美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A)

314.05美元2.75(0.88%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月3.59%
3月2.3%
1年48.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.10%
      -
      -
    • 一個月
      3.59%
      4.59%
      0.29%
    • 三個月
      2.30%
      0.21%
      0.70%
    • 一年
      48.07%
      30.96%
      29.78%
    • 三年(年度化)
      14.83%
      16.43%
      11.10%
    • 五年(年度化)
      12.15%
      17.11%
      10.69%
    • 十年(年度化)
      11.86%
      16.76%
      11.44%
    • 年初至今
      23.16%
      15.19%
      17.94%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    23.16%
    基金規模
    772.18百萬截至 2021-10-14
    成立時間
    1998-03-23
    晨星評等
    投資策略
    基金尋求投資目標為達成長期資本成長,藉由主要投資於投資經理人認為被低估的證券,該證券由美國發行者發行。基金可投資最多25%總資產價值於非美國發行者發行的證券。至少50%總資產價值基金將投資於股票證券。基金亦可投資於債務證券包括:政府證券、公司證券及短期證券。基金亦可投資零息債券,該債券以低於面值發行且不支付現金利息。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國88.14%
    2. 2.歐元區5.46%
    3. 3.日本2.34%
    4. 4.英國0.98%
    5. 5.已開發亞洲0.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.39%
    2. 2.科技13.53%
    3. 3.健康護理11.73%
    4. 4.工業11.24%
    5. 5.能源9.39%
    前五大持股
    1. 1.Wells Fargo & Co3.66%
    2. 2.American International Group Inc3.40%
    3. 3.Bank of America Corp3.31%
    4. 4.Pioneer Natural Resources Co2.86%
    5. 5.General Electric Co2.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      24.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.美國88.14%
    2. 2.歐元區5.46%
    3. 3.日本2.34%
    4. 4.英國0.98%
    5. 5.已開發亞洲0.51%
    前五大持股
    1. 1.Wells Fargo & Co3.66%
    2. 2.American International Group Inc3.40%
    3. 3.Bank of America Corp3.31%
    4. 4.Pioneer Natural Resources Co2.86%
    5. 5.General Electric Co2.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.39%
    2. 2.科技13.53%
    3. 3.健康護理11.73%
    4. 4.工業11.24%
    5. 5.能源9.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      24.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -