美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)
390.70美元2.58(0.66%)
2024/12/27更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.49%--
- 一個月5.99%3.53%5.79%
- 三個月0.01%9.75%0.68%
- 一年14.64%0.13%10.17%
- 三年(年度化)7.43%10.21%5.00%
- 五年(年度化)11.52%6.60%6.61%
- 十年(年度化)8.13%7.60%5.63%
- 年初至今15.13%1.80%10.36%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金尋求通過主要投資於投資經理認為被低估價值的美國發行人所發行的證券，以達致長期資本增值。投資經理在挑選證券時遵循價值原則，因此尋求購買相對投資經理所估計的內在價值有大幅折讓的證券。投資經理採取長遠投資 方針，一般是長持有期及較少更換投資組合。本基金一般投資於市值高於 50 億美元的公司，但亦會投資於任何規模的公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國85.31%
- 2.加拿大3.78%
- 3.歐洲不包含歐元區3.13%
- 4.歐元區2.53%
- 5.已開發亞洲1.19%
- 1.金融服務21.89%
- 2.健康護理13.98%
- 3.科技12.01%
- 4.工業11.75%
- 5.能源10.06%
- 1.Bank of America Corp3.11%
- 2.Johnson & Johnson2.64%
- 3.EQT Corp2.46%
- 4.UnitedHealth Group Inc2.27%
- 5.Corebridge Financial Inc2.17%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.06-
- 月報酬標準差17.85-
- 月報酬夏普值0.48-
- 1.美國85.31%
- 2.加拿大3.78%
- 3.歐洲不包含歐元區3.13%
- 4.歐元區2.53%
- 5.已開發亞洲1.19%
- 1.Bank of America Corp3.11%
- 2.Johnson & Johnson2.64%
- 3.EQT Corp2.46%
- 4.UnitedHealth Group Inc2.27%
- 5.Corebridge Financial Inc2.17%
- 1.金融服務21.89%
- 2.健康護理13.98%
- 3.科技12.01%
- 4.工業11.75%
- 5.能源10.06%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.06-
- 月報酬標準差17.85-
- 月報酬夏普值0.48-