美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A)

277.29美元2.39(0.86%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月8.87%
3月14.01%
1年10.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.89%
      -
      -
    • 一個月
      8.87%
      0.15%
      6.63%
    • 三個月
      14.01%
      5.98%
      10.57%
    • 一年
      10.66%
      2.71%
      4.49%
    • 三年(年度化)
      9.77%
      16.03%
      8.34%
    • 五年(年度化)
      7.10%
      13.12%
      7.23%
    • 十年(年度化)
      10.05%
      14.24%
      9.85%
    • 年初至今
      12.09%
      13.72%
      10.08%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.09%
    基金規模
    873.06百萬截至 2022-06-27
    成立時間
    1998-03-23
    晨星評等
    投資策略
    基金尋求投資目標為達成長期資本成長,藉由主要投資於投資經理人認為被低估的證券,該證券由美國發行者發行。基金可投資最多25%總資產價值於非美國發行者發行的證券。至少50%總資產價值基金將投資於股票證券。基金亦可投資於債務證券包括:政府證券、公司證券及短期證券。基金亦可投資零息債券,該債券以低於面值發行且不支付現金利息。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國87.45%
    2. 2.歐元區3.41%
    3. 3.日本2.04%
    4. 4.加拿大1.99%
    5. 5.英國1.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.99%
    2. 2.能源17.25%
    3. 3.健康護理17.20%
    4. 4.科技11.69%
    5. 5.周期性消費6.53%
    前五大持股
    1. 1.Pioneer Natural Resources Co4.11%
    2. 2.EQT Corp3.83%
    3. 3.Wells Fargo & Co3.18%
    4. 4.American International Group Inc2.91%
    5. 5.Bank of America Corp2.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.40
      -
    • 月報酬標準差
      22.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -
    投資區域
    1. 1.美國87.45%
    2. 2.歐元區3.41%
    3. 3.日本2.04%
    4. 4.加拿大1.99%
    5. 5.英國1.27%
    前五大持股
    1. 1.Pioneer Natural Resources Co4.11%
    2. 2.EQT Corp3.83%
    3. 3.Wells Fargo & Co3.18%
    4. 4.American International Group Inc2.91%
    5. 5.Bank of America Corp2.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.99%
    2. 2.能源17.25%
    3. 3.健康護理17.20%
    4. 4.科技11.69%
    5. 5.周期性消費6.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.40
      -
    • 月報酬標準差
      22.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -