美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A)

279.33美元2.76(0.98%)

2021/02/26更新

績效 /

1月6.52%

3月16.48%

1年34.11%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.82%
-
-
一個月
6.52%
0.82%
1.46%
三個月
16.48%
15.54%
7.72%
一年
34.11%
19.84%
23.94%
三年(年度化)
9.84%
12.48%
13.38%
五年(年度化)
12.95%
16.69%
15.72%
十年(年度化)
9.38%
13.64%
11.55%
年初至今
11.60%
0.82%
4.38%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國大型均衡型股票

基金公司/總代理人

美盛證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

11.60%

基金規模

509.08百萬截至 2021-02-26

成立時間

1998-03-23

晨星評等

投資策略

基金尋求投資目標為達成長期資本成長，藉由主要投資於投資經理人認為被低估的證券，該證券由美國發行者發行。基金可投資最多25%總資產價值於非美國發行者發行的證券。至少50%總資產價值基金將投資於股票證券。基金亦可投資於債務證券包括：政府證券、公司證券及短期證券。基金亦可投資零息債券，該債券以低於面值發行且不支付現金利息。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國90.06%
2.歐元區4.73%
3.日本1.99%
4.已開發亞洲1.28%
5.新興亞洲1.13%

前五大大行業比重

1.金融服務22.74%
2.科技13.74%
3.健康護理12.72%
4.周期性消費12.52%
5.工業11.79%

前五大持股

1.Pioneer Natural Resources Co3.25%
2.Bank of America Corp3.02%
3.AbbVie Inc2.87%
4.American International Group Inc2.77%
5.Equitable Holdings Inc2.75%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.59
-
月報酬標準差
23.69
-
月報酬夏普值
0.24
-

投資區域

1.美國90.06%
2.歐元區4.73%
3.日本1.99%
4.已開發亞洲1.28%
5.新興亞洲1.13%

前五大持股

1.Pioneer Natural Resources Co3.25%
2.Bank of America Corp3.02%
3.AbbVie Inc2.87%
4.American International Group Inc2.77%
5.Equitable Holdings Inc2.75%

前五大大行業比重

1.金融服務22.74%
2.科技13.74%
3.健康護理12.72%
4.周期性消費12.52%
5.工業11.79%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.59
-
月報酬標準差
23.69
-
月報酬夏普值
0.24
-

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