Yahoo奇摩財經美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A)
301.12美元0.71(0.24%)
2021/07/23更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.51%--
- 一個月2.01%2.51%2.84%
- 三個月0.76%8.54%4.79%
- 一年47.34%43.07%34.60%
- 三年(年度化)12.05%19.16%16.38%
- 五年(年度化)10.99%17.99%15.71%
- 十年(年度化)10.46%14.90%12.59%
- 年初至今18.85%14.95%16.65%
基金總覽
晨星評等
投資策略
基金尋求投資目標為達成長期資本成長，藉由主要投資於投資經理人認為被低估的證券，該證券由美國發行者發行。基金可投資最多25%總資產價值於非美國發行者發行的證券。至少50%總資產價值基金將投資於股票證券。基金亦可投資於債務證券包括：政府證券、公司證券及短期證券。基金亦可投資零息債券，該債券以低於面值發行且不支付現金利息。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國88.24%
- 2.歐元區5.40%
- 3.日本1.91%
- 4.新興亞洲1.71%
- 5.已開發亞洲1.04%
- 1.金融服務24.61%
- 2.科技13.95%
- 3.健康護理11.83%
- 4.工業11.02%
- 5.周期性消費10.49%
- 1.Wells Fargo & Co3.48%
- 2.Bank of America Corp3.03%
- 3.American International Group Inc2.81%
- 4.Pioneer Natural Resources Co2.66%
- 5.Synchrony Financial2.64%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.34-
- 月報酬標準差24.13-
- 月報酬夏普值0.62-
- 1.美國88.24%
- 2.歐元區5.40%
- 3.日本1.91%
- 4.新興亞洲1.71%
- 5.已開發亞洲1.04%
- 1.Wells Fargo & Co3.48%
- 2.Bank of America Corp3.03%
- 3.American International Group Inc2.81%
- 4.Pioneer Natural Resources Co2.66%
- 5.Synchrony Financial2.64%
- 1.金融服務24.61%
- 2.科技13.95%
- 3.健康護理11.83%
- 4.工業11.02%
- 5.周期性消費10.49%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.34-
- 月報酬標準差24.13-
- 月報酬夏普值0.62-