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股市VIP 美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A)
292.48美元4.51(1.57%)
2023/03/29更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.28%--
- 一個月6.00%2.38%4.37%
- 三個月0.34%1.89%1.92%
- 一年11.13%8.21%9.89%
- 三年(年度化)21.91%11.92%17.33%
- 五年(年度化)7.21%9.68%6.43%
- 十年(年度化)8.26%12.09%7.95%
- 年初至今1.61%4.17%2.11%
基金總覽
晨星評等
投資策略
基金尋求投資目標為達成長期資本成長，藉由主要投資於投資經理人認為被低估的證券，該證券由美國發行者發行。基金可投資最多25%總資產價值於非美國發行者發行的證券。至少50%總資產價值基金將投資於股票證券。基金亦可投資於債務證券包括：政府證券、公司證券及短期證券。基金亦可投資零息債券，該債券以低於面值發行且不支付現金利息。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國86.72%
- 2.歐元區6.45%
- 3.英國2.21%
- 4.加拿大1.90%
- 5.日本1.10%
- 1.金融服務20.55%
- 2.能源15.35%
- 3.健康護理14.61%
- 4.科技13.23%
- 5.基本物料7.45%
- 1.Meta Platforms Inc Class A3.26%
- 2.Bank of America Corp3.22%
- 3.American International Group Inc3.21%
- 4.Freeport-McMoRan Inc2.76%
- 5.Oracle Corp2.75%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.45-
- 月報酬標準差24.27-
- 月報酬夏普值0.68-
- 1.美國86.72%
- 2.歐元區6.45%
- 3.英國2.21%
- 4.加拿大1.90%
- 5.日本1.10%
- 1.Meta Platforms Inc Class A3.26%
- 2.Bank of America Corp3.22%
- 3.American International Group Inc3.21%
- 4.Freeport-McMoRan Inc2.76%
- 5.Oracle Corp2.75%
- 1.金融服務20.55%
- 2.能源15.35%
- 3.健康護理14.61%
- 4.科技13.23%
- 5.基本物料7.45%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.45-
- 月報酬標準差24.27-
- 月報酬夏普值0.68-