美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A)

292.48美元4.51(1.57%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月6%
3月0.34%
1年11.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.28%
      -
      -
    • 一個月
      6.00%
      2.38%
      4.37%
    • 三個月
      0.34%
      1.89%
      1.92%
    • 一年
      11.13%
      8.21%
      9.89%
    • 三年(年度化)
      21.91%
      11.92%
      17.33%
    • 五年(年度化)
      7.21%
      9.68%
      6.43%
    • 十年(年度化)
      8.26%
      12.09%
      7.95%
    • 年初至今
      1.61%
      4.17%
      2.11%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.61%
    基金規模
    842.55百萬截至 2023-03-28
    成立時間
    1998-03-23
    晨星評等
    投資策略
    基金尋求投資目標為達成長期資本成長,藉由主要投資於投資經理人認為被低估的證券,該證券由美國發行者發行。基金可投資最多25%總資產價值於非美國發行者發行的證券。至少50%總資產價值基金將投資於股票證券。基金亦可投資於債務證券包括:政府證券、公司證券及短期證券。基金亦可投資零息債券,該債券以低於面值發行且不支付現金利息。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國86.72%
    2. 2.歐元區6.45%
    3. 3.英國2.21%
    4. 4.加拿大1.90%
    5. 5.日本1.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.55%
    2. 2.能源15.35%
    3. 3.健康護理14.61%
    4. 4.科技13.23%
    5. 5.基本物料7.45%
    前五大持股
    1. 1.Meta Platforms Inc Class A3.26%
    2. 2.Bank of America Corp3.22%
    3. 3.American International Group Inc3.21%
    4. 4.Freeport-McMoRan Inc2.76%
    5. 5.Oracle Corp2.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.45
      -
    • 月報酬標準差
      24.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.美國86.72%
    2. 2.歐元區6.45%
    3. 3.英國2.21%
    4. 4.加拿大1.90%
    5. 5.日本1.10%
    前五大持股
    1. 1.Meta Platforms Inc Class A3.26%
    2. 2.Bank of America Corp3.22%
    3. 3.American International Group Inc3.21%
    4. 4.Freeport-McMoRan Inc2.76%
    5. 5.Oracle Corp2.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.55%
    2. 2.能源15.35%
    3. 3.健康護理14.61%
    4. 4.科技13.23%
    5. 5.基本物料7.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.45
      -
    • 月報酬標準差
      24.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -