 月報酬標準差22.35-
- 月報酬夏普值0.72-