美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)
387.84美元4.31(1.1%)
2025/06/13更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.31%--
- 一個月2.60%3.53%1.49%
- 三個月3.21%9.75%2.43%
- 一年5.43%0.13%6.46%
- 三年(年度化)10.53%10.21%8.34%
- 五年(年度化)15.14%6.60%12.81%
- 十年(年度化)8.00%7.60%7.74%
- 年初至今0.90%1.80%2.11%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金尋求通過主要投資於投資經理認為被低估價值的美國發行人所發行的證券，以達致長期資本增值。投資經理在挑選證券時遵循價值原則，因此尋求購買相對投資經理所估計的內在價值有大幅折讓的證券。投資經理採取長遠投資 方針，一般是長持有期及較少更換投資組合。本基金一般投資於市值高於 50 億美元的公司，但亦會投資於任何規模的公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國85.95%
- 2.加拿大4.57%
- 3.歐洲不包含歐元區3.39%
- 4.歐元區3.14%
- 5.新興亞洲1.61%
- 1.金融服務19.88%
- 2.健康護理18.67%
- 3.工業10.37%
- 4.能源9.94%
- 5.科技8.52%
- 1.Bank of America Corp3.35%
- 2.Johnson & Johnson2.55%
- 3.The Walt Disney Co2.52%
- 4.Corebridge Financial Inc2.50%
- 5.EQT Corp2.48%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.75-
- 月報酬標準差18.28-
- 月報酬夏普值0.24-
- 1.美國85.95%
- 2.加拿大4.57%
- 3.歐洲不包含歐元區3.39%
- 4.歐元區3.14%
- 5.新興亞洲1.61%
- 1.Bank of America Corp3.35%
- 2.Johnson & Johnson2.55%
- 3.The Walt Disney Co2.52%
- 4.Corebridge Financial Inc2.50%
- 5.EQT Corp2.48%
- 1.金融服務19.88%
- 2.健康護理18.67%
- 3.工業10.37%
- 4.能源9.94%
- 5.科技8.52%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.75-
- 月報酬標準差18.28-
- 月報酬夏普值0.24-
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