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美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A)
328.74美元4.11(1.27%)
2023/12/01更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.57%--
- 一個月8.52%3.53%7.82%
- 三個月0.66%9.75%0.02%
- 一年5.69%0.13%1.15%
- 三年(年度化)11.14%10.21%7.85%
- 五年(年度化)9.90%6.60%6.98%
- 十年(年度化)7.63%7.60%6.97%
- 年初至今10.92%1.80%6.04%
基金總覽
晨星評等
投資策略
基金尋求投資目標為達成長期資本成長，藉由主要投資於投資經理人認為被低估的證券，該證券由美國發行者發行。基金可投資最多25%總資產價值於非美國發行者發行的證券。至少50%總資產價值基金將投資於股票證券。基金亦可投資於債務證券包括：政府證券、公司證券及短期證券。基金亦可投資零息債券，該債券以低於面值發行且不支付現金利息。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國82.33%
- 2.歐元區4.74%
- 3.加拿大3.50%
- 4.英國2.06%
- 5.日本1.45%
- 1.金融服務16.74%
- 2.能源15.24%
- 3.健康護理13.29%
- 4.科技12.60%
- 5.工業9.40%
- 1.Johnson & Johnson3.61%
- 2.Pioneer Natural Resources Co2.88%
- 3.UnitedHealth Group Inc2.87%
- 4.American International Group Inc2.66%
- 5.Noble Corp PLC Class A2.55%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.25-
- 月報酬標準差20.27-
- 月報酬夏普值0.63-
- 1.美國82.33%
- 2.歐元區4.74%
- 3.加拿大3.50%
- 4.英國2.06%
- 5.日本1.45%
- 1.Johnson & Johnson3.61%
- 2.Pioneer Natural Resources Co2.88%
- 3.UnitedHealth Group Inc2.87%
- 4.American International Group Inc2.66%
- 5.Noble Corp PLC Class A2.55%
- 1.金融服務16.74%
- 2.能源15.24%
- 3.健康護理13.29%
- 4.科技12.60%
- 5.工業9.40%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.25-
- 月報酬標準差20.27-
- 月報酬夏普值0.63-
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