美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A)

279.33美元2.76(0.98%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月6.52%
3月16.48%
1年34.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.82%
      -
      -
    • 一個月
      6.52%
      0.82%
      1.46%
    • 三個月
      16.48%
      15.54%
      7.72%
    • 一年
      34.11%
      19.84%
      23.94%
    • 三年(年度化)
      9.84%
      12.48%
      13.38%
    • 五年(年度化)
      12.95%
      16.69%
      15.72%
    • 十年(年度化)
      9.38%
      13.64%
      11.55%
    • 年初至今
      11.60%
      0.82%
      4.38%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.60%
    基金規模
    509.08百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    1998-03-23
    晨星評等
    投資策略
    基金尋求投資目標為達成長期資本成長,藉由主要投資於投資經理人認為被低估的證券,該證券由美國發行者發行。基金可投資最多25%總資產價值於非美國發行者發行的證券。至少50%總資產價值基金將投資於股票證券。基金亦可投資於債務證券包括:政府證券、公司證券及短期證券。基金亦可投資零息債券,該債券以低於面值發行且不支付現金利息。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.06%
    2. 2.歐元區4.73%
    3. 3.日本1.99%
    4. 4.已開發亞洲1.28%
    5. 5.新興亞洲1.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.74%
    2. 2.科技13.74%
    3. 3.健康護理12.72%
    4. 4.周期性消費12.52%
    5. 5.工業11.79%
    前五大持股
    1. 1.Pioneer Natural Resources Co3.25%
    2. 2.Bank of America Corp3.02%
    3. 3.AbbVie Inc2.87%
    4. 4.American International Group Inc2.77%
    5. 5.Equitable Holdings Inc2.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      23.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.06%
    2. 2.歐元區4.73%
    3. 3.日本1.99%
    4. 4.已開發亞洲1.28%
    5. 5.新興亞洲1.13%
    前五大持股
    1. 1.Pioneer Natural Resources Co3.25%
    2. 2.Bank of America Corp3.02%
    3. 3.AbbVie Inc2.87%
    4. 4.American International Group Inc2.77%
    5. 5.Equitable Holdings Inc2.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.74%
    2. 2.科技13.74%
    3. 3.健康護理12.72%
    4. 4.周期性消費12.52%
    5. 5.工業11.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      23.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -