美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)

410.08美元2.31(0.57%)
2024/12/11更新
績效 / 
1月1.44%
3月10.94%
1年24.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.32%
      -
      -
    • 一個月
      1.44%
      3.53%
      1.44%
    • 三個月
      10.94%
      9.75%
      6.69%
    • 一年
      24.98%
      0.13%
      21.41%
    • 三年(年度化)
      9.18%
      10.21%
      7.27%
    • 五年(年度化)
      12.95%
      6.60%
      10.18%
    • 十年(年度化)
      8.85%
      7.60%
      8.35%
    • 年初至今
      19.37%
      1.80%
      16.52%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.37%
    基金規模
    1,390.02百萬截至 2024-12-09
    成立時間
    1998-03-23
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求通過主要投資於投資經理認為被低估價值的美國發行人所發行的證券,以達致長期資本增值。投資經理在挑選證券時遵循價值原則,因此尋求購買相對投資經理所估計的內在價值有大幅折讓的證券。投資經理採取長遠投資 方針,一般是長持有期及較少更換投資組合。本基金一般投資於市值高於 50 億美元的公司,但亦會投資於任何規模的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國87.00%
    2. 2.歐元區2.88%
    3. 3.加拿大2.62%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.45%
    5. 5.已開發亞洲1.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.37%
    2. 2.健康護理14.56%
    3. 3.科技12.49%
    4. 4.工業11.77%
    5. 5.公用10.29%
    前五大持股
    1. 1.Bank of America Corp2.92%
    2. 2.Johnson & Johnson2.91%
    3. 3.Fiserv Inc2.36%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc2.24%
    5. 5.Gilead Sciences Inc2.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      17.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國87.00%
    2. 2.歐元區2.88%
    3. 3.加拿大2.62%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.45%
    5. 5.已開發亞洲1.26%
    前五大持股
    1. 1.Bank of America Corp2.92%
    2. 2.Johnson & Johnson2.91%
    3. 3.Fiserv Inc2.36%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc2.24%
    5. 5.Gilead Sciences Inc2.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.37%
    2. 2.健康護理14.56%
    3. 3.科技12.49%
    4. 4.工業11.77%
    5. 5.公用10.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      17.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -

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